EVERTEX — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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個別現金流量表

本資料由大統新創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,778 | 32,953 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,778 | 32,953 |
| 折舊費用 | 22,136 | 22,295 |
| 攤銷費用 | 688 | 688 |
| 利息收入 | -1,089 | -1,070 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,992 | -240 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,503 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 857 | -573 |
| 收益費損項目合計 | 18,600 | 22,603 |
| 應收票據（增加）減少 | 26,320 | 1,513 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,703 | 14,692 |
| 存貨（增加）減少 | 18,414 | 5,745 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -664 | 479 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -67 | -42 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 48,706 | 22,387 |
| 應付票據增加（減少） | 3,584 | -26,991 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,402 | 1,834 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,853 | -3,422 |
| 負債準備增加（減少） | -350 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | -200 | -200 |
| 其他流動負債增加（減少） | 621 | -252 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,674 | -815 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,470 | -29,846 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,236 | -7,459 |
| 調整項目合計 | 58,836 | 15,144 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 93,614 | 48,097 |
| 收取之利息 | 63 | 32 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,613 | -10,401 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 87,064 | 37,728 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 8,213 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 989 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 16,302 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,789 | -16,464 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,160 | 246 |
| 存出保證金減少 | -38 | 98 |
| 其他金融資產增加 | -25,000 | 0 |
| 預付設備款增加 | -22,110 | -3,559 |
| 收取之利息 | 1,034 | 1,140 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,743 | 6,965 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -737 | -32 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,584 | 44,661 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 139,440 | 88,190 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 180,024 | 132,851 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 180,024 | 132,851 |