EVERTEX — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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個別現金流量表

本資料由大統新創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,922 | 52,959 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,922 | 52,959 |
| 折舊費用 | 33,288 | 33,646 |
| 攤銷費用 | 1,032 | 1,032 |
| 利息收入 | -1,623 | -1,644 |
| 股利收入 | -1,033 | -766 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,392 | -420 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,503 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,285 | -680 |
| 收益費損項目合計 | 30,557 | 32,671 |
| 應收票據（增加）減少 | 23,727 | -10,747 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,498 | 12,094 |
| 存貨（增加）減少 | 22,344 | 10,680 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,556 | 1,135 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 689 | -14 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,706 | 13,148 |
| 應付票據增加（減少） | 5,112 | -26,971 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,867 | -5,122 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,383 | -53 |
| 負債準備增加（減少） | -260 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | -300 | -300 |
| 其他流動負債增加（減少） | 363 | -120 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,077 | -1,209 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,678 | -33,775 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 32,028 | -20,627 |
| 調整項目合計 | 62,585 | 12,044 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 100,507 | 65,003 |
| 收取之利息 | 125 | 40 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,799 | -17,065 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 87,833 | 47,978 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -6,429 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 8,213 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 989 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 16,302 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,442 | -30,634 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,560 | 426 |
| 存出保證金減少 | -38 | -170 |
| 其他金融資產增加 | 22,500 | 20,000 |
| 預付設備款增加 | -18,752 | 5,840 |
| 收取之利息 | 1,525 | 1,706 |
| 收取之股利 | 1,033 | 766 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,043 | 23,438 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -51,460 | -51,460 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -51,460 | -51,460 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,014 | 195 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,316 | 20,151 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 139,440 | 88,190 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 159,756 | 108,341 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 159,756 | 108,341 |