EVERTEX — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 27, 2015

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個別現金流量表

本資料由大統新創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,162 | 36,758 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,162 | 36,758 |
| 折舊費用 | 47,182 | 48,000 |
| 攤銷費用 | 1,376 | 1,376 |
| 利息收入 | -2,257 | -1,573 |
| 股利收入 | -181 | -333 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,910 | -11,258 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -700 | -244 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 43,510 | 35,968 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 140 | -140 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,772 | 11,761 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,099 | 1,686 |
| 存貨（增加）減少 | -52,008 | 18,831 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,490 | 238 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 8 | 197 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -55,677 | 32,573 |
| 應付票據增加（減少） | 29,289 | -2,832 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,117 | 7,495 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,566 | 5,193 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -881 |
| 預收款項增加（減少） | -400 | 1,200 |
| 其他流動負債增加（減少） | 83 | -215 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,110 | -1,511 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,413 | 8,449 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,264 | 41,022 |
| 調整項目合計 | 17,246 | 76,990 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 97,408 | 113,748 |
| 收取之利息 | 154 | 116 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,457 | -1,363 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91,105 | 112,501 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 1,412 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -40,000 | -50,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 32,113 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,606 | -38,721 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,342 | 13,164 |
| 存出保證金減少 | -85 | 0 |
| 收取之利息 | 2,079 | 1,417 |
| 收取之股利 | 181 | 333 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -71,976 | -72,395 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -25,730 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -25,730 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 108 | -52 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,493 | 40,054 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 94,683 | 54,629 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 88,190 | 94,683 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 88,190 | 94,683 |