EVERTEX — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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個別現金流量表

本資料由大統新創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,852 | 23,997 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,852 | 23,997 |
| 折舊費用 | 10,917 | 12,047 |
| 攤銷費用 | 344 | 344 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 140 |
| 利息收入 | -477 | -379 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -90 | -662 |
| 處分投資損失（利益） | 2,243 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 826 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 13,763 | 11,490 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,184 | -5,160 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,703 | 9,725 |
| 存貨（增加）減少 | 3,530 | 645 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,789 | -2,051 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -214 | -485 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,624 | 2,674 |
| 應付票據增加（減少） | -10,832 | 5,831 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,148 | -391 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,116 | -7,638 |
| 預收款項增加（減少） | -100 | -100 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11 | 226 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -419 | -396 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,604 | -2,468 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,980 | 206 |
| 調整項目合計 | 1,783 | 11,696 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,635 | 35,693 |
| 收取之利息 | 6 | 5 |
| 退還（支付）之所得稅 | -57 | -44 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,584 | 35,654 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 8,213 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,038 | -820 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | 826 |
| 存出保證金減少 | 0 | -165 |
| 其他金融資產增加 | 20,000 | 0 |
| 預付設備款增加 | -2,924 | -1,555 |
| 收取之利息 | 574 | 454 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,920 | -1,260 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -131 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,373 | 34,394 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 88,190 | 94,683 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 119,563 | 129,077 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 119,563 | 129,077 |