EVERTEX — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

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個別現金流量表

本資料由大統新創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,943 | 11,642 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,943 | 11,642 |
| 折舊費用 | 24,323 | 23,939 |
| 攤銷費用 | 688 | 688 |
| 利息收入 | -943 | -600 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -662 | -558 |
| 非金融資產減損損失 | 1,287 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -330 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 24,693 | 23,139 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 140 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,413 | 5,835 |
| 應收帳款（增加）減少 | 12,054 | 28,634 |
| 存貨（增加）減少 | -7,655 | 19,346 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,391 | 6,078 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -85 | -32 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,476 | 59,861 |
| 應付票據增加（減少） | 6,234 | 3,060 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,681 | -1,633 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,020 | -6,698 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -1,695 |
| 預收款項增加（減少） | -200 | 1,400 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,940 | -111 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -816 | -731 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,543 | -6,408 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,067 | 53,453 |
| 調整項目合計 | 18,626 | 76,592 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 64,569 | 88,234 |
| 收取之利息 | 24 | 12 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,635 | -64 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,958 | 88,182 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -40,000 | -30,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,873 | -17,759 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 826 | 1,015 |
| 存出保證金減少 | -165 | 0 |
| 收取之利息 | 999 | 628 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,213 | -46,116 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 81 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,745 | 42,147 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 94,683 | 54,629 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 99,428 | 96,776 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 99,428 | 96,776 |