EVERTEX — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 11, 2014

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由大統新創公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,014 | 21,494 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 55,014 | 21,494 |
| 折舊費用 | 36,369 | 36,081 |
| 攤銷費用 | 1,032 | 1,032 |
| 利息收入 | -1,538 | -1,019 |
| 股利收入 | -181 | -333 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,736 | -8,854 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -409 | 314 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 33,537 | 27,221 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 140 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,450 | 28,708 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,141 | 14,929 |
| 存貨（增加）減少 | -26,302 | 25,641 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,531 | 3,329 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -636 | 156 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -22,638 | 72,763 |
| 應付票據增加（減少） | -426 | -9,783 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,912 | -479 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,067 | -933 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -1,808 |
| 預收款項增加（減少） | -300 | 1,300 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,076 | 423 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,193 | -1,123 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,002 | -12,403 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,636 | 60,360 |
| 調整項目合計 | 13,901 | 87,581 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 68,915 | 109,075 |
| 收取之利息 | 28 | 15 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,395 | -1,316 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 62,548 | 107,774 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -40,000 | -50,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,432 | -23,315 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,711 | 10,114 |
| 存出保證金減少 | -345 | 0 |
| 收取之利息 | 1,590 | 1,044 |
| 收取之股利 | 181 | 333 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -71,295 | -61,824 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -25,730 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -25,730 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8 | -180 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -34,469 | 45,770 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 94,683 | 54,629 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 60,214 | 100,399 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 60,214 | 100,399 |