EVERSPRING — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由云辰公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,521,708 | 80,467 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,521,708 | 80,467 |
| 折舊費用 | 7,848 | 11,534 |
| 攤銷費用 | 6,137 | 7,092 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 760 | -83 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -628,051 | -72,914 |
| 利息費用 | 1,020 | 1,363 |
| 利息收入 | -165 | -320 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,320 | 8,864 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21 | -1,405 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 25 |
| 處分其他資產損失（利益） | -877,192 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -55,686 | -7,638 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -40,105 |
| 非金融資產減損損失 | -2 | 3,916 |
| 其他項目 | 0 | -17 |
| 收益費損項目合計 | -1,536,990 | -89,688 |
| 應收票據（增加）減少 | -201 | -1,186 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 961 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,532 | 11,563 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 69 | 8 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,526 | 1,019 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 10 |
| 存貨（增加）減少 | 137,255 | 2,855 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | -65 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,356 | -1,579 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 113,670 | 12,625 |
| 合約負債增加（減少） | -13,639 | -907 |
| 應付票據增加（減少） | -652 | 790 |
| 應付帳款增加（減少） | -4 | -17,735 |
| 其他應付款增加（減少） | 62,915 | -4,304 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -42 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,565 | 193 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -72 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 46,983 | -22,005 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 160,653 | -9,380 |
| 調整項目合計 | -1,376,337 | -99,068 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 145,371 | -18,601 |
| 支付之利息 | -977 | -1,201 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,971 | -62 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 136,423 | -19,864 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 18,000 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 54,476 | 19,654 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 33,253 |
| 處分子公司 | 1,206,564 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,626 | -1,920 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,236 |
| 存出保證金減少 | 505 | 356 |
| 取得無形資產 | -124 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 455 | 0 |
| 預付設備款增加 | -360 | 0 |
| 收取之利息 | 165 | 320 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,272,055 | 53,899 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -101,476 | -8,100 |
| 償還長期借款 | -104,274 | -12,887 |
| 存入保證金增加 | 742 | 82 |
| 租賃本金償還 | -1,373 | -1,446 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -206,381 | -22,351 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,578 | 683 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,206,675 | 12,367 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 397,522 | 349,641 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,604,197 | 362,008 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,604,197 | 362,008 |