EVERSPRING — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,404,720 | 283,481 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,404,720 | 283,481 |
| 折舊費用 | 16,518 | 22,762 |
| 攤銷費用 | 12,291 | 14,128 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -135 | -46 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -387,582 | -201,924 |
| 利息費用 | 1,534 | 2,612 |
| 利息收入 | -307 | -650 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 23,219 | 19,701 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 170 | -907 |
| 處分無形資產損失（利益） | 25 | 45 |
| 處分其他資產損失（利益） | -8 | -51 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -877,192 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -213,919 | -110,822 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -50,589 |
| 非金融資產減損損失 | 5,386 | 4,268 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -1,420,000 | -301,473 |
| 應收票據（增加）減少 | -720 | -661 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 961 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -20,957 | -2,490 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 132 | -17 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,375 | 1,745 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 10 |
| 存貨（增加）減少 | 147,399 | 9,891 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | -104 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -66,744 | 1,710 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,696 | 10,084 |
| 合約負債增加（減少） | -15,393 | 1,376 |
| 應付票據增加（減少） | -651 | 549 |
| 應付帳款增加（減少） | -905 | -17,627 |
| 其他應付款增加（減少） | 64,727 | -2,588 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -148 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,262 | 1,112 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -148 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,892 | -17,326 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 106,588 | -7,242 |
| 調整項目合計 | -1,313,412 | -308,715 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 91,308 | -25,234 |
| 支付之利息 | -1,622 | -2,447 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,073 | -2,608 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,613 | -30,289 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -102,014 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -126,056 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 268,586 | 182,867 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 48,482 |
| 處分子公司 | 1,206,564 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,916 | -5,984 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,209 |
| 存出保證金減少 | 406 | -2,585 |
| 取得無形資產 | -724 | -1,289 |
| 其他非流動資產增加 | 811 | 156 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 307 | 650 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,236,964 | 224,506 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -111,476 | 3,620 |
| 舉借長期借款 | 0 | 21,978 |
| 償還長期借款 | -110,559 | 0 |
| 存入保證金減少 | 788 | 226 |
| 租賃本金償還 | -2,742 | -2,966 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -223,989 | 22,858 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,142 | 915 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,065,446 | 217,990 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 397,522 | 349,641 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,462,968 | 567,631 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,462,968 | 567,631 |