EVERSPRING — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,492,712 | 194,638 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,492,712 | 194,638 |
| 折舊費用 | 24,675 | 34,749 |
| 攤銷費用 | 18,329 | 21,058 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -137 | -62 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -505,260 | -152,870 |
| 利息費用 | 1,891 | 3,759 |
| 利息收入 | -417 | -947 |
| 股利收入 | -130 | -79 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15,713 | 32,867 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 201 | -1,608 |
| 處分無形資產損失（利益） | 2,793 | 191 |
| 處分其他資產損失（利益） | -8 | -73 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -877,192 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -213,919 | -110,822 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -50,589 |
| 非金融資產減損損失 | -325 | 5,116 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -1,533,786 | -219,310 |
| 應收票據（增加）減少 | 708 | -532 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 961 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -21,724 | 5,624 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,590 | -16 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,085 | 2,439 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 10 |
| 存貨（增加）減少 | -16,348 | -9,196 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | -117 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,436 | 5,279 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -51,514 | 3,491 |
| 合約負債增加（減少） | -20,262 | -851 |
| 應付票據增加（減少） | -718 | 8,725 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,847 | -11,926 |
| 其他應付款增加（減少） | 70,938 | -4,768 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -1,492 |
| 其他流動負債增加（減少） | -561 | 74 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -250 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,994 | -10,238 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 480 | -6,747 |
| 調整項目合計 | -1,533,306 | -226,057 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -40,594 | -31,419 |
| 支付之利息 | -1,979 | -3,753 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,176 | -2,698 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -70,749 | -37,870 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 373 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -101,775 | -12,500 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -127,009 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 268,586 | 182,867 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 48,482 |
| 處分子公司 | 1,206,564 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,161 | -10,158 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,211 |
| 存出保證金減少 | 357 | -2,940 |
| 取得無形資產 | -54 | -1,289 |
| 其他非流動資產增加 | 957 | 156 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 417 | 947 |
| 收取之股利 | 130 | 79 |
| 其他投資活動 | 0 | 126 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,235,385 | 207,981 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -176,326 | 5,180 |
| 舉借長期借款 | 0 | 15,726 |
| 償還長期借款 | -116,854 | 0 |
| 存入保證金減少 | 797 | 255 |
| 租賃本金償還 | -4,098 | -4,449 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -296,481 | 16,712 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,306 | 207 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 856,849 | 187,030 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 397,522 | 349,641 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,254,371 | 536,671 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,254,371 | 536,671 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |