EVERSPRING — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -181,787 | -137,877 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -181,787 | -137,877 |
| 折舊費用 | 48,887 | 51,072 |
| 攤銷費用 | 29,703 | 9,400 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -963 | 74 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,878 | 501 |
| 利息費用 | 6,523 | 7,449 |
| 利息收入 | -3,290 | -1,290 |
| 股利收入 | -489 | -98 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 7,906 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 57,458 | 60,371 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 193 | 558 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -6,590 | -153,662 |
| 處分無形資產損失（利益） | 53 | 286 |
| 處分投資損失（利益） | 2,430 | -12,748 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -2,363 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 18,312 |
| 非金融資產減損損失 | -8,858 | 12,870 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 46 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 103,225 | -1,362 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,483 | 1,417 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,561 | -9,442 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 243 | 4,964 |
| 其他應收款（增加）減少 | -315 | -1,317 |
| 存貨（增加）減少 | 2,080 | 10,776 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,849 | 10,820 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -185 | 904 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 29,750 | 18,122 |
| 合約負債增加（減少） | 651 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -2,703 | 3,733 |
| 應付帳款增加（減少） | -22,185 | 5,869 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,645 | -6,370 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 50 | -275 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 17,872 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,701 | -190 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,533 | 20,639 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,783 | 38,761 |
| 調整項目合計 | 100,442 | 37,399 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -81,345 | -100,478 |
| 支付之利息 | -6,847 | -7,710 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,109 | -10,541 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -89,301 | -118,729 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,848 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,568 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,391 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -26,647 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,618 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -339,725 | -172,999 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 290,038 | 120,102 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -13,558 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,434 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 10,852 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,373 | -42,628 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,258 | 794 |
| 存出保證金減少 | 2,834 | 1,553 |
| 取得無形資產 | -1,880 | -127,199 |
| 處分投資性不動產 | 11,588 | 253,024 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 51,349 |
| 其他非流動資產增加 | -27 | 214 |
| 預付設備款增加 | -1,956 | 17,860 |
| 收取之利息 | 3,290 | 1,290 |
| 收取之股利 | 489 | 98 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -66,382 | 103,186 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -50,000 | -10,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 6,487 |
| 償還長期借款 | -53,600 | 0 |
| 存入保證金減少 | 333 | -749 |
| 發放現金股利 | 0 | -12,841 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 7,188 |
| 非控制權益變動 | 6 | -189 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -103,261 | -10,104 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,457 | 850 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -252,487 | -24,797 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 539,048 | 563,845 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 286,561 | 539,048 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 286,561 | 539,048 |