EVERSPRING — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -35,514 | -33,198 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -35,514 | -33,198 |
| 折舊費用 | 14,471 | 12,626 |
| 攤銷費用 | 7,396 | 7,601 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -954 | -16,996 |
| 利息費用 | 1,562 | 1,746 |
| 利息收入 | -382 | -439 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,980 | 6,547 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 135 | 42 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 51 |
| 處分投資損失（利益） | 275 | 1,050 |
| 其他項目 | 193 | -133 |
| 收益費損項目合計 | 33,676 | 12,095 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,028 | 1,253 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,199 | 8,805 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -157 | 323 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,505 | 1,129 |
| 存貨（增加）減少 | 9,487 | -5,995 |
| 預付款項（增加）減少 | -28 | 9 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,515 | -26,129 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,151 | -20,605 |
| 合約負債增加（減少） | -6,506 | 2,560 |
| 應付票據增加（減少） | -1,333 | -690 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,291 | -7,748 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,046 | -22,236 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 57 | -93 |
| 其他流動負債增加（減少） | -899 | 6,015 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,018 | -22,192 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,867 | -42,797 |
| 調整項目合計 | 2,809 | -30,702 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -32,705 | -63,900 |
| 支付之利息 | -1,371 | -1,844 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -245 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -34,076 | -65,989 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,922 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -4,647 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 22,000 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -49,260 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 61,521 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,150 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,883 | -4,694 |
| 存出保證金減少 | -6 | -255 |
| 取得無形資產 | 0 | -554 |
| 其他非流動資產增加 | 70 | 99 |
| 預付設備款增加 | -131 | 458 |
| 收取之利息 | 382 | 439 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 20,582 | 185 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 68,694 | -30,000 |
| 償還長期借款 | -10,914 | -10,892 |
| 存入保證金減少 | -35 | 465 |
| 租賃本金償還 | -2,389 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -3 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 55,356 | -40,430 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -318 | -4,540 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,544 | -110,774 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 286,561 | 539,048 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 328,105 | 428,274 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 328,105 | 428,274 |