EVERSPRING — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -80,214 | -59,362 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -80,214 | -59,362 |
| 折舊費用 | 28,646 | 25,093 |
| 攤銷費用 | 14,656 | 14,886 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,877 | -20,930 |
| 利息費用 | 3,137 | 3,428 |
| 利息收入 | -992 | -2,175 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,637 | 18,421 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 488 | -146 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -6,590 |
| 處分無形資產損失（利益） | 89 | 51 |
| 處分投資損失（利益） | -13,968 | -1,355 |
| 其他項目 | -4 | -46 |
| 收益費損項目合計 | 48,566 | 30,637 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,466 | -1,514 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,455 | 2,434 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 76 | -6,096 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,630 | -413 |
| 存貨（增加）減少 | 8,933 | -1,706 |
| 預付款項（增加）減少 | -103 | -53 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,386 | 3,397 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,933 | -3,951 |
| 合約負債增加（減少） | -6,679 | 2,039 |
| 應付票據增加（減少） | -376 | -2,213 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,347 | -15,370 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,209 | -15,826 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 63 | 55 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,081 | 2,900 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,467 | -28,415 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,534 | -32,366 |
| 調整項目合計 | 35,032 | -1,729 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -45,182 | -61,091 |
| 支付之利息 | -2,966 | -3,552 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24 | -1,109 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -48,172 | -65,752 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,246 | -2,922 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,568 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,391 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -4,647 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 22,000 | 4,618 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -129,928 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 94,065 |
| 處分採用權益法之投資 | 13,756 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,421 | -10,325 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 264 | 1,108 |
| 存出保證金減少 | -45 | -3,426 |
| 取得無形資產 | -552 | -554 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 11,588 |
| 其他非流動資產增加 | 37 | 113 |
| 預付設備款增加 | 2,414 | 235 |
| 收取之利息 | 992 | 2,175 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25,199 | -25,941 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 100,410 | -50,000 |
| 償還長期借款 | -35,833 | -21,789 |
| 存入保證金減少 | -1,371 | 454 |
| 租賃本金償還 | -4,783 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 5 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 58,423 | -71,330 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -289 | -1,066 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 35,161 | -164,089 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 286,561 | 539,048 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 321,722 | 374,959 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 321,722 | 374,959 |