EVERSPRING — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 321,722 | 11.83 | 286,561 | 10.50 | 374,959 | 12.94 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 130,476 | 4.80 | 141,383 | 5.18 | 131,710 | 4.54 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 184 | 0.01 | 689 | 0.03 | 2,571 | 0.09 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 3,000 | 0.11 | 25,000 | 0.92 | 3,000 | 0.10 |
| 應收票據淨額 | 8,221 | 0.30 | 9,687 | 0.36 | 9,718 | 0.34 |
| 應收帳款淨額 | 68,758 | 2.53 | 67,299 | 2.47 | 84,509 | 2.92 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,784 | 0.14 | 3,860 | 0.14 | 10,199 | 0.35 |
| 其他應收款淨額 | 3,678 | 0.14 | 4,130 | 0.15 | 4,710 | 0.16 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 482 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 557,896 | 20.52 | 566,829 | 20.78 | 561,757 | 19.38 |
| 預付款項 | 0 | 0.00 | 717 | 0.03 | 736 | 0.03 |
| 其他流動資產 | 25,794 | 0.95 | 28,180 | 1.03 | 34,362 | 1.19 |
| 流動資產合計 | 1,123,513 | 41.33 | 1,134,817 | 41.60 | 1,218,231 | 42.03 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,707 | 0.14 | 5,677 | 0.21 | 4,363 | 0.15 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 47,259 | 1.74 | 45,402 | 1.66 | 49,837 | 1.72 |
| 採用權益法之投資 | 445,456 | 16.39 | 442,597 | 16.22 | 480,423 | 16.58 |
| 不動產、廠房及設備 | 574,309 | 21.12 | 579,669 | 21.25 | 602,618 | 20.79 |
| 使用權資產 | 47,375 | 1.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 279,177 | 10.27 | 282,079 | 10.34 | 284,981 | 9.83 |
| 無形資產 | 99,257 | 3.65 | 113,450 | 4.16 | 126,943 | 4.38 |
| 遞延所得稅資產 | 80,621 | 2.97 | 80,778 | 2.96 | 82,563 | 2.85 |
| 其他非流動資產 | 17,988 | 0.66 | 43,647 | 1.60 | 48,495 | 1.67 |
| 非流動資產合計 | 1,595,149 | 58.67 | 1,593,299 | 58.40 | 1,680,223 | 57.97 |
| 資產總額 | 2,718,662 | 100.00 | 2,728,116 | 100.00 | 2,898,454 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 265,260 | 9.76 | 164,850 | 6.04 | 164,850 | 5.69 |
| 合約負債－流動 | 58,483 | 2.15 | 65,162 | 2.39 | 66,550 | 2.30 |
| 應付票據 | 2,502 | 0.09 | 2,878 | 0.11 | 3,368 | 0.12 |
| 應付帳款 | 16,901 | 0.62 | 28,248 | 1.04 | 35,063 | 1.21 |
| 其他應付款 | 91,895 | 3.38 | 101,140 | 3.71 | 92,159 | 3.18 |
| 其他應付款項－關係人 | 5,421 | 0.20 | 5,358 | 0.20 | 5,363 | 0.19 |
| 本期所得稅負債 | 141 | 0.01 | 0 | 0.00 | 121 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 6,973 | 0.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 9,325 | 0.34 | 32,753 | 1.20 | 51,218 | 1.77 |
| 流動負債合計 | 456,901 | 16.81 | 400,389 | 14.68 | 418,692 | 14.45 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 32,233 | 1.19 | 43,557 | 1.60 | 61,504 | 2.12 |
| 遞延所得稅負債 | 1,265 | 0.05 | 1,086 | 0.04 | 563 | 0.02 |
| 租賃負債－非流動 | 16,517 | 0.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 6,550 | 0.24 | 7,921 | 0.29 | 8,042 | 0.28 |
| 非流動負債合計 | 56,565 | 2.08 | 52,564 | 1.93 | 70,109 | 2.42 |
| 負債總額 | 513,466 | 18.89 | 452,953 | 16.60 | 488,801 | 16.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,140,216 | 78.72 | 2,140,216 | 78.45 | 2,140,216 | 73.84 |
| 股本合計 | 2,140,216 | 78.72 | 2,140,216 | 78.45 | 2,140,216 | 73.84 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 394,300 | 14.50 | 397,345 | 14.56 | 397,222 | 13.70 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 45,041 | 1.66 | 45,041 | 1.65 | 45,041 | 1.55 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -324,244 | -11.93 | -243,515 | -8.93 | -119,207 | -4.11 |
| 保留盈餘合計 | -279,203 | -10.27 | -198,474 | -7.28 | -74,166 | -2.56 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -24,049 | -0.88 | -27,564 | -1.01 | -23,561 | -0.81 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -26,248 | -0.97 | -36,524 | -1.34 | -30,257 | -1.04 |
| 其他權益合計 | -50,297 | -1.85 | -64,088 | -2.35 | -53,818 | -1.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,205,016 | 81.11 | 2,274,999 | 83.39 | 2,409,454 | 83.13 |
| 非控制權益 | 180 | 0.01 | 164 | 0.01 | 199 | 0.01 |
| 權益總額 | 2,205,196 | 81.11 | 2,275,163 | 83.40 | 2,409,653 | 83.14 |
| 負債及權益總計 | 2,718,662 | 100.00 | 2,728,116 | 100.00 | 2,898,454 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |