EVERSPRING — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 302,475 | 11.42 | 286,561 | 10.50 | 278,774 | 9.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 113,106 | 4.27 | 141,383 | 5.18 | 135,484 | 4.83 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 179 | 0.01 | 689 | 0.03 | 2,374 | 0.08 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 3,000 | 0.11 | 25,000 | 0.92 | 43,000 | 1.53 |
| 應收票據淨額 | 8,424 | 0.32 | 9,687 | 0.36 | 10,322 | 0.37 |
| 應收帳款淨額 | 83,943 | 3.17 | 67,299 | 2.47 | 76,087 | 2.71 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,068 | 0.15 | 3,860 | 0.14 | 9,063 | 0.32 |
| 其他應收款淨額 | 11,935 | 0.45 | 4,130 | 0.15 | 3,247 | 0.12 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 482 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 554,449 | 20.93 | 566,829 | 20.78 | 556,970 | 19.84 |
| 預付款項 | 0 | 0.00 | 717 | 0.03 | 711 | 0.03 |
| 其他流動資產 | 28,043 | 1.06 | 28,180 | 1.03 | 33,192 | 1.18 |
| 流動資產合計 | 1,109,622 | 41.89 | 1,134,817 | 41.60 | 1,149,224 | 40.94 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,376 | 0.17 | 5,677 | 0.21 | 5,420 | 0.19 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 51,048 | 1.93 | 45,402 | 1.66 | 48,002 | 1.71 |
| 採用權益法之投資 | 430,442 | 16.25 | 442,597 | 16.22 | 467,567 | 16.66 |
| 不動產、廠房及設備 | 552,084 | 20.84 | 579,669 | 21.25 | 584,060 | 20.81 |
| 使用權資產 | 44,940 | 1.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 277,727 | 10.49 | 282,079 | 10.34 | 283,530 | 10.10 |
| 無形資產 | 92,119 | 3.48 | 113,450 | 4.16 | 120,379 | 4.29 |
| 遞延所得稅資產 | 80,599 | 3.04 | 80,778 | 2.96 | 81,331 | 2.90 |
| 其他非流動資產 | 5,753 | 0.22 | 43,647 | 1.60 | 67,257 | 2.40 |
| 非流動資產合計 | 1,539,088 | 58.11 | 1,593,299 | 58.40 | 1,657,546 | 59.06 |
| 資產總額 | 2,648,710 | 100.00 | 2,728,116 | 100.00 | 2,806,770 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 161,854 | 6.11 | 164,850 | 6.04 | 164,850 | 5.87 |
| 合約負債－流動 | 55,195 | 2.08 | 65,162 | 2.39 | 58,935 | 2.10 |
| 應付票據 | 2,060 | 0.08 | 2,878 | 0.11 | 2,036 | 0.07 |
| 應付帳款 | 28,337 | 1.07 | 28,248 | 1.04 | 27,649 | 0.99 |
| 其他應付款 | 84,043 | 3.17 | 101,140 | 3.71 | 93,423 | 3.33 |
| 其他應付款項－關係人 | 105,377 | 3.98 | 5,358 | 0.20 | 5,369 | 0.19 |
| 本期所得稅負債 | 1,964 | 0.07 | 0 | 0.00 | 171 | 0.01 |
| 租賃負債－流動 | 5,914 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 6,452 | 0.24 | 32,753 | 1.20 | 44,519 | 1.59 |
| 流動負債合計 | 451,196 | 17.03 | 400,389 | 14.68 | 396,952 | 14.14 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 21,567 | 0.81 | 43,557 | 1.60 | 55,214 | 1.97 |
| 遞延所得稅負債 | 794 | 0.03 | 1,086 | 0.04 | 556 | 0.02 |
| 租賃負債－非流動 | 16,252 | 0.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 6,260 | 0.24 | 7,921 | 0.29 | 8,076 | 0.29 |
| 非流動負債合計 | 44,873 | 1.69 | 52,564 | 1.93 | 63,846 | 2.27 |
| 負債總額 | 496,069 | 18.73 | 452,953 | 16.60 | 460,798 | 16.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,140,216 | 80.80 | 2,140,216 | 78.45 | 2,140,216 | 76.25 |
| 股本合計 | 2,140,216 | 80.80 | 2,140,216 | 78.45 | 2,140,216 | 76.25 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 386,824 | 14.60 | 397,345 | 14.56 | 397,406 | 14.16 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 45,041 | 1.70 | 45,041 | 1.65 | 45,041 | 1.60 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -361,181 | -13.64 | -243,515 | -8.93 | -174,228 | -6.21 |
| 保留盈餘合計 | -316,140 | -11.94 | -198,474 | -7.28 | -129,187 | -4.60 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -37,076 | -1.40 | -27,564 | -1.01 | -29,442 | -1.05 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -21,395 | -0.81 | -36,524 | -1.34 | -33,219 | -1.18 |
| 其他權益合計 | -58,471 | -2.21 | -64,088 | -2.35 | -62,661 | -2.23 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,152,429 | 81.26 | 2,274,999 | 83.39 | 2,345,774 | 83.58 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 212 | 0.01 | 164 | 0.01 | 198 | 0.01 |
| 權益總額 | 2,152,641 | 81.27 | 2,275,163 | 83.40 | 2,345,972 | 83.58 |
| 負債及權益總計 | 2,648,710 | 100.00 | 2,728,116 | 100.00 | 2,806,770 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |