EVERSPRING — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由云辰公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -137,877 | -36,110 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -137,877 | -36,110 |
| 折舊費用 | 51,072 | 52,422 |
| 攤銷費用 | 10,450 | 7,777 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 74 | 52 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 501 | 0 |
| 利息費用 | 7,449 | 8,442 |
| 利息收入 | -1,290 | -1,142 |
| 股利收入 | -98 | -747 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,906 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 60,371 | 74,326 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 558 | 616 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -153,662 | -180,096 |
| 處分無形資產損失（利益） | 286 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -12,748 | -11,421 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -2,363 | -44,989 |
| 金融資產減損損失 | 18,312 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 12,870 | 3,726 |
| 收益費損項目合計 | -312 | -91,034 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,417 | -3,242 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 4,953 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,442 | 33,457 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,964 | -2,887 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,317 | 2,645 |
| 存貨（增加）減少 | 10,776 | 34,714 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,502 | 13,612 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 904 | -166 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,804 | 83,086 |
| 應付票據增加（減少） | 3,733 | -3,348 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,869 | -39,272 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,370 | -17,669 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -275 | -79,632 |
| 預收款項增加（減少） | 17,872 | -502 |
| 其他流動負債增加（減少） | -190 | 3,417 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,639 | -137,006 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 38,443 | -53,920 |
| 調整項目合計 | 38,131 | -144,954 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -99,746 | -181,064 |
| 支付之利息 | -7,710 | -8,431 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,541 | -9,624 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -117,997 | -199,119 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -172,999 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 120,102 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 40,473 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -13,507 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -13,558 | -3,944 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,434 | 5,926 |
| 取得避險之衍生金融資產 | 10,852 | 68,464 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,628 | -27,297 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 794 | 96 |
| 存出保證金減少 | 1,553 | -4,611 |
| 取得無形資產 | -127,199 | -22,377 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -726 |
| 處分投資性不動產 | 253,024 | 275,860 |
| 其他金融資產增加 | 51,349 | -16,849 |
| 其他非流動資產增加 | 214 | -72 |
| 預付設備款增加 | 17,860 | -5,565 |
| 收取之利息 | 1,290 | 1,142 |
| 收取之股利 | 98 | 747 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 103,186 | 297,760 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -10,000 | -55,000 |
| 舉借長期借款 | 6,487 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -37,718 |
| 存入保證金減少 | -749 | -1,675 |
| 發放現金股利 | -12,841 | -42,714 |
| 庫藏股票處分 | 7,188 | 0 |
| 非控制權益變動 | -189 | -11,678 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,104 | -148,785 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 118 | 8,388 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,797 | -41,756 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 563,845 | 605,601 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 539,048 | 563,845 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 539,048 | 563,845 |