EVERSPRING — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -33,198 | -89,409 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -33,198 | -89,409 |
| 折舊費用 | 12,626 | 12,641 |
| 攤銷費用 | 7,856 | 2,552 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -133 | 3 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,996 | 0 |
| 利息費用 | 1,746 | 1,733 |
| 利息收入 | -439 | -195 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 7,906 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,547 | 14,143 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 42 | 118 |
| 處分無形資產損失（利益） | 51 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 1,050 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -563 | 3,711 |
| 收益費損項目合計 | 11,787 | 42,612 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,253 | -7,012 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,805 | -2,766 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 323 | -7,363 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,129 | 8 |
| 存貨（增加）減少 | -5,432 | 18,978 |
| 預付款項（增加）減少 | 9 | 661 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,384 | -6,245 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,297 | -3,739 |
| 應付票據增加（減少） | -690 | 1,055 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,748 | 1,969 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,236 | -34,644 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -93 | -312 |
| 預收款項增加（減少） | 2,560 | 6,552 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,015 | -519 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,192 | -25,899 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -42,489 | -29,638 |
| 調整項目合計 | -30,702 | 12,974 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -63,900 | -76,435 |
| 支付之利息 | -1,844 | -1,722 |
| 退還（支付）之所得稅 | -245 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -65,989 | -78,157 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,922 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,647 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -49,260 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 61,521 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -6,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 347 |
| 取得避險之金融資產／避險之衍生金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,694 | -20,502 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 76 |
| 存出保證金減少 | -255 | 116 |
| 取得無形資產 | -554 | -41 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 13,849 |
| 其他非流動資產增加 | 99 | 370 |
| 預付設備款增加 | 458 | 17,752 |
| 收取之利息 | 439 | 195 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 185 | 6,162 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -30,000 | -40,000 |
| 償還長期借款 | -10,892 | -10,871 |
| 存入保證金減少 | 465 | -194 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 7,188 |
| 非控制權益變動 | -3 | -187 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -40,430 | -44,064 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,540 | 7,631 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -110,774 | -108,428 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 539,048 | 563,845 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 428,274 | 455,417 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 428,274 | 455,417 |