EVERSPRING — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -113,109 | -169,709 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -113,109 | -169,709 |
| 折舊費用 | 37,279 | 38,647 |
| 攤銷費用 | 23,180 | 6,534 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 24 | -23 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,693 | -3 |
| 利息費用 | 4,984 | 5,549 |
| 利息收入 | -2,858 | -886 |
| 股利收入 | -15 | -98 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 7,906 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 31,291 | 39,683 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 62 | 391 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -6,590 | -45,887 |
| 處分無形資產損失（利益） | 53 | 133 |
| 處分投資損失（利益） | 2,429 | -4,524 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -2,363 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 9,038 |
| 非金融資產減損損失 | -2,886 | 8,014 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 65,260 | 62,111 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,118 | 2,596 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,786 | -23,865 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,960 | 4,924 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,050 | 797 |
| 存貨（增加）減少 | 5,967 | 18,800 |
| 預付款項（增加）減少 | -74 | 661 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,153 | 6,626 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,804 | 10,539 |
| 合約負債增加（減少） | -5,576 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -3,545 | 2,069 |
| 應付帳款增加（減少） | -22,784 | 712 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,378 | -19,288 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 61 | -225 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 15,636 |
| 其他流動負債增加（減少） | 814 | -1,667 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,408 | -2,763 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,604 | 7,776 |
| 調整項目合計 | 34,656 | 69,887 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -78,453 | -99,822 |
| 支付之利息 | -5,292 | -5,833 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,109 | -6,640 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -84,854 | -112,295 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,848 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,568 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,391 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -44,647 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,618 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -333,754 | -100,387 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 290,039 | 29,445 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -10,529 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,434 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 10,852 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,508 | -31,388 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,180 | 785 |
| 存出保證金減少 | -22,393 | 5,270 |
| 取得無形資產 | -1,319 | -922 |
| 處分投資性不動產 | 11,588 | 69,737 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 28,849 |
| 其他非流動資產減少 | 29 | 111 |
| 預付設備款增加 | -460 | 17,110 |
| 收取之利息 | 2,858 | 886 |
| 收取之股利 | 15 | 98 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -98,643 | 22,351 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 40,000 |
| 短期借款減少 | -50,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -32,692 | -32,627 |
| 存入保證金增加 | 488 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3,888 |
| 發放現金股利 | 0 | -12,841 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 7,188 |
| 非控制權益變動 | 5 | -188 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -82,199 | -2,356 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,422 | -372 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -260,274 | -92,672 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 539,048 | 563,845 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 278,774 | 471,173 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 278,774 | 471,173 |