EverProX Technologies Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 27, 2021

博创科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

证券代码： 300548 证券简称：博创科技 公告编号： 2021-096

博创科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并且没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

重要内容提示 :

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

一 ( ) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

				年初至报告期末比上年
	本报告期	本报告期比上年同期增	年初至报告期末
		减		同期增减
营业收入（元）	308,681,066.89	33.49%	824,485,605.43	44.86%
归属于上市公司股东的
	41,910,752.24	34.77%	115,406,848.78	99.42%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净	38,631,800.96	38.17%	100,255,112.93	93.16%
利润（元）
经营活动产生的现金流
	——	——	38,903,562.29	141.26%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）	0.24	14.29%	0.70	79.49%
稀释每股收益（元/股）	0.24	14.29%	0.69	81.58%
加权平均净资产收益率	2.76%	-1.91%	9.61%	0.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,833,696,435.26	1,012,250,357.31	81.15%
归属于上市公司股东的
	1,474,540,778.66	722,834,349.91	103.99%
所有者权益（元）

( 二 ) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

		年初至报告期期末金
项目	本报告期金额		说明
		额

1

博创科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
	-5,345.41	-20,323.53
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定	720,226.83	4,175,976.70
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、	3,180,103.37	4,480,426.71
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,769.12	7,837,220.70
减：所得税影响额	602,264.39	1,321,564.73
合计	3,278,951.28	15,151,735.85	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。

( 三 ) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	原因说明
货币资金	120,400,347.63	84,306,868.80	42.81%	主要系报告期内收到向特定对象发 行股票募集资金所致
交易性金融资产	315,000,000.00	85,000,000.00	270.59%	主要系报告期内购买非保本理财产 品增加所致
应收票据	134,899,884.01	62,329,101.28	116.43%	主要系报告期内收到客户的银行承 兑汇票增加所致
应收款项融资	1,730,017.07	648,926.40	166.60%	主要系报告期内背书转让的银行承 兑增加所致
其他应收款	1,099,090.91	2,526,273.26	-56.49%	主要系报告期内应收出口退税减少 所致
其他流动资产	400,002,043.74	21,708,581.95	1742.60%	主要系报告期内公司购买保本理财 产品增加所致
在建工程	3,084,198.17	6,242,841.24	-50.60%	主要系报告期内在建工程结转变化 所致
无形资产	15,582,022.57	9,860,581.35	58.02%	主要系报告期内子公司取得土地使 用权所致
短期借款	99,657,155.36	73,699,391.09	35.22%	主要系报告期内银行贷款增加所致
应付票据	83,423,196.15	56,861,814.55	46.71%	主要系报告期内支付采购款的银行 承兑汇票增加所致
合同负债	1,705,438.79	754,119.48	126.15%	主要系报告期内预收货款增加所致
应交税费	4,575,168.97	1,917,702.74	138.58%	主要系报告期内应交税金增加所致

2

博创科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

递延所得税负债	493,456.52		100.00%	主要系报告期内应纳税暂时性差异 变动所致
资本公积	808,469,478.18	198,337,418.10	307.62%	主要系报告期内向特定对象发行股 票所致
库存股	5,020,360.00	8,783,680.00	-42.84%	主要系报告期内限制性股票解除限 售所致
其他综合收益	1,917,354.68	2,775,912.79	-30.93%	主要系报告期内汇率变动所致
未分配利润	444,990,700.85	329,583,852.07	35.02%	主要系报告期内利润增加所致

2.合并利润表项目大幅变动情况与原因说明

利润表项目	2021年1-9月	上年同期数	变动幅度	原因说明
营业收入	824,485,605.43	569,151,669.97	44.86%	主要系报告期内客户订单需求增 加、产品销售增长所致
营业总成本	716,464,702.12	510,366,689.07	40.38%	主要系报告期内营业收入增加所致
税金及附加	3,521,241.13	1,233,423.53	185.49%	主要系报告期内营业收入增长、相 关税金增加所致
财务费用	-1,769,850.88	-1,093,748.29	-61.82%	主要系报告期内汇兑损益变动所致
信用减值损失	-2,503,310.34	-4,784,409.38	47.68%	主要系报告期内坏账准备变动所致
投资收益	4,506,203.60	1,566,203.27	187.72%	主要系报告期内投资理财收益增加 所致
营业利润	122,412,863.23	65,458,336.50	87.01%	主要系报告期内营业收入增加所致
营业外收入	9,594,366.97	12,736.58	75229.22%	主要系报告期内保险赔付增加所致
营业外支出	1,757,146.27	79,650.38	2106.07%	主要系报告期内支付补偿金所致
利润总额	130,250,083.93	65,391,422.70	99.19%	主要系报告期内营业收入增加所致
所得税费用	14,843,235.15	7,519,818.94	97.39%	主要系报告期内利润总额增加所致
净利润	115,406,848.78	57,871,603.76	99.42%	主要系报告期内利润总额增加所致
外币财务报表折算差额	-858,558.11	-352,574.27	-143.51%	主要系报告期内外币汇率变动所致

3.合并现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	原因说明
销售商品、提供劳务收到的 现金	621,217,106.68	327,877,731.25	89.47%	主要系报告期内收到的货款增加所 致
收到的税费返还	30,097,580.37	13,772,121.40	118.54%	主要系报告期内收到的软件退税款 增加所致
收到其他与经营活动有关的 现金	32,908,160.87	12,932,821.81	154.45%	主要系报告期内收到代扣代缴股权 激励个人所得税款及收回承兑汇票 保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的 现金	448,318,782.71	306,447,993.00	46.30%	主要系报告期内支付材料款增加所 致
支付给职工以及为职工支付 的现金	122,281,087.15	90,263,305.61	35.47%	主要系报告期内支付员工薪资增加 所致
支付的各项税费	40,629,353.02	23,883,355.80	70.12%	主要系报告期内支付所得税和增值 税增加所致
经营活动产生的现金流量净 额	38,903,562.29	-94,279,973.98	141.26%	主要系报告期内收到的货款增加所 致
收回投资收到的现金	664,077,853.43	232,575,851.70	185.53%	主要系报告期内收回投资理财产品 增加所致

3

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投资支付的现金	1,264,500,000.00	239,446,150.00	428.09%	主要系报告期内投资理财产品增加 所致
取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额	1,821,891.86	500,000.00	264.38%	主要系报告期内支付子公司收购款 变动所致
投资活动产生的现金流量净 额	-651,511,349.59	-50,692,082.20	-1185.23%	主要系报告期内投资理财产品增加 所致
吸收投资收到的现金	632,821,228.05	6,635,292.70	9437.20%	主要系报告期内收到向特定对象发 行股票募集资金所致
偿还债务支付的现金	73,290,260.00	13,644,400.00	437.15%	主要系报告期内偿还银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	542,498.40	5,244,132.67	-89.66%	主要系报告期内支付股利减少所致
支付其他与筹资活动有关的 现金	2,546,925.94	1,317,681.66	93.29%	主要系报告期内回购未解禁的限制 性股票所致
筹资活动产生的现金流量净 额	655,637,964.55	81,299,778.37	706.44%	主要系报告期内收到向特定对象发 行股票募集资金所致
汇率变动对现金及现金等价 物的影响	-691,178.42	-2,333,391.18	70.38%	主要系报告期内外币汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	42,338,998.83	-66,005,668.99	164.14%	主要系报告期内收到向特定对象发 行股票募集资金所致
期末现金及现金等价物余额	120,400,347.63	77,905,299.62	54.55%	主要系报告期内收到向特定对象发 行股票募集资金所致

二、股东信息

一 ( ) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

							单位：股 0 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 质押 9,800,120	单位：股 0 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 质押 9,800,120
报告期末普通股股东总数		18,960		报告期末表决权恢复的优			0
				先股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件		质押、标记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量		股份状态	数量
ZHU WEI	境外自然人	16.97%	29,480,496		22,110,372		质押	9,800,120
东方通信股份有 限公司	国有法人	7.58%	13,159,561		0
丁勇	境内自然人	6.46%	11,222,250		8,906,250
天通控股股份有 限公司	境内非国有法人	6.09%	10,584,217		0
上海浦东发展银 行股份有限公司 －广发小盘成长 混合型证券投资 基金（LOF）	其他	2.64%	4,592,144		0
*上海高毅资产 管理合伙企业 （有限合伙）－ 高毅晓峰2号致 信基金	其他	2.49%	4,330,566 注		0

4

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中国工商银行股 份有限公司－广 发双擎升级混合 型证券投资基金	其他	2.17%	3,765,766	0
WANG XIAOHONG	境外自然人	1.87%	3,240,000	0
JIANG RONGZHI	境外自然人	1.76%	3,060,000	0
*广发基金－兴 业银行－广发基 金佳朋2号集合 资产管理计划	其他	1.04%	1,804,402 注	0
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
东方通信股份有限公司		13,159,561			人民币普通股	13,159,561
天通控股股份有限公司		10,584,217			人民币普通股	10,584,217
ZHU WEI		7,370,124			人民币普通股	7,370,124
上海浦东发展银行股份有限公司 －广发小盘成长混合型证券投资 基金（LOF）		4,592,144
					人民币普通股	4,592,144
*上海高毅资产管理合伙企业（有 限合伙）－高毅晓峰2号致信基金		4,330,566
					人民币普通股	4,330,566
中国工商银行股份有限公司－广 发双擎升级混合型证券投资基金		3,765,766
					人民币普通股	3,765,766
WANG XIAOHONG		3,240,000			人民币普通股	3,240,000
JIANG RONGZHI		3,060,000			人民币普通股	3,060,000
丁勇		2,316,000			人民币普通股	2,316,000
*广发基金－兴业银行－广发基金 佳朋2号集合资产管理计划		1,804,402
					人民币普通股	1,804,402
		除ZHU WEI(朱伟)与WANG XIAOHONG(王晓虹)系夫妻关系，丁勇与JIANG
上述股东关联关系或一致行动的
		RONGZHI(江蓉芝)系夫妻关系外，公司未知上述10名无限售流通股股东之间，以及无
说明
		限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股
		无
东情况说明（如有）

注：股东名称前标注“*”为公司向特定对象发行股票限售股解限而来的股份，该股份可于次一交易日（2021 年 10 月 8 日） 上市交易。

( 二 ) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

( 三 ) 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
		数	数
ZHU WEI(朱伟)	22,110,372	0	0	22,110,372	高管锁定股	--

5

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丁勇	8,906,250	0	0	8,906,250	高管锁定股	--
					股权激励限售	根据股权激励计
郑志新	72,000	0	0	72,000
					股	划解除限售
郑志新	146,025	0	0	146,025	高管锁定股	--
					股权激励限售	根据股权激励计
黄俊明	72,000	0	0	72,000
					股	划解除限售
黄俊明	107,550	0	0	107,550	高管锁定股	--
					股权激励限售	根据股权激励计
其他限售对象	610,920	90,000		520,920
					股等	划等解除限售
						向特定对象发行
特定对象	22,576,136	22,576,136	0	0	向特定对象发	新增股份上市之
					行股票限售股	日（2021年4月6
						日）起的6个月后
合计	54,601,253	22,666,136	0	31,935,117	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □不适用

1. 段义鹏先生于 2021 年 7 月 12 日因个人原因辞去公司第五届监事会职工监事及监事会主席职务。辞职后，段义鹏先生仍 在公司担任其他职务。公司于 2021 年 7 月 13 日召开了职工大会，同意推选邹晓蕾女士为公司第五届监事会职工监事。具体 内容详见公司于 2021 年 7 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《博创科技股份有限公司关于职工监事辞职及补选职工监的公告》 （公告编号：2021-078）。

2. 公司于 2021 年 7 月 26 日召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金人民币 1,639.76 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《博创科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（公告编号：2021-082）。

3. 3.公司向特定对象发行股票 22,576,136 股解除限售，占公司当时总股本的 12.9994%，上市流通日为 2021 年 10 月 8 日。具 体内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《博创科技股份有限公司关于向特定对象发行股票限售股份上市 流通的提示性公告》（公告编号：2021-092）。

四、季度财务报表

一 ( ) 财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：博创科技股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	120,400,347.63	84,306,868.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	315,000,000.00	85,000,000.00
衍生金融资产

6

博创科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

应收票据	134,899,884.01	62,329,101.28
应收账款	235,570,605.20	207,587,075.78
应收款项融资	1,730,017.07	648,926.40
预付款项	2,527,580.69	2,264,791.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,099,090.91	2,526,273.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	297,383,415.73	241,966,955.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	400,002,043.74	21,708,581.95
流动资产合计	1,508,612,984.98	708,338,574.38
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3,968,766.04	3,942,989.15
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	9,728,100.00	9,787,350.00
投资性房地产
固定资产	180,243,758.75	160,573,299.49
在建工程	3,084,198.17	6,242,841.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	15,582,022.57	9,860,581.35
开发支出
商誉	86,389,400.19	86,389,400.19
长期待摊费用	8,627,479.43	8,183,171.12
递延所得税资产	16,914,449.02	18,427,034.39
其他非流动资产	545,276.11	505,116.00
非流动资产合计	325,083,450.28	303,911,782.93
资产总计	1,833,696,435.26	1,012,250,357.31
流动负债：
短期借款	99,657,155.36	73,699,391.09
向中央银行借款
拆入资金

7

博创科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	83,423,196.15	56,861,814.55
应付账款	135,327,596.93	112,958,488.11
预收款项
合同负债	1,705,438.79	754,119.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	17,942,680.61	21,208,398.96
应交税费	4,575,168.97	1,917,702.74
其他应付款	9,389,989.65	13,316,285.57
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	92,501.86	95,250.93
流动负债合计	352,113,728.32	280,811,451.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	6,548,471.76	8,604,555.97
递延所得税负债	493,456.52
其他非流动负债
非流动负债合计	7,041,928.28	8,604,555.97
负债合计	359,155,656.60	289,416,007.40
所有者权益：
股本	173,660,720.00	150,397,962.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	808,469,478.18	198,337,418.10
减：库存股	5,020,360.00	8,783,680.00

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博创科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

其他综合收益	1,917,354.68	2,775,912.79
专项储备
盈余公积	50,522,884.95	50,522,884.95
一般风险准备
未分配利润	444,990,700.85	329,583,852.07
归属于母公司所有者权益合计	1,474,540,778.66	722,834,349.91
少数股东权益
所有者权益合计	1,474,540,778.66	722,834,349.91
负债和所有者权益总计	1,833,696,435.26	1,012,250,357.31

法定代表人：ZHU WEI 主管会计工作负责人：郑志新 会计机构负责人：王静霞

2 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	824,485,605.43	569,151,669.97
其中：营业收入	824,485,605.43	569,151,669.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	716,464,702.12	510,366,689.07
其中：营业成本	637,427,026.18	436,079,020.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,521,241.13	1,233,423.53
销售费用	7,579,162.30	8,418,015.47
管理费用	24,854,925.20	27,005,046.05
研发费用	44,852,198.19	38,724,931.41
财务费用	-1,769,850.88	-1,093,748.29
其中：利息费用	585,974.84	1,176,928.62
利息收入	2,755,681.80	1,947,545.05
加：其他收益	12,838,779.62	10,399,279.40
投资收益（损失以“－”号填
	4,506,203.60	1,566,203.27
列）
其中：对联营企业和合营企业
	25,776.89	-2,049.57
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

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博创科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	-2,503,310.34	-4,784,409.38
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
	-429,389.43	-507,717.69
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
	-20,323.53
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	122,412,863.23	65,458,336.50
加：营业外收入	9,594,366.97	12,736.58
减：营业外支出	1,757,146.27	79,650.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,250,083.93	65,391,422.70
减：所得税费用	14,843,235.15	7,519,818.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,406,848.78	57,871,603.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	115,406,848.78	57,871,603.76
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	115,406,848.78	57,871,603.76
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	-858,558.11	-352,574.27
归属母公司所有者的其他综合收益
	-858,558.11	-352,574.27
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
	-858,558.11	-352,574.27
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

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博创科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-858,558.11	-352,574.27
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	114,548,290.67	57,519,029.49
归属于母公司所有者的综合收益
	114,548,290.67	57,519,029.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.70	0.39
（二）稀释每股收益	0.69	0.38

法定代表人：ZHU WEI 主管会计工作负责人：郑志新 会计机构负责人：王静霞

3 、合并年初到报告期末现金流量表

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	621,217,106.68	327,877,731.25
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	30,097,580.37	13,772,121.40
收到其他与经营活动有关的现金	32,908,160.87	12,932,821.81
经营活动现金流入小计	684,222,847.92	354,582,674.46
购买商品、接受劳务支付的现金	448,318,782.71	306,447,993.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金

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博创科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	122,281,087.15	90,263,305.61
金
支付的各项税费	40,629,353.02	23,883,355.80
支付其他与经营活动有关的现金	34,090,062.75	28,267,994.03
经营活动现金流出小计	645,319,285.63	448,862,648.44
经营活动产生的现金流量净额	38,903,562.29	-94,279,973.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	664,077,853.43	232,575,851.70
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	13,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	664,090,853.43	232,575,851.70
购建固定资产、无形资产和其他
	49,280,311.16	43,321,783.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金	1,264,500,000.00	239,446,150.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
	1,821,891.86	500,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,315,602,203.02	283,267,933.90
投资活动产生的现金流量净额	-651,511,349.59	-50,692,082.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	632,821,228.05	6,635,292.70
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	99,196,420.84	94,870,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	732,017,648.89	101,505,992.70
偿还债务支付的现金	73,290,260.00	13,644,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	542,498.40	5,244,132.67
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,546,925.94	1,317,681.66
筹资活动现金流出小计	76,379,684.34	20,206,214.33
筹资活动产生的现金流量净额	655,637,964.55	81,299,778.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-691,178.42	-2,333,391.18
影响
五、现金及现金等价物净增加额	42,338,998.83	-66,005,668.99
加：期初现金及现金等价物余额	78,061,348.80	143,910,968.61
六、期末现金及现金等价物余额	120,400,347.63	77,905,299.62

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博创科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

( 二 ) 财务报表调整情况说明

• 1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

• 2 、 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

( 三 ) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

博创科技股份有限公司董事会

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