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EverProX Technologies Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019
Oct 21, 2019
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Interim / Quarterly Report
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博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
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博创科技股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019-072
2019 年 10 月
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1
博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人 ZHU WEI( 朱伟 ) 、主管会计工作负责人郑志新及会计机构负责 人 ( 会计主管人员 ) 王静霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 735,538,724.26 | 718,068,403.10 | 2.43% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 616,115,091.64 | 607,222,046.03 | ||||
| 1.46% | ||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 77,117,765.50 | 0.60% | 259,874,353.12 | 33.44% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,432,052.52 | 7,525,817.02 | ||||
| -90.88% | -83.21% | |||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 361,026.52 | -97.48% | -378,076.41 | -101.07% | |||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -711,249.66 | |||||
| -- | -- | -100.90% | ||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -89.47% | 0.09 | -83.33% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -89.47% | 0.09 | -83.33% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.23% | -2.22% | 1.24% | -5.84% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 264,288.63 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 5,429,383.49 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 | ||
| 0.00 | ||
| 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 |
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博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
|---|---|---|
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 | ||
| 0.00 | ||
| 益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负 | ||
| 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 | 2,932,068.49 | |
| 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 | ||
| 得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 | ||
| 0.00 | ||
| 动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 | ||
| 0.00 | ||
| 整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,428.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,585.13 | |
| 减：所得税影响额 | 713,834.01 | |
| 合计 | 7,903,893.43 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 |
|---|---|---|---|
| 报告期末表决权恢复的优先 | |||
| 报告期末普通股股东总数 | 8,334 | 0 | |
| 股股东总数（如有） | |||
| 前10名股东持股情况 |
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博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | 质押或冻结情况 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| ZHU WEI | 境外自然人 | 20.16% | 16,800,000 | 16,800,000 | 质押 | 7,000,000 |
| 天通控股股份有 限公司 |
境内非国有法人 | 13.20% | 11,000,000 | 11,000,000 | ||
| 东方通信股份有 限公司 |
国有法人 | 11.67% | 9,730,000 | 9,730,000 | ||
| 丁勇 | 境内自然人 | 8.91% | 7,430,000 | 7,430,000 | ||
| 皮敏蓉 | 境内自然人 | 2.85% | 2,377,819 | |||
| 上海浦东发展银 行股份有限公司 －广发小盘成长 混合型证券投资 基金（LOF） |
其他 | 2.21% | 1,839,191 | |||
| JIANG RONGZHI |
境外自然人 | 2.16% | 1,800,000 | 1,800,000 | ||
| WANG XIAOHONG |
境外自然人 | 2.16% | 1,800,000 | 1,800,000 | ||
| 中国工商银行股 份有限公司－广 发创新升级灵活 配置混合型证券 投资基金 |
其他 | 1.29% | 1,077,200 | |||
| 上海韫然投资管 理有限公司－新 兴成长五期私募 证券投资基金 |
其他 | 1.20% | 1,000,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 皮敏蓉 | 2,377,819 | 人民币普通股 | 2,377,819 | |||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 －广发小盘成长混合型证券投资 基金（LOF） |
1,839,191 | |||||
| 人民币普通股 | 1,839,191 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－广 发创新升级灵活配置混合型证券 投资基金 |
1,077,200 | |||||
| 人民币普通股 | 1,077,200 | |||||
| 上海韫然投资管理有限公司－新 兴成长五期私募证券投资基金 |
1,000,000 | |||||
| 人民币普通股 | 1,000,000 | |||||
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博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 甄莉 | 840,090 | 人民币普通股 | 840,090 |
|---|---|---|---|
| 刘金成 | 802,946 | 人民币普通股 | 802,946 |
| 赵天琪 | 703,900 | 人民币普通股 | 703,900 |
| 中国工商银行股份有限公司－广 发双擎升级混合型证券投资基金 |
694,400 | ||
| 人民币普通股 | 694,400 | ||
| 周颖 | 693,700 | 人民币普通股 | 693,700 |
| 石增凡 | 522,323 | 人民币普通股 | 522,323 |
| 1、为保证公司控制权的持续、稳定，ZHU WEI(朱伟)和丁勇于2012年9月10日签署 | |||
| 了关于一致行动的协议书，双方在协议有效期内作为一致行动人行使股东权利、承担股 | |||
| 东义务，参与公司的重大决策；在决定公司日常运营管理事项时，共同行使公司股东权 | |||
| 利，特别是行使提案权、表决权时采取一致行动。同时，双方还约定协议自双方签署之 | |||
| 日起生效，至公司股票上市之日起满36个月内，双方不得退出一致行动及解除本协议， | |||
| 也不得辞去董事职务。双方如提出辞去公司董事、监事或高级管理人员职务的，在确认 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 其辞职对公司无重大影响的前提下，由董事会决议通过后（在董事、高级管理人员提出 | |||
| 说明 | |||
| 辞职的情形下），或由监事会决议通过后（在监事提出辞职的情形下）方可辞去。在此 | |||
| 之后，在公司运营一个会计年度后且年报显示其辞职对于公司的稳定经营无重大影响 | |||
| 时，方可退出一致行动及解除本协议。2、ZHU WEI(朱伟)与WANG XIAOHONG(王晓 | |||
| 虹)系夫妻关系，丁勇与JIANG RONGZHI(江蓉芝)系夫妻关系。3、公司未知上述10名 | |||
| 无限售流通股股东之间，以及无限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系， | |||
| 也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 1、皮敏蓉普通证券账户持有公司0股股份，投资者信用证券账户持有2,377,819股股份， | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股 | 合计持有2,377,819股股份。2、上海韫然投资管理有限公司－新兴成长五期私募证券 | ||
| 东情况说明（如有） | 投资基金普通证券账户持有公司0股股份，投资者信用证券账户持有1,000,000股股份， | ||
| 合计持有1,000,000股股份。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| ZHU WEI(朱伟) | 16,800,000 | 0 | 0 | 16,800,000 | 首发限售承诺 | 2019-10-14 |
| 天通控股股份有 | ||||||
| 11,000,000 | 0 | 0 | 11,000,000 | 首发限售承诺 | 2019-10-14 | |
| 限公司 | ||||||
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博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 东方通信股份有 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,730,000 | 0 | 0 | 9,730,000 | 首发限售承诺 | 2019-10-14 | |
| 限公司 | ||||||
| 丁勇 | 7,430,000 | 0 | 0 | 7,430,000 | 首发限售承诺 | 2019-10-14 |
| WANG | ||||||
| XIAOHONG（王 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 首发限售承诺 | 2019-10-14 |
| 晓虹） | ||||||
| JIANG | ||||||
| RONGZHI（江蓉 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 首发限售承诺 | 2019-10-14 |
| 芝） | ||||||
| 根据股权激励计 | ||||||
| 郑志新 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 股权激励限售股 | |
| 划解除限售 | ||||||
| 根据股权激励计 | ||||||
| 黄俊明 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 股权激励限售股 | |
| 划解除限售 | ||||||
| 根据股权激励计 | ||||||
| 陈文君 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 股权激励限售股 | |
| 划解除限售 | ||||||
| 其他股权激励对 | 根据股权激励计 | |||||
| 380,000 | 0 | 0 | 380,000 | 股权激励限售股 | ||
| 象 | 划解除限售 | |||||
| 合计 | 49,240,000 | 0 | 0 | 49,240,000 | -- | -- |
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博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 51,166,807.41 | 15,692,011.52 | 226.07% | 主要系报告期内公司收到客户的银 行承兑汇票增加所致 |
| 其他应收款 | 2,850,882.15 | 656,218.16 | 334.44% | 主要系报告期内押金增加所致 |
| 长期股权投资 | 4,002,000.00 | 100.00% | 主要系报告期内对外投资增加所致 | |
| 固定资产 | 130,243,132.73 | 93,334,125.72 | 39.55% | 主要系报告期内收购PLC相关资产所 致 |
| 无形资产 | 10,615,800.20 | 6,064,737.93 | 75.04% | 主要系报告期内收购PLC相关资产所 致 |
| 长期待摊费用 | 3,042,555.77 | 2,146,856.63 | 41.72% | 主要系报告期内装修费增加所致 |
| 其他非流动资产 | 1,478,684.88 | 3,512,604.25 | -57.90% | 主要系报告期内预付工程款设备款 变动所致 |
| 应付票据 | 11,957,839.61 | 5,250,997.28 | 127.73% | 主要系报告期内银行承兑开具增加 所致 |
| 应交税费 | 574,075.90 | 3,688,824.08 | -84.44% | 主要系报告期内应交企业所得税减 少所致 |
| 递延收益 | 7,485,663.49 | 11,081,312.59 | -32.45% | 主要系报告期内项目补助款变动所 致 |
| 递延所得税负债 | 230,525.60 | 709,643.51 | -67.52% | 主要系报告期内职工薪酬计提与发 放金额差异减少所致 |
| 非流动负债合计 | 7,716,189.09 | 11,790,956.10 | -34.56% | 主要系报告期内递延收益减少所致 |
| 其他综合收益 | 2,255,997.88 | 3,446,421.14 | -34.54% | 主要系报告期内外币汇率变动所致 |
2. 合并利润表项目大幅变动情况与原因说明
| 利润表项目 | 2019年1-9月 | 上年同期数 | 变动幅度 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 259,874,353.12 | 194,752,595.21 | 33.44% | 主要系报告期内合并范围增加及产 品销售增加所致 |
| 营业总成本 | 262,166,277.46 | 162,096,369.92 | 61.73% | 主要系报告期内营业收入增加所致 |
| 销售费用 | 4,880,812.19 | 2,740,419.59 | 78.10% | 主要系报告期内合并范围增加和销 |
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| 售规模扩大所致 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 管理费用 | 29,965,625.05 | 14,817,510.58 | 102.23% | 主要系报告期内股权激励费用增加 所致 |
| 研发费用 | 28,439,307.93 | 12,097,860.21 | 135.08% | 主要系报告期内研发人员和材料支 出增加所致 |
| 信用减值损失 | -180,282.13 | -100% | 主要系报告期内坏账准备变动所致 | |
| 资产减值损失 | -37,341.17 | 4,707,840.57 | -100.79% | 主要系报告期内坏账准备冲回减少 所致 |
| 其他收益 | 7,355,725.48 | 3,909,919.74 | 88.13% | 主要系报告期内递延收益摊销转入 的政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 2,932,068.49 | 5,325,173.13 | -44.94% | 主要系报告期内投资理财收益减少 所致 |
| 资产处置收益 | 264,288.63 | 100% | 主要系报告期内固定资产处置收益 增加所致 |
|
| 营业利润 | 8,042,534.96 | 46,599,158.73 | -82.74% | 主要系报告期内各项成本费用增加 所致 |
| 营业外收入 | 42,220.28 | 4,514,237.52 | -99.06% | 主要系报告期内收到政府补助减少 所致 |
| 营业外支出 | 8,844.56 | 948.72 | 832.26% | 主要系报告期内固定资产报废损失 增加所致 |
| 利润总额 | 8,075,910.68 | 51,112,447.53 | -84.20% | 主要系报告期内营业利润下降所致 |
| 所得税费用 | 550,093.66 | 6,301,204.97 | -91.27% | 主要系报告期内利润总额下降所致 |
| 净利润 | 7,525,817.02 | 44,811,242.56 | -83.21% | 主要系报告期内利润总额下降所致 |
| 外币财务报表折算差额 | -1,190,423.26 | 3,500,780.97 | -134.00% | 主要系报告期内外币汇率变动所致 |
3. 合并现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 收到的税费返还 | 11,462,717.00 | 7,026,097.90 | 63.14% | 主要系报告期内收到的软件退税款 增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的 现金 |
5,705,931.46 | 12,482,719.36 | -54.29% | 主要系报告期内收到的政府补助款 减少所致 |
| 支付其他与经营活动有关的 现金 |
25,022,577.74 | 14,058,844.57 | 77.98% | 主要系报告期内支付期间费用现金 支出增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 |
-711,249.66 | 78,853,064.92 | -100.90% | 主要系报告期内销售商品收到的现 金减少、购买材料支付的现金增加所 致 |
| 收回投资收到的现金 | 282,932,068.49 | 440,362,371.85 | -35.75% | 主要系报告期内收回投资理财资金 |
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| 减少所致 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净 额 |
275,592.18 | 100.00% | 主要系报告期内固定资产处置增加 导致 |
|
| 收到其他与投资活动有关的 现金 |
2,280,000.00 | -100.00% | 主要系报告期内未收到其他与投资 有关的现金 |
|
| 投资活动现金流入小计 | 283,207,660.67 | 442,642,371.85 | -36.02% | 主要系报告期内收回投资理财资金 减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 |
59,577,482.96 | 9,173,984.89 | 549.42% | 主要系报告期内收购PLC相关资产所 致 |
| 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 |
7,080,000.00 | 96,315,535.48 | -92.65% | 主要系报告期内支付收购成都迪谱 收购款减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净 额 |
-51,451,822.29 | -6,899,148.52 | -645.77% | 主要系报告期内收购PLC相关资产所 致 |
| 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 |
8,425,000.00 | 16,444,000.00 | -48.77% | 主要系报告期内分配现金股利减少 所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价 物的影响 |
1,664,120.71 | 7,704,152.36 | -78.40% | 主要系报告期内外币汇率变动所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -58,923,951.24 | 63,214,068.76 | -193.21% | 主要系报告期内收购PLC相关资产及 收到客户现金货款减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：博创科技股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 146,137,776.43 | 204,777,625.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 51,166,807.41 | 15,692,011.52 |
| 应收账款 | 77,680,819.93 | 80,504,164.18 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,206,542.34 | 1,934,135.92 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,850,882.15 | 656,218.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 111,762,030.22 | 103,710,359.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 87,915,670.15 | 100,096,771.50 |
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12
博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 流动资产合计 | 479,720,528.63 | 507,371,286.73 |
|---|---|---|
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,002,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 130,243,132.73 | 93,334,125.72 |
| 在建工程 | 21,551.72 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,615,800.20 | 6,064,737.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 92,577,563.43 | 92,577,563.43 |
| 长期待摊费用 | 3,042,555.77 | 2,146,856.63 |
| 递延所得税资产 | 13,858,458.62 | 13,039,676.69 |
| 其他非流动资产 | 1,478,684.88 | 3,512,604.25 |
| 非流动资产合计 | 255,818,195.63 | 210,697,116.37 |
| 资产总计 | 735,538,724.26 | 718,068,403.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,957,839.61 | 5,250,997.28 |
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13
博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 应付账款 | 70,691,932.16 | 56,277,256.23 |
|---|---|---|
| 预收款项 | 145,090.06 | 142,590.12 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,909,419.32 | 9,424,666.88 |
| 应交税费 | 574,075.90 | 3,688,824.08 |
| 其他应付款 | 18,429,086.48 | 24,271,066.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 90,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 111,707,443.53 | 99,055,400.97 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,485,663.49 | 11,081,312.59 |
| 递延所得税负债 | 230,525.60 | 709,643.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,716,189.09 | 11,790,956.10 |
| 负债合计 | 119,423,632.62 | 110,846,357.07 |
| 所有者权益： |
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14
博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 股本 | 83,350,000.00 | 83,350,000.00 |
|---|---|---|
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 246,793,915.61 | 235,901,263.76 |
| 减：库存股 | 11,832,000.00 | 11,832,000.00 |
| 其他综合收益 | 2,255,997.88 | 3,446,421.14 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,173,860.95 | 41,173,860.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 254,373,317.20 | 255,182,500.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 616,115,091.64 | 607,222,046.03 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 616,115,091.64 | 607,222,046.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 735,538,724.26 | 718,068,403.10 |
法定代表人：ZHU WEI（朱伟） 主管会计工作负责人：郑志新 会计机构负责人：王静霞
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 101,360,284.60 | 123,644,352.95 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 49,194,952.44 | 15,575,451.52 |
| 应收账款 | 71,698,599.64 | 68,074,212.34 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 658,850.14 | 662,441.87 |
| 其他应收款 | 11,366,240.17 | 185,562.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 78,196,127.44 | 81,913,702.49 |
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15
博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 合同资产 | ||
|---|---|---|
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 85,216,946.95 | 100,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 397,692,001.38 | 390,055,723.52 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 212,587,580.00 | 184,730,680.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 87,648,464.69 | 89,605,093.16 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,910,717.58 | 6,037,518.23 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,305,416.76 | 1,592,127.24 |
| 递延所得税资产 | 11,541,005.86 | 11,484,331.85 |
| 其他非流动资产 | 845,134.88 | 2,167,819.60 |
| 非流动资产合计 | 319,838,319.77 | 295,617,570.08 |
| 资产总计 | 717,530,321.15 | 685,673,293.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
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16
博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 应付票据 | 11,957,839.61 | 5,250,997.28 |
|---|---|---|
| 应付账款 | 59,510,805.15 | 45,084,554.05 |
| 预收款项 | 78,016.35 | 43,078.40 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,424,384.11 | 7,933,974.13 |
| 应交税费 | 188,966.76 | 1,400,548.62 |
| 其他应付款 | 17,234,730.29 | 24,038,982.55 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 90,000.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 95,394,742.27 | 83,752,135.03 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,049,641.95 | 5,564,742.82 |
| 递延所得税负债 | 230,525.60 | 709,643.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,280,167.55 | 6,274,386.33 |
| 负债合计 | 101,674,909.82 | 90,026,521.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 83,350,000.00 | 83,350,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 246,793,915.61 | 235,901,263.76 |
| 减：库存股 | 11,832,000.00 | 11,832,000.00 |
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17
博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,173,860.95 | 41,173,860.95 |
| 未分配利润 | 256,369,634.77 | 247,053,647.53 |
| 所有者权益合计 | 615,855,411.33 | 595,646,772.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 717,530,321.15 | 685,673,293.60 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 77,117,765.50 | 76,657,095.71 |
| 其中：营业收入 | 77,117,765.50 | 76,657,095.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 78,839,540.81 | 61,082,927.15 |
| 其中：营业成本 | 58,669,779.68 | 54,926,439.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 502,480.36 | 519,153.77 |
| 销售费用 | 1,835,320.31 | 1,355,922.69 |
| 管理费用 | 11,391,237.07 | 4,575,313.36 |
| 研发费用 | 10,055,657.33 | 4,408,252.46 |
| 财务费用 | -3,614,933.94 | -4,702,154.58 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 538,923.04 | 748,842.36 |
| 加：其他收益 | 1,677,184.70 | 1,325,438.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 423,287.67 | 830,286.12 | |
| 列） | ||
==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==
18
博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
|---|---|---|
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 1,250,715.10 | ||
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -169,498.35 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| -2,552.39 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,626,859.77 | 17,560,395.20 |
| 加：营业外收入 | 15,222.63 | 68,452.27 |
| 减：营业外支出 | 6,428.04 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,635,654.36 | 17,628,847.47 |
| 减：所得税费用 | 203,601.84 | 1,933,452.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,432,052.52 | 15,695,395.20 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 1,432,052.52 | 15,695,395.20 | |
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,432,052.52 | 15,695,395.20 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 24,547.27 | 1,573,413.27 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 24,547.27 | 1,573,413.27 | |
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==
19
博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 24,547.27 | 1,573,413.27 | |
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 24,547.27 | 1,573,413.27 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,456,599.79 | 17,268,808.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 1,456,599.79 | 17,268,808.47 | |
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.19 |
法定代表人：ZHU WEI（朱伟） 主管会计工作负责人：郑志新 会计机构负责人：王静霞
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==
20
博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 68,564,912.42 | 48,673,322.24 |
| 减：营业成本 | 53,032,735.76 | 32,924,459.63 |
| 税金及附加 | 88,480.52 | 432,362.02 |
| 销售费用 | 1,376,138.07 | 905,454.61 |
| 管理费用 | 8,220,133.10 | 4,233,271.92 |
| 研发费用 | 4,491,930.69 | 3,687,656.17 |
| 财务费用 | -3,125,606.28 | -4,365,029.71 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 460,824.80 | 718,529.71 |
| 加：其他收益 | 1,184,051.31 | 1,325,438.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 423,287.67 | 830,286.12 | |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| 1,349,454.32 | ||
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| -161,500.63 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,437,893.86 | 12,849,371.96 |
| 加：营业外收入 | 0.01 | 68,452.27 |
| 减：营业外支出 | 1,406.48 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 7,436,487.39 | 12,917,824.23 | |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 985,539.18 | 1,257,908.80 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,450,948.21 | 11,659,915.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 6,450,948.21 | 11,659,915.43 | |
| 以“－”号填列） | ||
==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==
21
博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
|---|---|---|
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,450,948.21 | 11,659,915.43 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
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22
博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5 、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 259,874,353.12 | 194,752,595.21 |
| 其中：营业收入 | 259,874,353.12 | 194,752,595.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 262,166,277.46 | 162,096,369.92 |
| 其中：营业成本 | 202,402,588.92 | 136,524,137.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,930,593.08 | 1,516,733.54 |
| 销售费用 | 4,880,812.19 | 2,740,419.59 |
| 管理费用 | 29,965,625.05 | 14,817,510.58 |
| 研发费用 | 28,439,307.93 | 12,097,860.21 |
| 财务费用 | -5,452,649.71 | -5,600,291.26 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,348,705.43 | 1,427,617.34 |
| 加：其他收益 | 7,355,725.48 | 3,909,919.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 2,932,068.49 | 5,325,173.13 | |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==
23
博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| “－”号填列） | ||
|---|---|---|
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -180,282.13 | ||
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -37,341.17 | 4,707,840.57 | |
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| 264,288.63 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,042,534.96 | 46,599,158.73 |
| 加：营业外收入 | 42,220.28 | 4,514,237.52 |
| 减：营业外支出 | 8,844.56 | 948.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,075,910.68 | 51,112,447.53 |
| 减：所得税费用 | 550,093.66 | 6,301,204.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,525,817.02 | 44,811,242.56 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 7,525,817.02 | 44,811,242.56 | |
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 7,525,817.02 | 44,811,242.56 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,190,423.26 | 3,500,780.97 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -1,190,423.26 | 3,500,780.97 | |
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| -1,190,423.26 | 3,500,780.97 | |
| 收益 | ||
==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==
24
博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
|---|---|---|
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -1,190,423.26 | 3,500,780.97 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,335,393.76 | 48,312,023.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 6,335,393.76 | 48,312,023.53 | |
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.54 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.54 |
法定代表人：ZHU WEI（朱伟） 主管会计工作负责人：郑志新 会计机构负责人：王静霞
6 、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 234,988,310.78 | 166,775,066.71 |
| 减：营业成本 | 185,546,659.10 | 114,528,402.41 |
| 税金及附加 | 904,055.45 | 1,429,941.79 |
| 销售费用 | 3,686,991.22 | 2,289,951.51 |
| 管理费用 | 24,069,620.14 | 14,470,328.17 |
| 研发费用 | 12,508,209.68 | 11,377,263.92 |
==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==
25
博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 财务费用 | -4,820,402.10 | -5,265,475.64 |
|---|---|---|
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,129,735.33 | 1,372,124.70 |
| 加：其他收益 | 3,059,793.86 | 3,909,919.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 2,932,068.49 | 5,325,173.13 | |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -171,653.65 | ||
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 4,715,838.29 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -8,751.16 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,904,634.83 | 41,895,585.71 |
| 加：营业外收入 | 21,227.28 | 4,514,237.52 |
| 减：营业外支出 | 1,406.48 | 948.72 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 18,924,455.63 | 46,408,874.51 | |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,273,468.39 | 5,623,155.98 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,650,987.24 | 40,785,718.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 17,650,987.24 | 40,785,718.53 | |
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 |
==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==
26
博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 17,650,987.24 | 40,785,718.53 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,512,842.31 | 237,864,505.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==
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博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
|---|---|---|
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,462,717.00 | 7,026,097.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,705,931.46 | 12,482,719.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 223,681,490.77 | 257,373,322.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,853,942.01 | 92,615,894.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 64,157,554.58 | 49,729,399.63 |
| 支付的各项税费 | 18,358,666.10 | 22,116,118.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,022,577.74 | 14,058,844.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,392,740.43 | 178,520,257.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -711,249.66 | 78,853,064.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 282,932,068.49 | 440,362,371.85 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 275,592.18 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,280,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 283,207,660.67 | 442,642,371.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 59,577,482.96 | 9,173,984.89 |
==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==
28
博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 长期资产支付的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | 268,002,000.00 | 344,052,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 7,080,000.00 | 96,315,535.48 | |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 334,659,482.96 | 449,541,520.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,451,822.29 | -6,899,148.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 8,425,000.00 | 16,444,000.00 | |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,425,000.00 | 16,444,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,425,000.00 | -16,444,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 1,664,120.71 | 7,704,152.36 | |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,923,951.24 | 63,214,068.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 204,248,770.67 | 154,288,458.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,324,819.43 | 217,502,527.31 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,699,361.60 | 228,966,292.74 |
| 收到的税费返还 | 3,949,536.27 | 6,631,516.68 |
==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==
29
博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,724,573.20 | 39,533,693.55 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 195,373,471.07 | 275,131,502.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,954,699.87 | 83,672,203.24 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 45,627,781.34 | 48,221,060.02 |
| 支付的各项税费 | 12,464,540.23 | 21,623,968.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,485,514.34 | 45,113,144.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 187,532,535.78 | 198,630,375.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,840,935.29 | 76,501,127.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 282,932,068.49 | 440,362,371.85 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 282,932,068.49 | 440,362,371.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 7,394,532.81 | 7,988,279.89 | |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 291,856,900.00 | 410,116,980.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 7,080,000.00 | 106,200,000.00 | |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 306,331,432.81 | 524,305,259.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,399,364.32 | -83,942,888.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 8,425,000.00 | 16,444,000.00 | |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,425,000.00 | 16,444,000.00 |
==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==
30
博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,425,000.00 | -16,444,000.00 |
|---|---|---|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 1,415,258.68 | 3,339,281.33 | |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,568,170.35 | -20,546,479.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 123,115,497.95 | 153,678,410.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,547,327.60 | 133,131,930.93 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 204,777,625.67 | 204,777,625.67 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其 | |||
| 变动计入当期损益的金融 | |||
| 资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 15,692,011.52 | 15,692,011.52 | |
| 应收账款 | 80,504,164.18 | 80,504,164.18 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,934,135.92 | 1,934,135.92 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 656,218.16 | 656,218.16 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 103,710,359.78 | 103,710,359.78 |
==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==
31
博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 合同资产 | |||
|---|---|---|---|
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | 100,096,771.50 | 100,096,771.50 | |
| 流动资产合计 | 507,371,286.73 | 507,371,286.73 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 93,334,125.72 | 93,334,125.72 | |
| 在建工程 | 21,551.72 | 21,551.72 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 6,064,737.93 | 6,064,737.93 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 92,577,563.43 | 92,577,563.43 | |
| 长期待摊费用 | 2,146,856.63 | 2,146,856.63 | |
| 递延所得税资产 | 13,039,676.69 | 13,039,676.69 | |
| 其他非流动资产 | 3,512,604.25 | 3,512,604.25 | |
| 非流动资产合计 | 210,697,116.37 | 210,697,116.37 | |
| 资产总计 | 718,068,403.10 | 718,068,403.10 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 |
==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==
32
博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 交易性金融负债 | |||
|---|---|---|---|
| 以公允价值计量且其 | |||
| 变动计入当期损益的金融 | |||
| 负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 5,250,997.28 | 5,250,997.28 | |
| 应付账款 | 56,277,256.23 | 56,277,256.23 | |
| 预收款项 | 142,590.12 | 142,590.12 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,424,666.88 | 9,424,666.88 | |
| 应交税费 | 3,688,824.08 | 3,688,824.08 | |
| 其他应付款 | 24,271,066.38 | 24,271,066.38 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 99,055,400.97 | 99,055,400.97 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
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33
博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 递延收益 | 11,081,312.59 | 11,081,312.59 | |
|---|---|---|---|
| 递延所得税负债 | 709,643.51 | 709,643.51 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 11,790,956.10 | 11,790,956.10 | |
| 负债合计 | 110,846,357.07 | 110,846,357.07 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 83,350,000.00 | 83,350,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 235,901,263.76 | 235,901,263.76 | |
| 减：库存股 | 11,832,000.00 | 11,832,000.00 | |
| 其他综合收益 | 3,446,421.14 | 3,446,421.14 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 41,173,860.95 | 41,173,860.95 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 255,182,500.18 | 255,182,500.18 | |
| 归属于母公司所有者权益 | 607,222,046.03 | ||
| 607,222,046.03 | |||
| 合计 | |||
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 607,222,046.03 | 607,222,046.03 | |
| 负债和所有者权益总计 | 718,068,403.10 | 718,068,403.10 |
调整情况说明
无
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 123,644,352.95 | 123,644,352.95 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其 | |||
| 变动计入当期损益的金融 | |||
| 资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 15,575,451.52 | 15,575,451.52 |
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34
博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 应收账款 | 68,074,212.34 | 68,074,212.34 | |
|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 662,441.87 | 662,441.87 | |
| 其他应收款 | 185,562.35 | 185,562.35 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 81,913,702.49 | 81,913,702.49 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 390,055,723.52 | 390,055,723.52 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 184,730,680.00 | 184,730,680.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 89,605,093.16 | 89,605,093.16 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 6,037,518.23 | 6,037,518.23 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,592,127.24 | 1,592,127.24 | |
| 递延所得税资产 | 11,484,331.85 | 11,484,331.85 | |
| 其他非流动资产 | 2,167,819.60 | 2,167,819.60 |
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35
博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 非流动资产合计 | 295,617,570.08 | 295,617,570.08 | |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 685,673,293.60 | 685,673,293.60 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其 | |||
| 变动计入当期损益的金融 | |||
| 负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 5,250,997.28 | 5,250,997.28 | |
| 应付账款 | 45,084,554.05 | 45,084,554.05 | |
| 预收款项 | 43,078.40 | 43,078.40 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,933,974.13 | 7,933,974.13 | |
| 应交税费 | 1,400,548.62 | 1,400,548.62 | |
| 其他应付款 | 24,038,982.55 | 24,038,982.55 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 83,752,135.03 | 83,752,135.03 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 5,564,742.82 | 5,564,742.82 | |
| 递延所得税负债 | 709,643.51 | 709,643.51 | |
| 其他非流动负债 |
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36
博创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 非流动负债合计 | 6,274,386.33 | 6,274,386.33 | |
|---|---|---|---|
| 负债合计 | 90,026,521.36 | 90,026,521.36 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 83,350,000.00 | 83,350,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 235,901,263.76 | 235,901,263.76 | |
| 减：库存股 | 11,832,000.00 | 11,832,000.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 41,173,860.95 | 41,173,860.95 | |
| 未分配利润 | 247,053,647.53 | 247,053,647.53 | |
| 所有者权益合计 | 595,646,772.24 | 595,646,772.24 | |
| 负债和所有者权益总计 | 685,673,293.60 | 685,673,293.60 |
调整情况说明
无
2 、 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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