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EverProX Technologies Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018
Apr 26, 2018
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Interim / Quarterly Report
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博创科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
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博创科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-034
2018 年 04 月
1
博创科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人 ZHU WEI （朱伟）、主管会计工作负责人郑志新及会计机构负 责人 ( 会计主管人员 ) 范雪兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
博创科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 72,474,305.03 | 88,388,045.33 |
-18.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,043,117.12 | 20,115,710.59 |
-30.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 10,682,070.53 | 17,216,623.30 |
-37.95% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 41,679,706.08 | -6,336,473.26 |
757.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.24 |
-29.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.24 |
-29.17% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.25% | 3.56% |
-1.31% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 697,112,868.39 | 687,195,289.62 |
1.44% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 632,045,118.18 | 618,019,567.94 |
2.27% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 884,225.17 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | ||
| 3,069,947.29 | ||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | ||
| 得的投资收益 | ||
| 减：所得税影响额 | 593,125.87 | |
| 合计 | 3,361,046.59 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
3
博创科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业最终客户需求波动的风险
公司产品主要用于光通信网络基础设施。市场需求主要来自于电信运营商和数据中心运营商的设备投资。在未来数年内 这两部分投资均可能出现波动，从而影响对光电子器件的需求，进而影响公司经营业绩和财务状况。
针对此风险，公司将努力扩大现有产品的市场份额，持续增加新的产品种类，同时推进电信和数据通信两个市场，以抵 消整体市场波动的影响。
2、产品毛利率下降的风险
公司的部分主要产品已经进入成熟期，其他产品在未来数年内也会进入成熟期。光器件行业竞争较为激烈，下游客户相 对集中度较高，行业内大多数产品价格呈下降趋势，同时公司为争取更高市场份额也需要采取一定程度的主动降价措施。公 司内部持续降低成本的努力受制于原材料成本、产品技术工艺成熟度和管理效率提升空间等因素制约，不一定能够达到市场 降价的幅度。这可能导致公司未来毛利率出现下降的风险。
针对此风险，公司将持续开发升级现有产品型号，增加新产品，同时通过工艺改进和产线管理，提高效率和降低成本， 保持和提升毛利空间。
3、技术升级换代的风险
公司所处的光通信行业属于技术驱动型的行业，技术创新和迭代出现频率较高。公司现有的技术和产品平台可能被新技 术或新产品所替代，而导致需求下降。公司的研发项目可能因市场需求发生变化或遇到技术障碍不能顺利完成，导致公司不 能跟上行业技术发展，从而对公司经营情况发生不利影响。
针对此风险，公司将密切跟踪行业技术变化趋势，在研发投入上重点向新技术、新产品倾斜，同时积极寻求与行业内技 术领先者紧密合作，确保公司及时推出适应行业需求的新产品。
4、募集资金投资项目无法达到预期效益的风险
本次募集资金投资项目均属于公司长期以来专注经营的集成光电子器件领域，符合光电子器件行业发展趋势和产业政策 支持方向，市场潜力较大。但募投项目在实施过程中可能会受到宏观环境变化、运营商投资策略改变、市场竞争态势变化、 产品价格变动等因素的影响，有可能出现效益无法达到预期水平的风险。另外，本次募集资金投资项目实施后，公司现有产 品的产能将会有较大提高。若未来公司市场开拓不足或产品市场容量增幅有限，则募集资金投资项目增加的产能可能不能完 全被市场消化，对公司未来发展带来不利影响。
针对此风险，公司将加快募集资金投资项目的实施，并在实施过程中根据最新市场需求情况和技术发展状况对投资项目 随时进行必要的调整。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 13,205 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| ZHU WEI | 境外自然人 | 20.32% | 16,800,000 |
16,800,000 |
质押 |
5,310,000 | ||
| 天通控股股份有 | 境内非国有法人 | 13.31% | 11,000,000 |
11,000,000 |
4
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| 限公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方通信股份有 限公司 |
境内非国有法人 | 11.77% | 9,730,000 |
9,730,000 |
||
| 丁勇 | 境内自然人 | 8.99% | 7,430,000 |
7,430,000 |
||
| 海宁创溢建设有 限公司 |
境内非国有法人 | 3.01% | 2,490,000 |
|||
| 质押 | 2,050,000 | |||||
| 上海禹杉股权投 资中心（有限合 伙） |
境内非国有法人 | 2.57% | 2,126,245 |
|||
| SENKO ADVANCED COMPONENTS (CHINA) LIMITED |
境外法人 | 2.54% | 2,100,000 |
|||
| JIANG RONGZHI |
境外自然人 | 2.18% | 1,800,000 |
1,800,000 |
||
| WANG XIAOHONG |
境外自然人 | 2.18% | 1,800,000 |
1,800,000 |
||
| 梁润能 | 境内自然人 | 0.95% | 785,070 |
|||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 海宁创溢建设有限公司 | 2,490,000 | 人民币普通股 |
2,490,000 | |||
| 上海禹杉股权投资中心（有限合 伙） |
2,126,245 | |||||
人民币普通股 |
2,126,245 | |||||
| SENKO ADVANCED COMPONENTS (CHINA) LIMITED |
2,100,000 | |||||
人民币普通股 |
2,100,000 | |||||
| 梁润能 | 785,070 | 人民币普通股 |
785,070 | |||
| 深圳市泽万丰电子有限公司 | 638,400 | 人民币普通股 |
638,400 | |||
| 赵玉顺 | 599,900 | 人民币普通股 |
599,900 | |||
| 平安信托有限责任公司－金蕴21 期（泓璞1号）集合资金信托 |
517,290 | |||||
人民币普通股 |
517,290 | |||||
| 福信投资有限公司 | 466,400 | 人民币普通股 |
466,400 | |||
| 宁波思博投资咨询有限公司 | 450,000 | 人民币普通股 |
450,000 | |||
| 王茜 | 325,500 | 人民币普通股 |
325,500 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 1、为保证公司控制权的持续、稳定，ZHU WEI(朱伟)和丁勇于2012年9月10日签署 | |||||
| 说明 | 了关于一致行动的协议书，双方在协议有效期内作为一致行动人行使股东权利、承担股 |
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东义务，参与公司的重大决策；在决定公司日常运营管理事项时，共同行使公司股东权 利，特别是行使提案权、表决权时采取一致行动。同时，双方还约定协议自双方签署之 日起生效，至公司股票上市之日起满 36 个月内，双方不得退出一致行动及解除本协议， 也不得辞去董事职务。双方如提出辞去公司董事、监事或高级管理人员职务的，在确认 其辞职对公司无重大影响的前提下，由董事会决议通过后（在董事、高级管理人员提出 辞职的情形下），或由监事会决议通过后（在监事提出辞职的情形下）方可辞去。在此 之后，在公司运营一个会计年度后且年报显示其辞职对于公司的稳定经营无重大影响 时，方可退出一致行动及解除本协议。2、ZHU WEI(朱伟)与 WANG XIAOHONG(王晓 虹)系夫妻关系，丁勇与 JIANG RONGZHI(江蓉芝)系夫妻关系。3、公司未知上述 10 名 无限售流通股股东之间，以及无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| ZHU WEI(朱伟) | 16,800,000 | 0 |
0 |
16,800,000 |
首发限售承诺 |
2019-10-12 |
| 天通控股股份有 | ||||||
| 11,000,000 | 0 |
0 |
11,000,000 |
首发限售承诺 |
2019-10-12 | |
| 限公司 | ||||||
| 东方通信股份有 | ||||||
| 9,730,000 | 0 |
0 |
9,730,000 |
首发限售承诺 |
2019-10-12 | |
| 限公司 | ||||||
| 丁勇 | 7,430,000 | 0 |
0 |
7,430,000 |
首发限售承诺 |
2019-10-12 |
| WANG | ||||||
| XIAOHONG（王 | 1,800,000 | 0 |
0 |
1,800,000 |
首发限售承诺 |
2019-10-12 |
| 晓虹） | ||||||
| JIANG | ||||||
| RONGZHI（江蓉 | 1,800,000 | 0 |
0 |
1,800,000 |
首发限售承诺 |
2019-10-12 |
| 芝） | ||||||
| 合计 | 48,560,000 | 0 |
0 |
48,560,000 |
-- |
-- |
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
| 资 产 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 221,816,353.48 | 155,401,362.73 | 42.74% | 主要系报告期内销售回款及理 财投资回款增加所致 |
| 预付款项 | 381,407.69 | 1,327,628.54 | -71.27% | 主要系报告期内预付材料采购 款减少所致 |
| 其他应收款 | 250,318.02 | 184,293.30 | 35.83% | 主要系报告期内预付办公采购 款增加所致 |
| 应付票据 | 7,224,289.62 | 11,129,033.25 | -35.09% | 主要系报告期内支付给供应商 的银行承兑汇票减少所致 |
| 应交税费 | 3,949,897.60 | 6,743,970.44 | -41.43% | 主要系报告期内期末应交企业 所得税减少所致 |
| 递延收益 | 12,358,131.96 | 5,413,897.65 | 128.27% | 主要系报告期内全资子公司收 到政府补助增加所致 |
| 递延所得税负债 | 43,297.25 | 249,877.67 | -82.67% | 主要系报告期内职工薪酬计提 与发放金额差异减少所致 |
| 非流动负债合计 | 12,401,429.21 | 5,663,775.32 | 118.96% | 主要系报告期内全资子公司收 到政府补助增加所致 |
| 其他综合收益 | 23,408.51 | 40,975.39 | -42.87% | 主要系报告期内外币汇率变动 所致 |
2、利润表项目大幅变动情况与原因说明
| 项目 | 当期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 682,080.87 | 450,686.36 | 51.34% | 主要系报告期内进项税减少，相 应计缴的流转税增加所致 |
| 销售费用 | 531,483.86 | 1,093,549.60 | -51.40% | 主要系报告期内销售额减少，相 应的销售费用同步减少所致 |
| 财务费用 | 3,862,934.83 | -361,608.41 | 1168.26% | 主要系报告期内外币汇率变动 导致 |
| 资产减值损失 | -3,233,110.15 | 97,907.86 | -3402.20% | 主要系报告期内应收账款收回， 相应的坏账冲回所致 |
| 投资收益（损失以“-” 号填列） |
3,069,947.29 | 976,388.36 | 214.42% | 主要系报告期内理财收益增加 所致 |
| 资产处置收益（损失 以“-”号填列） |
-1,564.12 | -100.00% | 主要系报告期内固定资产处置 减少导致 |
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| 其他收益 | 1,633,085.30 | 923,419.32 | 76.85% | 主要系报告期内收到软件增值 税退税增加所致 |
|---|---|---|---|---|
| 营业利润(亏损以"-" 号填列) |
16,269,270.21 | 23,572,374.30 | -30.98% | 主要系报告期内销售收入下降 所致 |
| 营业外收入 | 628,459.48 | 2,116,101.00 | -70.30% | 主要系报告期内政府补助减少 所致 |
| 营业外支出 | 10,000.00 | -100.00% | 主要系报告期内慈善捐款减少 所致 |
|
| 利润总额（亏损总额 以“-”号填列） |
16,897,729.69 | 25,678,475.30 | -34.19% | 主要系报告期内销售收入下降 所致 |
| 所得税费用 | 2,854,612.57 | 5,562,764.71 | -48.68% | 主要系报告期内利润下降所致 |
| 净利润(净亏损以"-" 号填列) |
14,043,117.12 | 20,115,710.59 | -30.19% | 主要系报告期内销售收入下降 所致 |
| 外币财务报表折算差 额 |
-17,566.88 | 76,366.84 | -123.00% | 主要系报告期内美元汇率变动 所致 |
| 综合收益总额 | 14,025,550.24 | 20,192,077.43 | -30.54% | 主要系报告期内销售收入下降 所致 |
3、现金流表项目大幅变动情况与原因说明
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 收到的税费返还 | 1,377,319.61 | 2,733,660.09 | -49.62% | 主要系报告期内收到的出口退 税款减少所致 |
| 收到其他与经营活动 有关的现金 |
6,685,964.78 | 3,273,251.02 | 104.26% | 主要系报告期内全资子公司收 到政府补助增加所致 |
| 购买商品、接受劳务 支付的现金 |
32,178,603.98 | 64,215,764.82 | -49.89% | 主要系报告期内支付采购款减 少所致 |
| 支付的各项税费 | 9,065,745.30 | 4,255,128.53 | 113.05% | 主要系报告期内应交增值税增 加所致 |
| 经营活动现金流出小 计 |
60,183,673.42 | 92,510,337.79 | -34.94% | 主要系本报告期内支付采购款 减少所致 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 |
41,679,706.08 | -6,336,473.26 | 757.77% | 主要系报告期内销售回款增加 及支付采购款减少所致 |
| 收回投资收到的现金 | 231,086,463.57 | 145,976,388.36 | 58.30% | 主要系报告期内理财投资回款 增加所致 |
| 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额 |
100.00 | -100.00% | 主要系报告期内处置固定资产 减少导致 |
|
| 收到其他与投资活动 有关的现金 |
2,280,000.00 | 100.00% | 主要系报告期内全资子公司收 到政府补助增加所致 |
|
| 投资活动现金流入小 计 |
233,366,463.57 | 145,976,488.36 | 59.87% | 主要系报告期内理财投资回款 增加所致 |
| 购建固定资产、无形 | 2,634,500.50 | 5,368,495.61 | -50.93% | 主要系报告期内购买设备减少 |
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| 资产和其他长期资产 支付的现金 |
所致 | |||
|---|---|---|---|---|
| 投资活动产生的现金 流量净额 |
28,731,963.07 | -33,849,507.25 | 184.88% | 主要系报告期内理财投资回款 增加所致 |
| 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 |
-3,606,205.46 | 32,002.83 | -11368.40% | 主要系报告期内美元汇率变动 所致 |
| 现金及现金等价物净 增加额 |
66,805,463.69 | -40,153,977.68 | 266.37% | 主要系报告期内销售回款及理 财投资回款增加所致 |
| 期末现金及现金等价 物余额 |
221,093,922.24 | 137,873,593.22 | 60.36% | 主要系报告期内销售回款及理 财投资回款增加所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入7,247.43万元，比上年同期下降18.00%；归属于母公司股东净利润1,404.31万元，比上年 同期下降30.19%。2018年一季度公司光无源器件业务客户需求稳定，销售收入较上年同期增长；光有源器件业务受客户产 品升级换代影响，销售收入较上年同期下降。公司毛利率受销售规模下降及部分产品降价的影响，比上年同期下降6.74个百 分点，同时公司持有美元资产因汇率波动产生汇兑损失432.62万，影响当期利润。公司将积极推进有源产品升级改造工作， 加快新产品产业化进程，努力实现全年业务增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
- √ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于公司采购需求的变化。公司不存在依赖单个供应 商的情况，前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
- √ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前5大客户较上年同期发生一定的变动，主要系报告期内客户订单需求变化所致。公司不存在依赖单个 或某几个客户的情形，前5大客户的变动不会对公司生产经营造成影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
- √ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。详见“第三节 重要事项”之“二、业务回
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博创科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
” 顾与展望 。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
“ ” “ ” 详见 第二节 公司基本情况 之 二、重大风险提示 。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内重要事项见下表：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 2018年1月31日，公司第三届董事会第 二十三次会议审议通过《关于增资美国 子公司的议案》，同意使用自有资金向全 资子公司博创美国增加投资500万美元。 现公司已完成对博创美国增资的相关法 律文件签署、政府部门备案、投资款支 付等手续。 |
公告网站：巨潮资讯网 公告编号： | |
| 2018年02月01日 | ||
| 2018-003 | ||
| 公告网站：巨潮资讯网 公告编号： | ||
| 2018年04月11日 | ||
| 2018-024 | ||
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 主动向公司 | ||||||
| 申报本人所 | ||||||
| ZHU WEI(朱 | ||||||
| 直接和间接 | ||||||
| 伟)、丁勇及 | ||||||
| 持有的公司 | ||||||
| ZHU WEI(朱 | ||||||
| 股份及其变 | ||||||
| 伟)的配偶 | ||||||
| 动情况；自公 | ||||||
| WANG | ||||||
| 股份锁定和 | 司股票上市 | 2016年09月 | 至承诺履行 | |||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | XIAOHONG( | 正常履行 | ||||
| 减持承诺 | 之日起36个 | 22日 | 完毕 | |||
| 王晓虹)、丁勇 | ||||||
| 月内，不转让 | ||||||
| 的配偶 | ||||||
| 或者委托他 | ||||||
| JINAG | ||||||
| 人管理其本 | ||||||
| RONGZHI(江 | ||||||
| 人直接或者 | ||||||
| 蓉芝) | ||||||
| 间接持有的 | ||||||
| 公司本次发 |
10
博创科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 行前股份，也 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不由公司回 | ||||||
| 购本人直接 | ||||||
| 或者间接持 | ||||||
| 有的公司本 | ||||||
| 次发行前股 | ||||||
| 份；发行人上 | ||||||
| 市后6个月 | ||||||
| 内如发行人 | ||||||
| 股票连续20 | ||||||
| 个交易日的 | ||||||
| 收盘价（指复 | ||||||
| 权价格，下 | ||||||
| 同）均低于本 | ||||||
| 次发行的发 | ||||||
| 行价，或者上 | ||||||
| 市后6个月 | ||||||
| 期末收盘价 | ||||||
| 低于本次发 | ||||||
| 行的发行价， | ||||||
| 本人持有的 | ||||||
| 发行人股票 | ||||||
| 将在上述锁 | ||||||
| 定期限届满 | ||||||
| 后自动延长6 | ||||||
| 个月的锁定 | ||||||
| 期；在延长锁 | ||||||
| 定期内，不转 | ||||||
| 让或者委托 | ||||||
| 他人管理本 | ||||||
| 人直接或者 | ||||||
| 间接持有的 | ||||||
| 发行人公开 | ||||||
| 发行股票前 | ||||||
| 已发行的股 | ||||||
| 份，也不由发 | ||||||
| 行人回购本 | ||||||
| 人直接或者 | ||||||
| 间接持有的 | ||||||
| 发行人公开 | ||||||
| 发行股票前 | ||||||
| 已发行的股 | ||||||
| 份。 | ||||||
| 潘建清、王忠 | 股份锁定和 | 主动向公司 | 2016年09月 | 至承诺履行 | 正常履行 |
11
博创科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 雄、虞永超、 | 减持承诺 | 申报本人所 | 22日 | 完毕 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 段义鹏、黄俊 | 直接和间接 | |||||
| 明、郑志新 | 持有的公司 | |||||
| 股份及其变 | ||||||
| 动情况；自公 | ||||||
| 司首次公开 | ||||||
| 发行股票并 | ||||||
| 上市之日起 | ||||||
| 12个月内，不 | ||||||
| 转让或者委 | ||||||
| 托他人管理 | ||||||
| 其在本次发 | ||||||
| 行前直接或 | ||||||
| 间接持有的 | ||||||
| 公司的股份， | ||||||
| 也不由公司 | ||||||
| 回购该部分 | ||||||
| 股份；上述锁 | ||||||
| 定期满后，在 | ||||||
| 任职期间每 | ||||||
| 年转让的股 | ||||||
| 份不超过本 | ||||||
| 人所直接和 | ||||||
| 间接持有公 | ||||||
| 司股份总数 | ||||||
| 的25%。 | ||||||
| 自公司首次 | ||||||
| 公开发行股 | ||||||
| 票并在创业 | ||||||
| 板上市之日 | ||||||
| 起36个月内， | ||||||
| 天通控股股 | 不转让或者 | |||||
| 份有限公司、 | 股份锁定和 | 委托他人管 | 2016年09月 | 至承诺履行 | ||
| 正常履行 | ||||||
| 东方通信股 | 减持承诺 | 理本企业本 | 22日 | 完毕 | ||
| 份有限公司 | 次发行前所 | |||||
| 持有的博创 | ||||||
| 科技股份，也 | ||||||
| 不由博创科 | ||||||
| 技回购该部 | ||||||
| 分股份。 | ||||||
| 为维护公众 | ||||||
| 博创科技股 | 稳定公司股 | 投资者的利 | 2016年09月 | 至承诺履行 | ||
| 正常履行 | ||||||
| 份有限公司 | 价承诺 | 益，公司及其 | 22日 | 完毕 | ||
| 控股股东、实 |
12
博创科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 际控制人、董 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事及高级管 | ||||||
| 理人员承诺， | ||||||
| 如果首次公 | ||||||
| 开发行上市 | ||||||
| 后三年内公 | ||||||
| 司股价（指收 | ||||||
| 盘价）出现低 | ||||||
| 于上一年度 | ||||||
| 末经审计的 | ||||||
| 每股净资产 | ||||||
| （若因除权 | ||||||
| 除息等事项 | ||||||
| 致使上述股 | ||||||
| 票收盘价与 | ||||||
| 公司上一会 | ||||||
| 计年度末经 | ||||||
| 审计的每股 | ||||||
| 净资产不具 | ||||||
| 可比性的，上 | ||||||
| 述每股净资 | ||||||
| 产应做相应 | ||||||
| 调整，下同） | ||||||
| 的情况时，其 | ||||||
| 将依据法律、 | ||||||
| 法规及公司 | ||||||
| 章程的规定， | ||||||
| 在不影响公 | ||||||
| 司上市条件 | ||||||
| 的前提下将 | ||||||
| 启动股价稳 | ||||||
| 定的措施。 | ||||||
| 为维护公众 | ||||||
| 投资者的利 | ||||||
| ZHU WEI(朱 | 益，公司及其 | |||||
| 伟)、丁勇、潘 | 控股股东、实 | |||||
| 建清、王忠 | 际控制人、董 | |||||
| 雄、XIE PING | 稳定公司股 |
事及高级管 | 2016年09月 | 至承诺履行 | 至承诺履行 | |
| PETER(谢 | 价承诺 | 理人员承诺， | 22日 | 完毕 | 完毕 | |
| 平)、胡丽丽、 | 如果首次公 | |||||
| 黄俊明、郑志 | 开发行上市 | |||||
| 新 | 后三年内公 | |||||
| 司股价（指收 | ||||||
| 盘价）出现低 |
13
博创科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 于上一年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末经审计的 | ||||||
| 每股净资产 | ||||||
| （若因除权 | ||||||
| 除息等事项 | ||||||
| 致使上述股 | ||||||
| 票收盘价与 | ||||||
| 公司上一会 | ||||||
| 计年度末经 | ||||||
| 审计的每股 | ||||||
| 净资产不具 | ||||||
| 可比性的，上 | ||||||
| 述每股净资 | ||||||
| 产应做相应 | ||||||
| 调整，下同） | ||||||
| 的情况时，其 | ||||||
| 将依据法律、 | ||||||
| 法规及公司 | ||||||
| 章程的规定， | ||||||
| 在不影响公 | ||||||
| 司上市条件 | ||||||
| 的前提下将 | ||||||
| 启动股价稳 | ||||||
| 定的措施。 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 | ||||||
| 细说明未完成履行的具体原因及下 | 无 | |||||
| 一步的工作计划 |
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 19,701.73 | 19,701.73 | 19,701.73 | 本季度投入募集资金总额 |
本季度投入募集资金总额 |
本季度投入募集资金总额 |
243.25 | 243.25 | 243.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 |
11,788.73 | ||||||||
| 项目达 | 截止报 | 项目可 | |||||||||
| 是否已 | 截至期 | 截至期 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后 | 本报告 | 到预定 | 本报告 | 告期末 | 是否达 | 行性是 | ||||
| 承诺投资项目和超 | 变更项 | 末累计 | 末投资 | ||||||||
| 承诺投资 | 投资总 | 期投入 | 可使用 | 期实现 | 累计实 | 到预计 | 否发生 | ||||
| 募资金投向 | 目(含部 | 投入金 | 进度(3) | ||||||||
| 总额 | 额(1) | 金额 | 状态日 | 的效益 | 现的效 | 效益 | 重大变 | ||||
| 分变更) | 额(2) | ＝(2)/(1) | |||||||||
| 期 | 益 | 化 | |||||||||
| 承诺投资项目 |
14
博创科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 1.平面波导集成光 | 2018年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,890.3 |
5,385.0 |
||||||||||
| 电子器件产业化项 | 否 | 9,962.4 | 9,962.4 |
135.13 |
79.20% |
09月30 |
601.36 | 是 |
否 | ||
4 |
3 |
||||||||||
| 目 | 日 | ||||||||||
| 2. MEMS集成光器 | 2018年 | ||||||||||
| 件研发及产业化项 | 否 | 3,138.6 | 3,138.6 |
0 |
687.05 |
21.89% |
09月30 |
-15.07 | -50.85 |
否 |
否 |
| 目 | 日 | ||||||||||
| 2018年 | |||||||||||
1,835.9 |
|||||||||||
| 3.研发中心项目 | 否 | 4,792.6 | 4,792.6 |
92.12 |
38.31% |
09月30 |
否 | 否 | |||
6 |
|||||||||||
| 日 | |||||||||||
| 4.年产24万路高性 | 2018年 | ||||||||||
1,808.1 |
1,375.3 |
3,474.0 |
|||||||||
| 能光接收次模块生 | 否 | 1,808.13 | 16 |
76.07% |
09月30 |
131.81 | 是 |
否 | |||
3 |
8 |
5 |
|||||||||
| 产线技改项目 | 日 | ||||||||||
19,701. |
11,788. |
8,808.2 |
|||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 19,701.73 | 243.25 |
-- |
-- | 718.1 | -- |
-- | |||
73 |
73 |
3 |
|||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | 否 | ||||||||||
19,701. |
11,788. |
8,808.2 |
|||||||||
| 合计 | -- | 19,701.73 | 243.25 |
-- |
-- | 718.1 | -- |
-- | |||
73 |
73 |
3 |
|||||||||
| MEMS集成光器件研发及产业化项目由于MEMS器件的市场实际规模与2012年项目立项时预测有较 | |||||||||||
| 未达到计划进度或 | |||||||||||
| 大变化，该产品整体销售规模较小，故2018年第一季度未能达到预期的计划进度。研发中心项目由 | |||||||||||
| 预计收益的情况和 | |||||||||||
| 于涉及领域技术门槛高、研发难度较大，高级技术人员的引进需要一定的周期，故2018年第一季度 | |||||||||||
| 原因（分具体项目） | |||||||||||
| 未能达到预期的计划进度。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 大变化的情况说明 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用 | 不适用 | ||||||||||
| 途及使用进展情况 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | |||||||||||
| 实施地点变更情况 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | |||||||||||
| 实施方式调整情况 | |||||||||||
| 适用 | |||||||||||
| 2016年10月28日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的议案》。截至2016年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投资金额为7,750.83万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由 其出具了《关于博创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2016〕 7913号)。 |
|||||||||||
| 募集资金投资项目 | |||||||||||
| 先期投入及置换情 | |||||||||||
| 况 | |||||||||||
15
博创科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 用闲置募集资金暂 | 不适用 |
|---|---|
| 时补充流动资金情 | |
| 况 | |
| 项目实施出现募集 | 不适用 |
| 资金结余的金额及 | |
| 原因 | |
| 尚未使用的募集资 | |
| 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单、购买理财产品的形式进行存放和管理。 | |
| 金用途及去向 | |
| 募集资金使用及披 | |
| 露中存在的问题或 | 不适用 |
| 其他情况 |
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
16
博创科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：博创科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 221,816,353.48 | 155,401,362.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 18,302,061.61 | 25,181,338.61 |
| 应收账款 | 84,216,467.93 | 92,108,418.10 |
| 预付款项 | 381,407.69 | 1,327,628.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 250,318.02 | 184,293.30 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 76,424,296.05 | 89,181,331.81 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 137,349,302.83 | 163,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 538,740,207.61 | 526,384,373.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
17
博创科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 53,480,110.00 | 53,480,110.00 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 95,042,310.80 | 96,610,137.39 |
| 在建工程 | 31,747.32 | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 6,421,023.44 | 6,559,436.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,150,275.81 | 1,524,275.67 |
| 递延所得税资产 | 2,111,193.41 | 2,636,957.08 |
| 其他非流动资产 | 136,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 158,372,660.78 | 160,810,916.53 |
| 资产总计 | 697,112,868.39 | 687,195,289.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 7,224,289.62 | 11,129,033.25 |
| 应付账款 | 28,657,127.21 | 32,116,785.41 |
| 预收款项 | 79,745.96 | 73,775.91 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,176,587.83 | 12,680,322.63 |
| 应交税费 | 3,949,897.60 | 6,743,970.44 |
18
博创科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 应付利息 | ||
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 578,672.78 | 768,058.72 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 52,666,321.00 | 63,511,946.36 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,358,131.96 | 5,413,897.65 |
| 递延所得税负债 | 43,297.25 | 249,877.67 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,401,429.21 | 5,663,775.32 |
| 负债合计 | 65,067,750.21 | 69,175,721.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 82,670,000.00 | 82,670,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 224,749,263.76 | 224,749,263.76 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 23,408.51 | 40,975.39 |
| 专项储备 |
19
博创科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 盈余公积 | 41,173,860.95 | 41,173,860.95 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 283,428,584.96 | 269,385,467.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 632,045,118.18 | 618,019,567.94 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 632,045,118.18 | 618,019,567.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 697,112,868.39 | 687,195,289.62 |
法定代表人：ZHU WEI（朱伟） 主管会计工作负责人：郑志新 会计机构负责人：范雪兰
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 176,934,463.38 | 154,791,314.66 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 18,302,061.61 | 25,181,338.61 |
| 应收账款 | 84,216,467.93 | 92,108,418.10 |
| 预付款项 | 381,407.69 | 1,327,628.54 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 31,690,818.02 | 184,293.30 |
| 存货 | 76,424,296.05 | 89,181,331.81 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 137,349,302.83 | 163,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 525,298,817.51 | 525,774,325.02 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 53,480,110.00 | 53,480,110.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,267,680.00 | 613,700.00 |
| 投资性房地产 |
20
博创科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 固定资产 | 95,042,310.80 | 96,610,137.39 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 31,747.32 | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 6,421,023.44 | 6,559,436.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,150,275.81 | 1,524,275.67 |
| 递延所得税资产 | 2,111,193.41 | 2,636,957.08 |
| 其他非流动资产 | 136,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 164,640,340.78 | 161,424,616.53 |
| 资产总计 | 689,939,158.29 | 687,198,941.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 7,224,289.62 | 11,129,033.25 |
| 应付账款 | 28,657,127.21 | 32,116,785.41 |
| 预收款项 | 79,745.96 | 73,775.91 |
| 应付职工薪酬 | 12,176,587.83 | 12,680,322.63 |
| 应交税费 | 3,949,897.60 | 6,743,970.44 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 577,957.97 | 767,405.30 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 52,665,606.19 | 63,511,292.94 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
21
博创科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,158,131.96 | 5,413,897.65 |
| 递延所得税负债 | 43,297.25 | 249,877.67 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,201,429.21 | 5,663,775.32 |
| 负债合计 | 57,867,035.40 | 69,175,068.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 82,670,000.00 | 82,670,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 224,749,263.76 | 224,749,263.76 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,173,860.95 | 41,173,860.95 |
| 未分配利润 | 283,478,998.18 | 269,430,748.58 |
| 所有者权益合计 | 632,072,122.89 | 618,023,873.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 689,939,158.29 | 687,198,941.55 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 72,474,305.03 | 88,388,045.33 |
| 其中：营业收入 | 72,474,305.03 | 88,388,045.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 60,908,067.41 | 66,713,914.59 |
22
博创科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 其中：营业成本 | 50,460,079.15 | 55,581,731.99 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 682,080.87 | 450,686.36 |
| 销售费用 | 531,483.86 | 1,093,549.60 |
| 管理费用 | 8,604,598.85 | 9,851,647.19 |
| 财务费用 | 3,862,934.83 | -361,608.41 |
| 资产减值损失 | -3,233,110.15 | 97,907.86 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 3,069,947.29 | 976,388.36 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| 0.00 | -1,564.12 |
|
| 列） | ||
| 其他收益 | 1,633,085.30 | 923,419.32 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,269,270.21 | 23,572,374.30 |
| 加：营业外收入 | 628,459.48 | 2,116,101.00 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 10,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,897,729.69 | 25,678,475.30 |
| 减：所得税费用 | 2,854,612.57 | 5,562,764.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,043,117.12 | 20,115,710.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 | ||
| 14,043,117.12 | 20,115,710.59 |
|
| “－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,043,117.12 | 20,115,710.59 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -17,566.88 | 76,366.84 |
23
博创科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| -17,566.88 | 76,366.84 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| -17,566.88 | 76,366.84 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -17,566.88 | 76,366.84 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 14,025,550.24 | 20,192,077.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 14,025,550.24 | 20,192,077.43 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.24 |
法定代表人：ZHU WEI（朱伟） 主管会计工作负责人：郑志新 会计机构负责人：范雪兰 4 、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
24
博创科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 一、营业收入 | 72,474,305.03 | 88,388,045.33 |
|---|---|---|
| 减：营业成本 | 50,460,079.15 | 55,581,731.99 |
| 税金及附加 | 682,080.87 | 450,685.19 |
| 销售费用 | 531,483.86 | 1,093,549.60 |
| 管理费用 | 8,599,732.33 | 9,851,647.19 |
| 财务费用 | 3,862,668.87 | -342,454.50 |
| 资产减值损失 | -3,233,110.15 | 97,907.86 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 3,069,947.29 | 1,544,491.02 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 其他收益 | 1,633,085.30 | 923,419.32 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,274,402.69 | 24,122,888.34 |
| 加：营业外收入 | 628,459.48 | 2,116,101.00 |
| 减：营业外支出 | 10,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 16,902,862.17 | 26,228,989.34 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 2,854,612.57 | 5,555,875.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,048,249.60 | 20,673,113.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 14,048,249.60 | 20,673,113.68 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
25
博创科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
|---|---|---|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 14,048,249.60 | 20,673,113.68 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,800,095.11 | 80,166,953.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,377,319.61 | 2,733,660.09 |
26
博创科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
|---|---|---|
| 6,685,964.78 | 3,273,251.02 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 101,863,379.50 | 86,173,864.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,178,603.98 | 64,215,764.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
| 金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 15,420,887.46 | 19,861,442.67 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 9,065,745.30 | 4,255,128.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 3,518,436.68 | 4,178,001.77 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 60,183,673.42 | 92,510,337.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,679,706.08 | -6,336,473.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 231,086,463.57 | 145,976,388.36 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 100.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 2,280,000.00 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 233,366,463.57 | 145,976,488.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 2,634,500.50 | 5,368,495.61 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 202,000,000.00 | 174,457,500.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 204,634,500.50 | 179,825,995.61 |
27
博创科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,731,963.07 | -33,849,507.25 |
|---|---|---|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -3,606,205.46 | 32,002.83 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,805,463.69 | -40,153,977.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 154,288,458.55 | 178,027,570.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,093,922.24 | 137,873,593.22 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,800,095.11 | 80,166,953.42 |
| 收到的税费返还 | 1,377,319.61 | 2,733,660.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 1,765,904.78 | 3,254,085.11 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 96,943,319.50 | 86,154,698.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,178,603.98 | 64,215,764.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 15,420,887.46 | 19,861,442.67 |
28
博创科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 现金 | ||
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 9,065,745.30 | 4,223,667.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 35,189,330.20 | 4,177,989.77 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 91,854,566.94 | 92,478,865.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,088,752.56 | -6,324,166.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 231,086,463.57 | 171,544,491.02 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 231,086,463.57 | 171,544,491.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 2,634,500.50 | 5,368,495.61 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 207,653,980.00 | 174,457,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 210,288,480.50 | 179,825,995.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,797,983.07 | -8,281,504.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
29
博创科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 筹资活动现金流出小计 | ||
|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -3,353,113.97 | 35,572.29 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,533,621.66 | -14,570,098.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 153,678,410.48 | 151,790,461.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,212,032.14 | 137,220,362.53 |
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
30
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Major Shareholding Notification
2026
May 22
Regulatory Filings
2026
May 20
Share Issue/Capital Change
2026
May 15
Regulatory Filings
2026
May 7
Regulatory Filings
2026
May 7
Audit Report / Information
2026
May 7
Capital/Financing Update
2026
May 7
Board/Management Information
2026
May 7
Share Issue/Capital Change
2026
May 7
AGM Information
2026
May 7