EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2026

May 14, 2026

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合併現金流量表

本資料由億光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 536,284 | 736,133 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 536,284 | 736,133 |
| 折舊費用 | 221,077 | 227,261 |
| 攤銷費用 | 8,575 | 6,816 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,704 | -2,156 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,166 | -3,791 |
| 利息費用 | 5,199 | 8,326 |
| 利息收入 | -70,446 | -68,990 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,582 | -9,363 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -21,374 | -860 |
| 其他項目 | -10,508 | -1,972 |
| 收益費損項目合計 | 111,071 | 155,271 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -104,356 | 1,658 |
| 合約資產（增加）減少 | 8,312 | -16,032 |
| 應收票據（增加）減少 | 419 | 4,669 |
| 應收帳款（增加）減少 | -142,171 | 99,861 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -87,037 | -116,960 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,453 | 1,829 |
| 存貨（增加）減少 | -143,376 | 6,078 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -68,042 | 91,738 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,636 | 2,248 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -552,340 | 75,089 |
| 合約負債增加（減少） | 1,534 | -22,091 |
| 應付帳款增加（減少） | 506,059 | -136,506 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 25,987 | -39,698 |
| 負債準備增加（減少） | -3,776 | 75,742 |
| 其他流動負債增加（減少） | -445,867 | -224,176 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -1,491 | 2 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,435 | 2,875 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 81,011 | -343,852 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -471,329 | -268,763 |
| 調整項目合計 | -360,258 | -113,492 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 176,026 | 622,641 |
| 收取之利息 | 58,474 | 59,090 |
| 支付之利息 | -4,835 | -8,674 |
| 退還（支付）之所得稅 | -93,665 | -116,618 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 136,000 | 556,439 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -249,387 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 63,872 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -85,426 | -86,336 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,942 | 6,972 |
| 存出保證金增加 | -39,138 | -6,848 |
| 取得無形資產 | -5,057 | -11 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -837,949 |
| 其他金融資產減少 | 833,009 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 15,283 |
| 其他投資活動 | 0 | 29,311 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 550,815 | -879,578 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 56 | 0 |
| 償還長期借款 | -384 | -411 |
| 存入保證金增加 | 260,741 | 27,035 |
| 租賃本金償還 | -16,914 | -13,186 |
| 非控制權益變動 | 3,049 | 0 |
| 其他籌資活動 | -75 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 246,473 | 13,438 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 141,618 | 81,300 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,074,906 | -228,401 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,945,108 | 5,820,316 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,020,014 | 5,591,915 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,020,014 | 5,591,915 |