EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併現金流量表

本資料由億光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 90,833 | 130,832 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 90,833 | 130,832 |
| 折舊費用 | 463,660 | 517,345 |
| 攤銷費用 | 17,299 | 22,957 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,397 | 1,972 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,266 | 46,608 |
| 利息費用 | 16,632 | 15,361 |
| 利息收入 | -15,156 | -10,082 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 758 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 19,411 | 6,075 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13,549 | -2,377 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 250 | 4,417 |
| 收益費損項目合計 | 507,210 | 603,034 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,743,782 | -567,335 |
| 合約資產（增加）減少 | -268,777 | 76,481 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,052 | -5,632 |
| 應收帳款（增加）減少 | 811,385 | 697,444 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,780 | 14,412 |
| 存貨（增加）減少 | -14,275 | 204,209 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -36,110 | -101,942 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,496 | -18,059 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,242,223 | 299,578 |
| 合約負債增加（減少） | -4,042 | -16,520 |
| 應付帳款增加（減少） | -392,531 | -419,737 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,933 | -93,647 |
| 負債準備增加（減少） | -15,115 | -15,221 |
| 其他流動負債增加（減少） | -192,883 | -229,301 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,591 | 2,327 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -612,094 | -772,099 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,854,317 | -472,521 |
| 調整項目合計 | -1,347,107 | 130,513 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,256,274 | 261,345 |
| 收取之利息 | 8,224 | 14,811 |
| 支付之利息 | -12,032 | -14,488 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,478 | -41,807 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,272,560 | 219,861 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -3,740 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -163,218 | -249,830 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 37,899 | 13,266 |
| 存出保證金增加 | 0 | -9,146 |
| 存出保證金減少 | 2,790 | 0 |
| 取得無形資產 | -41,114 | -3,890 |
| 其他金融資產增加 | -819,577 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 519,268 |
| 其他非流動資產減少 | 15,890 | 41,261 |
| 預付設備款增加 | -16,461 | -316 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -987,531 | 310,613 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 980,710 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,334,867 |
| 償還長期借款 | -2,710 | 0 |
| 存入保證金增加 | 11,365 | 4,815 |
| 租賃本金償還 | -14,410 | -12,284 |
| 員工執行認股權 | 1,689 | 945 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 976,644 | -1,341,391 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -59,952 | 97,418 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,343,399 | -713,499 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,982,698 | 4,530,385 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,639,299 | 3,816,886 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,639,299 | 3,816,886 |