EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,123,959 | 1,507,719 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,123,959 | 1,507,719 |
| 折舊費用 | 1,996,375 | 1,985,811 |
| 攤銷費用 | 104,316 | 96,956 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,048 | 6,376 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -62,413 | 25,693 |
| 利息費用 | 123,237 | 130,958 |
| 利息收入 | -74,533 | -106,718 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -1,533 | -4,192 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,075 | 6,940 |
| 處分投資損失（利益） | 556 | 3,073 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 7,619 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 13,521 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 42,668 | 1,368 |
| 其他項目 | 2,216 | 37,101 |
| 收益費損項目合計 | 2,159,012 | 2,204,506 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 187,519 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -90,453 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -78,550 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 16,952 | 2,105 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,653,098 | 729,714 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,088 | -3,695 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 638,785 | -8,518 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,910 | 13,032 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,572 | -46,664 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,166,258 | 873,493 |
| 合約負債增加（減少） | 18,122 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -446,991 | -988,758 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -635,257 | -584,867 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -13,562 | -2,656 |
| 其他流動負債增加（減少） | -609,574 | 244,252 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,590 | -12,652 |
| 其他營業負債增加（減少） | -27,698 | -8,862 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,734,550 | -1,353,543 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 431,708 | -480,050 |
| 調整項目合計 | 2,590,720 | 1,724,456 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,714,679 | 3,232,175 |
| 收取之利息 | 90,978 | 100,769 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -45,569 | -29,014 |
| 退還（支付）之所得稅 | -223,956 | -548,620 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,536,132 | 2,755,310 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,227 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 608,926 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -30,000 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,368,862 | -2,657,868 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 292,875 | 177,173 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 8,928 | 3,042 |
| 取得無形資產 | -46,359 | -64,238 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,522,254 |
| 其他金融資產減少 | 4,452,044 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -30,786 |
| 預付設備款增加 | 0 | -11,268 |
| 預付設備款減少 | 9,701 | 0 |
| 其他投資活動 | -103,273 | -461 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,233,281 | -4,497,734 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 930,559 | 868,366 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 64,789 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -5,039 |
| 存入保證金增加 | 0 | 13,393 |
| 存入保證金減少 | -653 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,321,133 | -1,322,385 |
| 員工執行認股權 | 49,598 | 39,308 |
| 非控制權益變動 | -22,930 | -219,883 |
| 其他籌資活動 | -6,528,268 | 106,904 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,828,038 | -519,336 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -179,996 | -65,662 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -238,621 | -2,327,422 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,769,006 | 7,096,428 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,530,385 | 4,769,006 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,530,385 | 4,769,006 |