EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併現金流量表

本資料由億光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 130,832 | 177,164 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 130,832 | 177,164 |
| 折舊費用 | 517,345 | 506,683 |
| 攤銷費用 | 22,957 | 27,126 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,972 | -2,765 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 46,608 | 19,283 |
| 利息費用 | 15,361 | 38,887 |
| 利息收入 | -10,082 | -21,228 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 758 | -3,836 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,075 | -480 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,377 | 272 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 4,417 | 1,264 |
| 收益費損項目合計 | 603,034 | 565,206 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -567,335 | -428,543 |
| 合約資產（增加）減少 | 76,481 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,632 | 1,235 |
| 應收帳款（增加）減少 | 697,444 | 845,690 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,412 | 17,476 |
| 存貨（增加）減少 | 204,209 | 141,158 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -101,942 | -47,263 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -18,059 | -2,929 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 299,578 | 526,824 |
| 合約負債增加（減少） | -16,520 | 1,617 |
| 應付帳款增加（減少） | -419,737 | -341,365 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -93,647 | -255,368 |
| 負債準備增加（減少） | -15,221 | -16,824 |
| 其他流動負債增加（減少） | -229,301 | -257,493 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,327 | -17,540 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -19,666 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -772,099 | -906,639 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -472,521 | -379,815 |
| 調整項目合計 | 130,513 | 185,391 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 261,345 | 362,555 |
| 收取之利息 | 14,811 | 16,043 |
| 支付之利息 | -14,488 | -9,957 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,807 | -37,133 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 219,861 | 331,508 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -249,830 | -344,327 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,266 | 18,965 |
| 存出保證金增加 | -9,146 | -13,297 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,890 | -19,623 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 519,268 | 623,930 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -86,932 |
| 其他非流動資產減少 | 41,261 | 0 |
| 預付設備款增加 | -316 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 8,877 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 310,613 | 187,593 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,506,260 |
| 短期借款減少 | -1,334,867 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 4,815 | 870 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -12,284 | 0 |
| 員工執行認股權 | 945 | 1,687 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,341,391 | 1,508,817 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 97,418 | 31,851 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -713,499 | 2,059,769 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,530,385 | 4,769,006 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,816,886 | 6,828,775 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,816,886 | 6,828,775 |