EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由億光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 429,985 | 491,817 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 429,985 | 491,817 |
| 折舊費用 | 1,032,725 | 1,011,642 |
| 攤銷費用 | 47,559 | 52,851 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,261 | -3,902 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 65,849 | 1,080 |
| 利息費用 | 33,542 | 70,223 |
| 利息收入 | -21,701 | -43,214 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 765 | -3,056 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,067 | 259 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -57,662 | 10,401 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 42,668 |
| 其他項目 | 4,681 | 3,537 |
| 收益費損項目合計 | 1,116,564 | 1,142,489 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -853,288 | -317,977 |
| 合約資產（增加）減少 | 77,294 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -16,921 | -7,049 |
| 應收帳款（增加）減少 | 113,838 | 736,454 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 69,370 | 5,243 |
| 存貨（增加）減少 | 338,163 | 272,099 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,061 | -38,187 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 27,764 | 8,653 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -229,719 | 659,236 |
| 合約負債增加（減少） | -22,199 | 5,588 |
| 應付帳款增加（減少） | 430,718 | -270,418 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -857,069 | -413,712 |
| 負債準備增加（減少） | -15,500 | -18,159 |
| 其他流動負債增加（減少） | -209,759 | -350,842 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,351 | -17,463 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -26,913 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -671,458 | -1,091,919 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -901,177 | -432,683 |
| 調整項目合計 | 215,387 | 709,806 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 645,372 | 1,201,623 |
| 收取之利息 | 28,519 | 61,782 |
| 支付之利息 | -27,102 | -22,604 |
| 退還（支付）之所得稅 | -102,264 | -89,341 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 544,525 | 1,151,460 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -34,000 | -30,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -496,364 | -655,741 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 97,223 | 105,719 |
| 存出保證金增加 | -65,122 | -25,830 |
| 取得無形資產 | -31,768 | -24,833 |
| 其他金融資產增加 | -726,678 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,691,330 |
| 預付設備款增加 | -15,391 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 2,844 |
| 其他投資活動 | 70,170 | -36,424 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,201,930 | 1,027,065 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 947,547 |
| 短期借款減少 | -435,206 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -3,480,500 |
| 償還長期借款 | -3,278 | 0 |
| 存入保證金增加 | 36,125 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -12,479 |
| 租賃本金償還 | -24,730 | 0 |
| 員工執行認股權 | 1,698 | 26,875 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -425,391 | -2,518,557 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 37,280 | -11,492 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,045,516 | -351,524 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,530,385 | 4,769,006 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,484,869 | 4,417,482 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,484,869 | 4,417,482 |