EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 11, 2019

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合併現金流量表

本資料由億光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 771,203 | 921,778 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 771,203 | 921,778 |
| 折舊費用 | 1,531,079 | 1,501,642 |
| 攤銷費用 | 67,648 | 78,031 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -180 | 14,277 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 63,883 | -49,078 |
| 利息費用 | 52,786 | 95,724 |
| 利息收入 | -34,563 | -58,726 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 748 | -2,291 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 24,341 | 3,283 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -64,265 | 10,207 |
| 處分投資損失（利益） | -37,024 | -3,808 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 42,668 |
| 其他項目 | 4,906 | 8,570 |
| 收益費損項目合計 | 1,609,359 | 1,640,499 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -723,710 | -456,666 |
| 合約資產（增加）減少 | 78,550 | -3,590 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,274 | -7,892 |
| 應收帳款（增加）減少 | 212,895 | 797,731 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 65,270 | 8,063 |
| 存貨（增加）減少 | 193,874 | 358,296 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 352 | -23,890 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 31,256 | -9,646 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -150,787 | 662,406 |
| 合約負債增加（減少） | -22,830 | 634 |
| 應付帳款增加（減少） | 498,435 | -42,896 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -845,432 | -441,689 |
| 負債準備增加（減少） | -16,252 | -16,393 |
| 其他流動負債增加（減少） | -205,093 | -468,730 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,338 | -17,457 |
| 其他營業負債增加（減少） | -21 | -27,629 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -588,855 | -1,014,160 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -739,642 | -351,754 |
| 調整項目合計 | 869,717 | 1,288,745 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,640,920 | 2,210,523 |
| 收取之利息 | 40,440 | 74,014 |
| 支付之利息 | -40,734 | -33,279 |
| 退還（支付）之所得稅 | -210,115 | -218,993 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,430,511 | 2,032,265 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 18,227 |
| 取得採用權益法之投資 | -49,485 | -30,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -618,919 | -1,014,692 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 107,978 | 245,175 |
| 存出保證金增加 | 0 | -25,564 |
| 存出保證金減少 | 8,451 | 0 |
| 取得無形資產 | -36,648 | -29,478 |
| 其他金融資產增加 | -518,018 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,902,033 |
| 預付設備款增加 | -42,980 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 18,339 |
| 其他投資活動 | -166,468 | -89,368 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,316,089 | 994,672 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -216,342 | 691,615 |
| 償還長期借款 | -6,423 | 0 |
| 存入保證金增加 | 30,042 | 8,778 |
| 租賃本金償還 | -37,665 | 0 |
| 發放現金股利 | -664,555 | -1,321,133 |
| 員工執行認股權 | 3,436 | 47,245 |
| 非控制權益變動 | 0 | -22,930 |
| 其他籌資活動 | 0 | -3,480,500 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -891,507 | -4,076,925 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -117,132 | -153,076 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -894,217 | -1,203,064 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,530,385 | 4,769,006 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,636,168 | 3,565,942 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,636,168 | 3,565,942 |