EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

本資料由億光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,507,719 | 2,219,663 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,507,719 | 2,219,663 |
| 折舊費用 | 1,985,811 | 2,097,366 |
| 攤銷費用 | 96,956 | 88,574 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,376 | 54,571 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 25,693 | 7,256 |
| 利息費用 | 130,958 | 137,737 |
| 利息收入 | -106,718 | -168,518 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -4,192 | 84,281 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,940 | 40,527 |
| 處分投資損失（利益） | 3,073 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 7,619 | 9,334 |
| 非金融資產減損損失 | 13,521 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 1,368 | 23,398 |
| 其他項目 | 37,101 | -3,568 |
| 收益費損項目合計 | 2,204,506 | 2,370,958 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 187,519 | 66,973 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,105 | -10,607 |
| 應收帳款（增加）減少 | 729,714 | -1,062,228 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,695 | 48,031 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 5,504 |
| 存貨（增加）減少 | -8,518 | 11,734 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,032 | 34,319 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -46,664 | 1,333 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 873,493 | -904,941 |
| 應付帳款增加（減少） | -988,758 | 356,982 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -584,867 | 236,106 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -2,656 | 3,296 |
| 其他流動負債增加（減少） | 244,252 | 103,316 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,652 | -18,994 |
| 其他營業負債增加（減少） | -8,862 | -17,606 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,353,543 | 663,100 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -480,050 | -241,841 |
| 調整項目合計 | 1,724,456 | 2,129,117 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,232,175 | 4,348,780 |
| 收取之利息 | 100,769 | 167,750 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -29,014 | -22,528 |
| 退還（支付）之所得稅 | -548,620 | -274,840 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,755,310 | 4,219,162 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -9,737 |
| 處分備供出售金融資產 | 608,926 | 675,534 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,657,868 | -2,028,370 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 177,173 | 187,164 |
| 存出保證金增加 | 0 | -26,924 |
| 存出保證金減少 | 3,042 | 0 |
| 取得無形資產 | -64,238 | -92,215 |
| 其他金融資產增加 | -2,522,254 | -187,578 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -30,786 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 204,794 |
| 預付設備款增加 | -11,268 | -561,677 |
| 其他投資活動 | -461 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,497,734 | -1,839,009 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 868,366 | 114,687 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -805,038 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -5,039 | -45,976 |
| 存入保證金增加 | 13,393 | 16,889 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,322,385 | -1,311,811 |
| 員工執行認股權 | 39,308 | 123,188 |
| 非控制權益變動 | -219,883 | -32,263 |
| 其他籌資活動 | 106,904 | -470 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -519,336 | -1,940,794 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -65,662 | -371,392 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,327,422 | 67,967 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,096,428 | 7,028,461 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,769,006 | 7,096,428 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,769,006 | 7,096,428 |