EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由億光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 177,164 | 422,891 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 177,164 | 422,891 |
| 折舊費用 | 506,683 | 504,807 |
| 攤銷費用 | 27,126 | 21,772 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,765 | -15,154 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 19,283 | -21,466 |
| 利息費用 | 38,887 | 30,598 |
| 利息收入 | -21,228 | -24,907 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -3,836 | 13,950 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -480 | 4,654 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 272 | 15,708 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -144 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 1,264 | 1,251 |
| 收益費損項目合計 | 565,206 | 531,069 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -26,244 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -428,543 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,235 | -4,471 |
| 應收帳款（增加）減少 | 845,690 | 951,087 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 17,476 | 20,867 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 141,158 | -70,656 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -47,263 | -15,749 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,929 | -6,331 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 526,824 | 848,503 |
| 合約負債增加（減少） | 1,617 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -341,365 | -821,118 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -255,368 | -354,532 |
| 負債準備增加（減少） | -16,824 | -8,493 |
| 其他流動負債增加（減少） | -257,493 | -412,446 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,540 | -9,226 |
| 其他營業負債增加（減少） | -19,666 | 1,836 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -906,639 | -1,603,979 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -379,815 | -755,476 |
| 調整項目合計 | 185,391 | -224,407 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 362,555 | 198,484 |
| 收取之利息 | 16,043 | 4,431 |
| 支付之利息 | -9,957 | -4,336 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,133 | -51,529 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 331,508 | 147,050 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -344,327 | -533,078 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,965 | 36,764 |
| 存出保證金增加 | -13,297 | -18,284 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -19,623 | -17,900 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,423,524 |
| 其他金融資產減少 | 623,930 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -86,932 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -146,107 |
| 預付設備款減少 | 8,877 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 187,593 | -3,102,129 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,506,260 | 810,368 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 870 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -14,055 |
| 員工執行認股權 | 1,687 | 12,544 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | -6,298 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,508,817 | 802,559 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 31,851 | -135,171 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,059,769 | -2,287,691 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,769,006 | 7,096,428 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,828,775 | 4,808,737 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,828,775 | 4,808,737 |