EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,828,775 | 18.03 | 4,769,006 | 12.83 | 4,808,737 | 12.98 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,631,201 | 4.31 | 638,276 | 1.72 | 481,273 | 1.30 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 7,580,980 | 20.02 | 8,424,725 | 22.66 | 8,231,458 | 22.21 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 103,077 | 0.27 | 120,553 | 0.32 | 95,991 | 0.26 |
| 存貨 | 2,348,494 | 6.20 | 2,489,652 | 6.70 | 2,551,790 | 6.89 |
| 其他流動資產 | 6,570,863 | 17.35 | 7,626,139 | 20.51 | 7,613,722 | 20.54 |
| 流動資產合計 | 25,063,390 | 66.18 | 24,068,351 | 64.74 | 23,782,971 | 64.17 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 547,256 | 1.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 529,707 | 1.42 | 729,015 | 1.97 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 40,049 | 0.11 | 369,313 | 1.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 90,474 | 0.24 | 89,994 | 0.24 | 92,267 | 0.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,154,031 | 29.45 | 11,427,695 | 30.74 | 10,981,021 | 29.63 |
| 無形資產 | 178,106 | 0.47 | 186,440 | 0.50 | 213,632 | 0.58 |
| 遞延所得稅資產 | 334,057 | 0.88 | 324,828 | 0.87 | 281,281 | 0.76 |
| 其他非流動資產 | 504,864 | 1.33 | 507,784 | 1.37 | 611,932 | 1.65 |
| 非流動資產合計 | 12,808,788 | 33.82 | 13,106,497 | 35.26 | 13,278,461 | 35.83 |
| 資產總額 | 37,872,178 | 100.00 | 37,174,848 | 100.00 | 37,061,432 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,687,671 | 9.74 | 2,181,411 | 5.87 | 2,123,413 | 5.73 |
| 合約負債－流動 | 9,686 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 3,572,981 | 9.43 | 3,914,346 | 10.53 | 4,081,972 | 11.01 |
| 應付帳款－關係人 | 1,414,917 | 3.74 | 1,670,285 | 4.49 | 1,900,634 | 5.13 |
| 其他應付款 | 443,476 | 1.17 | 630,289 | 1.70 | 974,789 | 2.63 |
| 本期所得稅負債 | 150,961 | 0.40 | 129,541 | 0.35 | 395,367 | 1.07 |
| 其他流動負債 | 9,629,719 | 25.43 | 9,824,105 | 26.43 | 1,897,256 | 5.12 |
| 流動負債合計 | 18,909,411 | 49.93 | 18,349,977 | 49.36 | 11,373,431 | 30.69 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,234,853 | 19.52 |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 232,327 | 0.61 | 232,329 | 0.62 | 263,886 | 0.71 |
| 其他非流動負債 | 366,734 | 0.97 | 419,894 | 1.13 | 442,708 | 1.19 |
| 非流動負債合計 | 599,061 | 1.58 | 652,223 | 1.75 | 7,941,447 | 21.43 |
| 負債總額 | 19,508,472 | 51.51 | 19,002,200 | 51.12 | 19,314,878 | 52.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,405,393 | 11.63 | 4,404,486 | 11.85 | 4,394,383 | 11.86 |
| 股本合計 | 4,405,393 | 11.63 | 4,404,486 | 11.85 | 4,394,383 | 11.86 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 9,136,655 | 24.12 | 9,139,711 | 24.59 | 9,131,368 | 24.64 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,390,096 | 6.31 | 2,390,096 | 6.43 | 2,209,534 | 5.96 |
| 特別盈餘公積 | 1,419,253 | 3.75 | 1,419,253 | 3.82 | 609,032 | 1.64 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,439,005 | 3.80 | 1,326,186 | 3.57 | 2,745,769 | 7.41 |
| 保留盈餘合計 | 5,248,354 | 13.86 | 5,135,535 | 13.81 | 5,564,335 | 15.01 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -764,500 | -2.02 | -830,794 | -2.23 | -1,675,361 | -4.52 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 18,025,902 | 47.60 | 17,848,938 | 48.01 | 17,414,725 | 46.99 |
| 非控制權益 | 337,804 | 0.89 | 323,710 | 0.87 | 331,829 | 0.90 |
| 權益總額 | 18,363,706 | 48.49 | 18,172,648 | 48.88 | 17,746,554 | 47.88 |
| 負債及權益總計 | 37,872,178 | 100.00 | 37,174,848 | 100.00 | 37,061,432 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |