EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由億光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 491,817 | 909,704 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 491,817 | 909,704 |
| 折舊費用 | 1,011,642 | 982,234 |
| 攤銷費用 | 52,851 | 47,657 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,902 | -9,956 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,080 | 8,883 |
| 利息費用 | 70,223 | 63,385 |
| 利息收入 | -43,214 | -53,601 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -3,056 | 17,078 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 259 | 6,956 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,401 | 16,416 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 510 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 42,668 | 0 |
| 其他項目 | 3,537 | 2,479 |
| 收益費損項目合計 | 1,142,489 | 1,082,041 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -20,707 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -317,977 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,049 | -13,888 |
| 應收帳款（增加）減少 | 736,454 | 428,270 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,243 | 16,664 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 272,099 | 30,072 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -38,187 | -10,895 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 8,653 | -26,753 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 659,236 | 402,763 |
| 合約負債增加（減少） | 5,588 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -270,418 | -657,044 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -413,712 | -611,637 |
| 負債準備增加（減少） | -18,159 | -11,567 |
| 其他流動負債增加（減少） | -350,842 | 67,662 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,463 | -9,237 |
| 其他營業負債增加（減少） | -26,913 | -6,812 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,091,919 | -1,228,635 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -432,683 | -825,872 |
| 調整項目合計 | 709,806 | 256,169 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,201,623 | 1,165,873 |
| 收取之利息 | 61,782 | 61,517 |
| 支付之利息 | -22,604 | -10,091 |
| 退還（支付）之所得稅 | -89,341 | -287,963 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,151,460 | 929,336 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -30,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -655,741 | -1,564,370 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 105,719 | 117,641 |
| 存出保證金增加 | -25,830 | -16,044 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -24,833 | -37,801 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -797,190 |
| 其他金融資產減少 | 1,691,330 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -46,271 |
| 預付設備款減少 | 2,844 | 0 |
| 其他投資活動 | -36,424 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,027,065 | -2,344,035 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 947,547 | 1,329,138 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | -3,480,500 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | -12,479 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 26,875 | -171,404 |
| 非控制權益變動 | 0 | 29,673 |
| 其他籌資活動 | 0 | -8,201 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,518,557 | 1,179,206 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,492 | -98,717 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -351,524 | -334,210 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,769,006 | 7,096,428 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,417,482 | 6,762,218 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,417,482 | 6,762,218 |