EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由億光公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 921,778 | 1,286,538 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 921,778 | 1,286,538 |
| 折舊費用 | 1,501,642 | 1,481,324 |
| 攤銷費用 | 78,031 | 72,463 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,277 | 1,059 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -49,078 | -1,260 |
| 利息費用 | 95,724 | 96,400 |
| 利息收入 | -58,726 | -80,636 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -2,291 | -1,770 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,283 | 6,770 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,207 | 13,363 |
| 處分投資損失（利益） | -3,808 | 3,073 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 7,619 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 978 |
| 其他項目 | 51,238 | 3,732 |
| 收益費損項目合計 | 1,640,499 | 1,603,115 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 10,493 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -456,666 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -3,590 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,892 | -8,846 |
| 應收帳款（增加）減少 | 797,731 | 238,176 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,063 | 7,314 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 358,296 | -71,792 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,890 | -3,354 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -9,646 | -21,654 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 662,406 | 150,337 |
| 合約負債增加（減少） | 634 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -42,896 | -704,444 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -441,689 | -493,494 |
| 負債準備增加（減少） | -16,393 | -6,213 |
| 其他流動負債增加（減少） | -468,730 | 303,057 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,457 | -9,251 |
| 其他營業負債增加（減少） | -27,629 | -6,567 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,014,160 | -916,912 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -351,754 | -766,575 |
| 調整項目合計 | 1,288,745 | 836,540 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,210,523 | 2,123,078 |
| 收取之利息 | 74,014 | 80,778 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -33,279 | -19,694 |
| 退還（支付）之所得稅 | -218,993 | -467,492 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,032,265 | 1,716,670 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,227 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -30,000 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,014,692 | -2,110,643 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 245,175 | 173,493 |
| 存出保證金增加 | -25,564 | -12,892 |
| 取得無形資產 | -29,478 | -46,315 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,314,274 |
| 其他金融資產減少 | 1,902,033 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -27,692 |
| 預付設備款減少 | 18,339 | 0 |
| 其他投資活動 | -89,368 | -461 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 994,672 | -3,338,784 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 691,615 | 959,667 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -4,546 |
| 存入保證金增加 | 8,778 | 6,834 |
| 發放現金股利 | -1,321,133 | -1,322,385 |
| 員工執行認股權 | 47,245 | 37,209 |
| 非控制權益變動 | -22,930 | -204,832 |
| 其他籌資活動 | -3,480,500 | 38,874 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,076,925 | -489,179 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -153,076 | -63,463 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,203,064 | -2,174,756 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,769,006 | 7,096,428 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,565,942 | 4,921,672 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,565,942 | 4,921,672 |