EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

本資料由億光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,219,663 | 2,238,587 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,219,663 | 2,238,587 |
| 折舊費用 | 2,097,366 | 2,264,492 |
| 攤銷費用 | 88,574 | 80,080 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 54,571 | 3,551 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,256 | 13,823 |
| 利息費用 | 137,737 | 121,408 |
| 利息收入 | -168,518 | -178,445 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 84,281 | 150,242 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 40,527 | 117,746 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -57,408 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 9,334 | 588 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 30,000 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 23,398 | 2,838 |
| 其他項目 | -3,568 | 10,384 |
| 收益費損項目合計 | 2,370,958 | 2,559,299 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 66,973 | -77,112 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,607 | 8,569 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,062,228 | 474,808 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 48,031 | 393,218 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 5,504 | 69,149 |
| 存貨（增加）減少 | 11,734 | 404,429 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 34,319 | 64,930 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,333 | 3,218 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -904,941 | 1,341,209 |
| 應付帳款增加（減少） | 356,982 | -249,358 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 236,106 | -1,358,122 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 3,296 | -28,445 |
| 其他流動負債增加（減少） | 103,316 | -19,285 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,994 | 1,850 |
| 其他營業負債增加（減少） | -17,606 | 29,644 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 663,100 | -1,623,716 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -241,841 | -282,507 |
| 調整項目合計 | 2,129,117 | 2,276,792 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,348,780 | 4,515,379 |
| 收取之利息 | 167,750 | 159,012 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -22,528 | -49,953 |
| 退還（支付）之所得稅 | -274,840 | -635,235 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,219,162 | 3,989,203 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -9,737 | -282,510 |
| 處分備供出售金融資產 | 675,534 | 1,302,537 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -30,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 11,441 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -9,509 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,028,370 | -2,957,216 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 187,164 | 136,853 |
| 存出保證金增加 | -26,924 | -41,846 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -92,215 | -112,276 |
| 其他金融資產增加 | -187,578 | -3,992,872 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 204,794 | 8,916 |
| 預付設備款增加 | -561,677 | -220,004 |
| 其他投資活動 | 0 | 118 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,839,009 | -6,186,368 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 114,687 | 257,129 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 5,025,000 |
| 償還公司債 | -805,038 | -473,991 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -45,976 | -96,007 |
| 存入保證金增加 | 16,889 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -42,209 |
| 發放現金股利 | -1,311,811 | -1,723,023 |
| 員工執行認股權 | 123,188 | 160,132 |
| 非控制權益變動 | -32,263 | -46,048 |
| 其他籌資活動 | -470 | -5,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,940,794 | 3,055,983 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -371,392 | -41,064 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,967 | 817,754 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,028,461 | 6,210,707 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,096,428 | 7,028,461 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,096,428 | 7,028,461 |