EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

本資料由億光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 422,891 | 552,750 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 422,891 | 552,750 |
| 折舊費用 | 504,807 | 563,863 |
| 攤銷費用 | 21,772 | 20,123 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15,154 | 4,580 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,466 | -76,065 |
| 利息費用 | 30,598 | 35,344 |
| 利息收入 | -24,907 | -46,716 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,950 | 30,778 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,654 | 12,339 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,708 | -8,346 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -144 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 173 |
| 其他項目 | 1,251 | 1,346 |
| 收益費損項目合計 | 531,069 | 537,419 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -26,244 | -106,433 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,471 | -10,154 |
| 應收帳款（增加）減少 | 951,087 | 511,408 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20,867 | 6,660 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 5,504 |
| 存貨（增加）減少 | -70,656 | 110,789 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,749 | -28,825 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,331 | -594 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 848,503 | 488,355 |
| 應付帳款增加（減少） | -821,118 | -419,096 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -354,532 | -96,251 |
| 負債準備增加（減少） | -8,493 | -11,202 |
| 其他流動負債增加（減少） | -412,446 | -309,116 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,226 | -18,823 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,836 | -29,766 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,603,979 | -884,254 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -755,476 | -395,899 |
| 調整項目合計 | -224,407 | 141,520 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 198,484 | 694,270 |
| 收取之利息 | 4,431 | 32,636 |
| 支付之利息 | -4,336 | -7,883 |
| 退還（支付）之所得稅 | -51,529 | -41,257 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 147,050 | 677,766 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -57,649 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 203,053 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -533,078 | -309,677 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,764 | 57,336 |
| 存出保證金增加 | -18,284 | -39,406 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -17,900 | -12,690 |
| 其他金融資產增加 | -2,423,524 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 377,702 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 49,940 |
| 預付設備款增加 | -146,107 | -79,965 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,102,129 | 188,644 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 810,368 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -493,727 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -14,055 | -19,595 |
| 員工執行認股權 | 12,544 | 27,133 |
| 非控制權益變動 | 0 | -24,270 |
| 其他籌資活動 | -6,298 | -14,182 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 802,559 | -524,641 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -135,171 | -73,323 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,287,691 | 268,446 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,096,428 | 7,028,461 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,808,737 | 7,296,907 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,808,737 | 7,296,907 |