EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由億光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 909,704 | 1,133,477 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 909,704 | 1,133,477 |
| 折舊費用 | 982,234 | 1,107,089 |
| 攤銷費用 | 47,657 | 41,403 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,956 | 18,481 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,883 | -29,819 |
| 利息費用 | 63,385 | 69,046 |
| 利息收入 | -53,601 | -98,215 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,078 | 60,099 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,956 | 21,313 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16,416 | -7,465 |
| 處分投資損失（利益） | 510 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 576 |
| 其他項目 | 2,479 | 2,671 |
| 收益費損項目合計 | 1,082,041 | 1,185,179 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -20,707 | 61,430 |
| 應收票據（增加）減少 | -13,888 | -9,963 |
| 應收帳款（增加）減少 | 428,270 | 325,925 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 16,664 | 6,983 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 5,504 |
| 存貨（增加）減少 | 30,072 | 202,900 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,895 | -10,955 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -26,753 | -505 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 402,763 | 581,319 |
| 應付帳款增加（減少） | -657,044 | -424,926 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -611,637 | -23,063 |
| 負債準備增加（減少） | -11,567 | -9,854 |
| 其他流動負債增加（減少） | 67,662 | -230,136 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,237 | -18,949 |
| 其他營業負債增加（減少） | -6,812 | -29,729 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,228,635 | -736,657 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -825,872 | -155,338 |
| 調整項目合計 | 256,169 | 1,029,841 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,165,873 | 2,163,318 |
| 收取之利息 | 61,517 | 92,446 |
| 支付之利息 | -10,091 | -12,178 |
| 退還（支付）之所得稅 | -287,963 | -95,076 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 929,336 | 2,148,510 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -9,738 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 295,217 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,564,370 | -623,450 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 117,641 | 61,615 |
| 存出保證金增加 | -16,044 | -46,836 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -37,801 | -19,540 |
| 其他金融資產增加 | -797,190 | -855,412 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 203,344 |
| 預付設備款增加 | -46,271 | -131,225 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,344,035 | -1,126,025 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,329,138 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -139,576 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -42,974 |
| 存入保證金增加 | 620 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3,432 |
| 員工執行認股權 | 29,673 | 43,133 |
| 非控制權益變動 | -171,404 | -24,270 |
| 其他籌資活動 | -8,821 | -37,938 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,179,206 | -205,057 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -98,717 | -197,320 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -334,210 | 620,108 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,096,428 | 7,028,461 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,762,218 | 7,648,569 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,762,218 | 7,648,569 |