EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由億光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,286,538 | 1,704,693 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,286,538 | 1,704,693 |
| 折舊費用 | 1,481,324 | 1,597,928 |
| 攤銷費用 | 72,463 | 65,679 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,059 | 10,938 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,260 | -37,322 |
| 利息費用 | 96,400 | 104,182 |
| 利息收入 | -80,636 | -136,494 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -1,770 | 83,430 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,770 | 39,123 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,363 | -9,248 |
| 處分投資損失（利益） | 3,073 | -3,706 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 7,619 | 9,334 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 978 | 576 |
| 其他項目 | 3,732 | 3,960 |
| 收益費損項目合計 | 1,603,115 | 1,728,380 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 10,493 | -164,030 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,846 | -10,679 |
| 應收帳款（增加）減少 | 238,176 | -107,848 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,314 | 3,712 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 5,504 |
| 存貨（增加）減少 | -71,792 | -15,727 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,354 | -249,298 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -21,654 | -260 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 150,337 | -538,626 |
| 應付帳款增加（減少） | -704,444 | 135,884 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -493,494 | 161,420 |
| 負債準備增加（減少） | -6,213 | -25,828 |
| 其他流動負債增加（減少） | 303,057 | -94,625 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,251 | -18,937 |
| 其他營業負債增加（減少） | -6,567 | -29,876 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -916,912 | 128,038 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -766,575 | -410,588 |
| 調整項目合計 | 836,540 | 1,317,792 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,123,078 | 3,022,485 |
| 收取之利息 | 80,778 | 117,729 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -19,694 | -18,119 |
| 退還（支付）之所得稅 | -467,492 | -218,524 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,716,670 | 2,903,571 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -150,845 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 428,595 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,110,643 | -1,321,622 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 173,493 | 111,415 |
| 存出保證金增加 | -12,892 | -46,567 |
| 取得無形資產 | -46,315 | -85,143 |
| 其他金融資產增加 | -1,314,274 | -765,690 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 206,244 |
| 預付設備款增加 | -27,692 | -436,302 |
| 其他投資活動 | -461 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,338,784 | -2,059,915 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 959,667 | 165,284 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -4,546 | -44,472 |
| 存入保證金增加 | 6,834 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -529 |
| 發放現金股利 | -1,322,385 | -1,311,811 |
| 員工執行認股權 | 37,209 | 110,184 |
| 非控制權益變動 | -204,832 | -24,270 |
| 其他籌資活動 | 38,874 | -37,938 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -489,179 | -1,143,552 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -63,463 | -324,077 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,174,756 | -623,973 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,096,428 | 7,028,461 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,921,672 | 6,404,488 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,921,672 | 6,404,488 |