EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,238,587 | 2,750,305 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,238,587 | 2,750,305 |
| 折舊費用 | 2,264,492 | 2,075,880 |
| 攤銷費用 | 80,080 | 72,263 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,577 | 45,387 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,499 | 40,639 |
| 利息費用 | 121,408 | 101,596 |
| 利息收入 | -178,445 | -149,680 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 150,242 | 141,394 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 117,746 | 118,397 |
| 處分投資損失（利益） | -37,086 | 233,217 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -955,581 |
| 金融資產減損損失 | 588 | 868,515 |
| 非金融資產減損損失 | 30,000 | 55,890 |
| 其他項目 | 13,222 | 20,802 |
| 收益費損項目合計 | 2,568,325 | 2,668,719 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -77,112 | 689,297 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,569 | -11,222 |
| 應收帳款（增加）減少 | 465,782 | -2,583,977 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 393,218 | 128,932 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 69,149 | 188,463 |
| 存貨（增加）減少 | 404,429 | -600,642 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 95,070 | -225,125 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,218 | 3,008 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,362,323 | -2,411,266 |
| 應付帳款增加（減少） | -249,358 | 1,412,727 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,358,122 | 1,589,492 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -28,445 | -26,610 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,285 | 147,314 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,850 | 5,683 |
| 其他營業負債增加（減少） | 29,644 | 6,141 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,623,716 | 3,134,747 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -261,393 | 723,481 |
| 調整項目合計 | 2,306,932 | 3,392,200 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,545,519 | 6,142,505 |
| 收取之利息 | 159,012 | 149,028 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -49,953 | -26,445 |
| 退還（支付）之所得稅 | -635,235 | -521,601 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,019,343 | 5,743,487 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -282,510 | -1,016,025 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,302,537 | 1,169,779 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -30,000 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 4,882 |
| 處分採用權益法之投資 | 11,441 | 2,490,543 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 處分子公司 | -9,509 | -529 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,957,216 | -1,792,430 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 136,853 | 106,798 |
| 存出保證金增加 | -41,846 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 19,596 |
| 取得無形資產 | -112,276 | -103,783 |
| 其他金融資產增加 | -4,023,012 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 194,043 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 8,916 | 16,179 |
| 預付設備款增加 | -220,004 | -831,259 |
| 其他投資活動 | 118 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,216,508 | 257,794 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 257,129 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,868,176 |
| 發行公司債 | 5,025,000 | 0 |
| 償還公司債 | -473,991 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 112,000 |
| 償還長期借款 | -96,007 | -4,061,700 |
| 存入保證金增加 | 0 | 52,289 |
| 存入保證金減少 | -42,209 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,723,023 | -1,273,427 |
| 員工執行認股權 | 160,132 | 218,768 |
| 非控制權益變動 | -46,048 | -229,882 |
| 其他籌資活動 | -5,000 | -3,503 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,055,983 | -7,053,631 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41,064 | 134,280 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 817,754 | -918,070 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,210,707 | 7,128,777 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,028,461 | 6,210,707 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,028,461 | 6,210,707 |