EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由億光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 552,750 | 701,873 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 552,750 | 701,873 |
| 折舊費用 | 563,863 | 568,888 |
| 攤銷費用 | 20,123 | 18,569 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,580 | 4,496 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -76,065 | -42,794 |
| 利息費用 | 35,344 | 20,627 |
| 利息收入 | -46,716 | -37,680 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 30,778 | 32,250 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,339 | 22,913 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,346 | -3,532 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,000 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 173 | 0 |
| 其他項目 | 1,346 | 873 |
| 收益費損項目合計 | 537,419 | 587,610 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -106,433 | -32,835 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,154 | -20,015 |
| 應收帳款（增加）減少 | 511,408 | 1,009,593 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,660 | 273,303 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 5,504 | 32,384 |
| 存貨（增加）減少 | 110,789 | 56,571 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -136,372 | 33,372 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -594 | -4,225 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 380,808 | 1,348,148 |
| 應付帳款增加（減少） | -419,096 | -591,335 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -96,251 | -825,850 |
| 負債準備增加（減少） | -11,202 | -18,609 |
| 其他流動負債增加（減少） | -309,116 | -311,995 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,823 | 1,477 |
| 其他營業負債增加（減少） | -29,766 | -1,233 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -884,254 | -1,747,545 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -503,446 | -399,397 |
| 調整項目合計 | 33,973 | 188,213 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 586,723 | 890,086 |
| 收取之利息 | 32,636 | 37,515 |
| 支付之利息 | -7,883 | -33,018 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,257 | -91,395 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 570,219 | 803,188 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -57,649 | -99,876 |
| 處分備供出售金融資產 | 203,053 | 254,815 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -309,677 | -508,165 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 57,336 | 29,474 |
| 存出保證金增加 | -39,406 | -2,054 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -12,690 | -20,518 |
| 其他金融資產增加 | 485,249 | -612,377 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 49,940 | 87,285 |
| 預付設備款增加 | -79,965 | -34,188 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 296,191 | -905,604 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -493,727 | 693,189 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -3,309 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -19,595 | -26,073 |
| 員工執行認股權 | 27,133 | 20,632 |
| 非控制權益變動 | -24,270 | -9,021 |
| 其他籌資活動 | -14,182 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -524,641 | 675,418 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -73,323 | -103,105 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 268,446 | 469,897 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,028,461 | 6,210,707 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,296,907 | 6,680,604 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,296,907 | 6,680,604 |