EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

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合併現金流量表

本資料由億光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,133,477 | 1,125,940 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,133,477 | 1,125,940 |
| 折舊費用 | 1,107,089 | 1,129,452 |
| 攤銷費用 | 41,403 | 39,029 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,481 | -5,229 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -29,819 | 11,845 |
| 利息費用 | 69,046 | 49,015 |
| 利息收入 | -98,215 | -79,376 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 60,099 | 63,317 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 21,313 | 47,442 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,465 | -8,617 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,758 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 588 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 12,000 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 576 | 0 |
| 其他項目 | 2,671 | 2,080 |
| 收益費損項目合計 | 1,185,179 | 1,256,788 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 61,430 | -301,425 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,963 | -38,307 |
| 應收帳款（增加）減少 | 325,925 | 558,241 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,983 | 364,233 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 5,504 | 57,333 |
| 存貨（增加）減少 | 202,900 | 327,041 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,955 | -43,594 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -505 | -237 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 581,319 | 923,285 |
| 應付帳款增加（減少） | -424,926 | -503,844 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -23,063 | -1,174,057 |
| 負債準備增加（減少） | -9,854 | -16,147 |
| 其他流動負債增加（減少） | -230,136 | -301,351 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,949 | 2,067 |
| 其他營業負債增加（減少） | -29,729 | -2,090 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -736,657 | -1,995,422 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -155,338 | -1,072,137 |
| 調整項目合計 | 1,029,841 | 184,651 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,163,318 | 1,310,591 |
| 收取之利息 | 92,446 | 70,123 |
| 支付之利息 | -12,178 | -38,934 |
| 退還（支付）之所得稅 | -95,076 | -343,141 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,148,510 | 998,639 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -9,738 | -198,948 |
| 處分備供出售金融資產 | 295,217 | 300,779 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -30,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -623,450 | -862,919 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 61,615 | 52,567 |
| 存出保證金增加 | -46,836 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,069 |
| 取得無形資產 | -19,540 | -86,212 |
| 其他金融資產增加 | -855,412 | -985,218 |
| 其他非流動資產減少 | 203,344 | 90,841 |
| 預付設備款增加 | -131,225 | -733,517 |
| 其他投資活動 | 0 | 241 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,126,025 | -2,451,317 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 288,079 |
| 短期借款減少 | -139,576 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 5,025,000 |
| 償還長期借款 | -42,974 | -43,482 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -3,432 | -29,892 |
| 員工執行認股權 | 43,133 | 43,640 |
| 非控制權益變動 | -24,270 | -9,021 |
| 其他籌資活動 | -37,938 | -5,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -205,057 | 5,269,324 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -197,320 | -141,010 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 620,108 | 3,675,636 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,028,461 | 6,210,707 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,648,569 | 9,886,343 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,648,569 | 9,886,343 |