EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

本資料由億光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,704,693 | 1,654,331 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,704,693 | 1,654,331 |
| 折舊費用 | 1,597,928 | 1,697,852 |
| 攤銷費用 | 65,679 | 59,573 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,938 | -3,557 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -37,322 | 34,046 |
| 利息費用 | 104,182 | 85,550 |
| 利息收入 | -136,494 | -123,586 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 83,430 | 121,375 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 39,123 | 74,054 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,248 | -5,209 |
| 處分投資損失（利益） | -3,706 | 15,933 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 9,334 | 588 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 21,000 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 576 | 0 |
| 其他項目 | 3,960 | 4,485 |
| 收益費損項目合計 | 1,728,380 | 1,982,104 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -164,030 | -280,675 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,679 | -83,182 |
| 應收帳款（增加）減少 | -107,848 | 209,628 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,712 | 379,610 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 5,504 | 69,827 |
| 存貨（增加）減少 | -15,727 | 202,445 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -249,298 | -183,941 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -260 | 1,341 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -538,626 | 315,053 |
| 應付帳款增加（減少） | 135,884 | -184,334 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 161,420 | -1,148,473 |
| 負債準備增加（減少） | -25,828 | -33,301 |
| 其他流動負債增加（減少） | -94,625 | -130,849 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,937 | 1,871 |
| 其他營業負債增加（減少） | -29,876 | -1,417 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 128,038 | -1,496,503 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -410,588 | -1,181,450 |
| 調整項目合計 | 1,317,792 | 800,654 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,022,485 | 2,454,985 |
| 收取之利息 | 117,729 | 105,272 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -18,119 | -44,360 |
| 退還（支付）之所得稅 | -218,524 | -367,071 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,903,571 | 2,148,826 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -150,845 | -248,191 |
| 處分備供出售金融資產 | 428,595 | 1,299,749 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -30,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 206 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,321,622 | -2,128,786 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 111,415 | 113,933 |
| 存出保證金增加 | -46,567 | -10,791 |
| 取得無形資產 | -85,143 | -101,779 |
| 其他金融資產增加 | -765,690 | -1,741,007 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 206,244 | 41,563 |
| 預付設備款增加 | -436,302 | -237,839 |
| 其他投資活動 | 0 | 38 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,059,915 | -3,042,904 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 165,284 | 337,289 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 5,025,000 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -44,472 | -50,819 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -529 | -22,129 |
| 發放現金股利 | -1,311,811 | -1,723,023 |
| 員工執行認股權 | 110,184 | 145,381 |
| 非控制權益變動 | -24,270 | -46,048 |
| 其他籌資活動 | -37,938 | -239,712 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,143,552 | 3,425,939 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -324,077 | 91,575 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -623,973 | 2,623,436 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,028,461 | 6,210,707 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,404,488 | 8,834,143 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,404,488 | 8,834,143 |