EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 16, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由億光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,654,331 | 2,026,993 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,654,331 | 2,026,993 |
| 折舊費用 | 1,697,852 | 1,525,157 |
| 攤銷費用 | 59,573 | 55,384 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,557 | 23,476 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 34,046 | 36,574 |
| 利息費用 | 85,550 | 82,135 |
| 利息收入 | -123,586 | -114,794 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 121,375 | 106,534 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 74,054 | 75,939 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,209 | 7,455 |
| 處分投資損失（利益） | 15,933 | 234,707 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -955,581 |
| 金融資產減損損失 | 588 | 795,338 |
| 非金融資產減損損失 | 21,000 | 37,877 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 4,485 | 5,386 |
| 收益費損項目合計 | 1,982,104 | 1,915,587 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -280,675 | 689,297 |
| 應收票據（增加）減少 | -83,182 | -39,249 |
| 應收帳款（增加）減少 | 209,628 | -2,812,764 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 379,610 | -20,391 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 69,827 | 228,997 |
| 存貨（增加）減少 | 202,445 | -433,312 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -162,806 | -246,162 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,341 | -22,194 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 336,188 | -2,655,778 |
| 應付帳款增加（減少） | -184,334 | 1,372,540 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,148,473 | 1,235,172 |
| 負債準備增加（減少） | -33,301 | -58,325 |
| 其他流動負債增加（減少） | -130,849 | 78,292 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,871 | 4,267 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,417 | 49,477 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,496,503 | 2,681,423 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,160,315 | 25,645 |
| 調整項目合計 | 821,789 | 1,941,232 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,476,120 | 3,968,225 |
| 收取之利息 | 105,272 | 113,800 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -44,360 | -47,231 |
| 退還（支付）之所得稅 | -367,071 | -460,195 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,169,961 | 3,574,599 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -248,191 | -1,062,602 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,299,749 | 1,169,777 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -30,000 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 4,882 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 2,490,543 |
| 處分子公司 | 206 | -529 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,128,786 | -780,697 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 113,933 | 78,896 |
| 存出保證金增加 | -10,791 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 9,790 |
| 取得無形資產 | -101,779 | -80,296 |
| 其他金融資產增加 | -1,762,142 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 368,832 |
| 其他非流動資產減少 | 41,563 | 91,072 |
| 預付設備款增加 | -237,839 | -622,998 |
| 其他投資活動 | 38 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,064,039 | 1,666,670 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 337,289 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,980,039 |
| 發行公司債 | 5,025,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -50,819 | -3,944,661 |
| 存入保證金增加 | 0 | 14,346 |
| 存入保證金減少 | -22,129 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,723,023 | -1,273,427 |
| 員工執行認股權 | 145,381 | 209,037 |
| 非控制權益變動 | -46,048 | -211,217 |
| 其他籌資活動 | -239,712 | -386 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,425,939 | -7,186,347 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 91,575 | -14,283 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,623,436 | -1,959,361 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,210,707 | 7,128,777 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,834,143 | 5,169,416 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,834,143 | 5,169,416 |