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Feb 19, 2026

이브이첨단소재/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2026.02.19)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	8	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-11-18
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,797
만기일	2027-11-18
2. 사채 취득금액 (통화단위)		512,187,160
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2026-02-19
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		11,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1)만기전 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)행사 2)향후 처리방법 : 한국예탁결제원 등록채권 말소
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1. 주당 전환가액(원)은 발행일로부터 현재까지 시가에 따른 Refixing이 적용되었으며 공시서류 제출일 현재 행사가액은 1,797원 입니다. -상기 2. 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액이며,취득일자는 사채취득금액 지급일로 사채 취득금액중 사채의 권면(전자등록)총액 3.4억원의 취득금액 지급일은 2025-11-18,사채의 권면(전자등록)총액 1.6억원의 취득금액 지급일은 2026-02-19입니다.
※ 관련공시	2025-04-18 전환가액의조정 2025-04-14 전환가액의조정 2024-11-18 증권 발행결과(자율공시) 2024-11-14 전환사채권발행결정(제8회차)