Eurazeo SE — Capital/Financing Update 2021

Jul 13, 2021

Paris, le 13 juillet 2021

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société EURAZEO.

I – Bilan semestriel contrat de liquidité de la société EURAZEO

a) Contrat de liquidité confié par la société Eurazeo à Kepler Cheuvreux jusqu'au 2 mai 2021

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Eurazeo à Kepler Cheuvreux, du 1er janvier 2021 et ce jusqu'au 2 mai 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• ✓ Nombre de transactions exécutées du 1er janvier au 2 mai 2021, à l'achat : 650*
• ✓ Nombre de transactions exécutées du 1er janvier au 2 mai 2021, à la vente : 669 *
• ✓ Volume échangé du 1er janvier au 2 mai 2021, à l'achat : 156 331 titres pour 9 675 470,50 €*
• ✓ Volume échangé du 1er janvier au 2 mai 2021, à la vente : 167 751 titres pour 10 507 005,01€*

*Voir le détail en annexe 1

b) Contrat de liquidité confié par la société Eurazeo à EXANE BNP PARIBAS à compter du 3 mai 2021

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Eurazeo à EXANE BNP PARIBAS, à compter de la date du 3 mai 2021, et en date de dénouement du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• ✓ 38 001 titres EURAZEO
• ✓ 8 418 112 € en espèces
• ✓ Nombre de transactions exécutées du 3 mai au 30 juin 2021, à l'achat : 2 573**
• ✓ Nombre de transactions exécutées du 3 mai au 30 juin 2021, à la vente : 2 535**
• ✓ Volume échangé du 3 mai au 30 juin 2021, à l'achat : 263 401 titres pour 18 890 431 €**
• ✓ Volume échangé du 3 mai au 30 juin 2021, à la vente : 232 792 titres pour 16 720 733 €**

Lors de la mise en place du contrat avec EXANE BNP PARIBAS, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 7 392 titres EURAZEO
• 10 598 015 €

** Voir le détail en annexe 2

II – Rappels

Il est rappelé que :

• lors du dernier bilan du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• ✓ 18 812 titres
• ✓ 9 782 923,61 € en espèces
• ✓ Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 687
• ✓ Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 013
• ✓ Volume échangé sur le semestre à l'achat : 411 239 titres pour 18 985 515,61 €
• ✓ Volume échangé sur le semestre à la vente : 494 427 titres pour 23 624 930,92 €

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• que lors de la mise en place du contrat avec la société Kepler Cheuvreux, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• ✓ 0 titre
• ✓ 10 000 000,00 €

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l'AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

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Annexe 1 : Tableaux détaillés des opérations d'achats et ventes via le prestataire Kepler Cheuvreux

	Achats			Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	650	156 331	9 675 470,50	669	167 751	10 507 005,01
04/01/2021	-	-	-	16	6 000	338 280,00
05/01/2021	11	2 000	112 260,00	-	-	-
06/01/2021	-	-	-	38	4 000	227 560,00
07/01/2021	13	2 000	113 260,00	-	-	-
08/01/2021	-	-	-	20	4 000	230 040,00
11/01/2021	17	3 000	170 250,00	2	1 000	57 250,00
12/01/2021	-	-	-	10	3 000	173 250,00
13/01/2021	2	1 000	57 500,00	1	1 000	58 250,00
14/01/2021	-	-	-	5	2 000	117 260,00
15/01/2021	21	2 000	115 760,00	-	-	-
18/01/2021	4	4 000	232 840,00	-	-	-
19/01/2021	3	2 000	115 760,00	-	-	-
20/01/2021	5	2 000	115 260,00	-	-	-
21/01/2021	9	2 000	115 760,00	-	-	-
22/01/2021	34	7 000	400 750,00	-	-	-
25/01/2021	15	4 000	227 760,00	4	1 000	58 000,00
26/01/2021	-	-	-	28	11 000	643 060,00
27/01/2021	4	2 000	115 760,00	2	1 000	58 550,00
28/01/2021	43	5 000	288 500,00	13	4 437	258 898,95
29/01/2021	26	6 001	345 717,61	5	2 001	116 558,25
01/02/2021	1	552	31 740,00	1	1 000	58 250,00
02/02/2021	-	-	-	28	6 563	389 185,90
03/02/2021	1	1 000	59 250,00	10	2 000	120 260,00
05/02/2021	3	1 000	59 750,00	9	4 000	242 520,00
08/02/2021	-	-	-	5	2 000	124 260,00
09/02/2021	3	741	45 571,50	-	-	-
10/02/2021	1	4	247,00	2	2 000	125 260,00
11/02/2021	-	-	-	4	2 000	126 260,00
12/02/2021	15	5 000	311 500,00	-	-	-
15/02/2021	8	3 996	246 992,76	5	1 000	62 500,00
16/02/2021	7	2 000	122 760,00	11	2 000	124 000,00
17/02/2021	19	3 000	184 500,00	-	-	-
18/02/2021	3	1 000	61 750,00	7	3 000	186 000,00
19/02/2021	-	-	-	10	1 000	62 500,00
22/02/2021	15	4 000	246 400,00	5	2 000	124 000,00

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23/02/2021	1	1 000	62 600,00	17	6 000	376 740,00
24/02/2021	9	2 000	125 960,00	7	2 000	127 380,00
25/02/2021	22	6 000	373 800,00	-	-	-
26/02/2021	31	6 000	364 500,00	5	3 000	183 750,00
01/03/2021	5	2 685	164 751,60	29	5 000	310 350,00
02/03/2021	3	2 000	122 260,00	20	4 000	247 520,00
03/03/2021	9	3 000	185 250,00	1	1 000	62 500,00
04/03/2021	19	3 000	183 750,00	-	-	-
05/03/2021	26	5 043	307 623,00	15	4 000	246 520,00
08/03/2021	14	3 000	184 290,00	12	3 000	186 060,00
09/03/2021	7	2 000	122 500,00	2	1 000	62 000,00
10/03/2021	16	3 057	187 669,23	2	1 000	62 000,00
11/03/2021	-	-	-	46	12 500	792 375,00
12/03/2021	-	-	-	9	1 500	99 750,00
15/03/2021	6	1 000	66 250,00	10	1 665	112 054,50
16/03/2021	-	-	-	5	1 000	66 880,00
17/03/2021	13	3 054	202 296,96	-	-	-
18/03/2021	-	-	-	13	1 500	100 305,00
19/03/2021	23	3 002	198 882,50	3	1 000	66 380,00
22/03/2021	26	3 946	258 620,84	2	1 000	66 250,00

	Achats			Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	650	156 331	9 675 470,50	669	167 751	10 507 005,01
23/03/2021	4	2 000	131 260,00	7	1 000	66 250,00
24/03/2021	34	4 000	260 520,00	18	4 000	263 000,00
25/03/2021	15	5 000	326 250,00	4	1 000	66 000,00
26/03/2021	-	-	-	19	3 000	198 090,00
29/03/2021	4	2 000	130 760,00	2	1 000	66 000,00
30/03/2021	2	3 000	196 050,00	9	3 000	197 310,00
31/03/2021	3	2 000	130 160,00	4	2 000	131 760,00
01/04/2021	3	1 000	64 750,00	18	5 000	328 750,00
06/04/2021	15	6 000	392 640,00	23	2 000	133 380,00
07/04/2021	-	-	-	8	3 000	197 250,00
08/04/2021	-	-	-	9	3 000	199 500,00
09/04/2021	6	2 000	131 760,00	-	-	-
12/04/2021	-	-	-	14	4 000	266 520,00
13/04/2021	-	-	-	17	3 835	259 437,75
14/04/2021	3	1 000	67 750,00	-	-	-
15/04/2021	3	1 000	67 500,00	-	-	-
16/04/2021	-	-	-	20	2 518	172 533,36

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19/04/2021	-	-	-	15	2 482	172 871,30
20/04/2021	23	5 000	342 350,00	-	-	-
21/04/2021	14	4 000	269 520,00	2	500	34 375,00
22/04/2021	1	250	16 837,50	2	250	17 000,00
23/04/2021	-	-	-	14	2 000	137 700,00
26/04/2021	-	-	-	13	2 000	139 260,00
27/04/2021	7	2 000	138 760,00	12	3 000	209 250,00

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Annexe 2 : Tableaux détaillés des opérations d'achats et ventes via le prestataire Exane BNP Paribas

	Achats			Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	2 573	263 401	18 890 431	2 535	232 792	16 720 733
03/05/2021	77	8 000	553 697	82	8 000	554 234
04/05/2021	176	16 500	1 144 209	41	4 851	338 346
05/05/2021	15	703	48 020	26	3 203	219 745
06/05/2021	132	12 500	861 521	146	12 500	862 644
07/05/2021	14	520	36 417	91	4 941	345 984
10/05/2021	40	6 500	457 360	82	5 800	408 489
11/05/2021	161	14 000	975 306	94	9 500	663 438
12/05/2021	108	12 000	840 452	121	8 000	560 706
13/05/2021	48	3 089	214 812	30	3 470	242 882
14/05/2021	6	600	42 540	6	800	56 980
17/05/2021	96	10 014	716 914	95	7 894	565 597
18/05/2021	95	12 250	874 796	133	11 443	818 037
19/05/2021	96	6 448	454 760	7	1 000	70 550
20/05/2021	29	2 250	158 905	115	8 620	610 882
22/01/2021	28	2 450	173 245	64	5 050	357 698
24/05/2021	57	5 750	408 450	1	200	14 300
25/05/2021	139	12 750	905 518	109	11 750	836 141
26/05/2021				80	5 000	355 030
27/05/2021	83	8 400	600 867	75	7 900	565 752
28/05/2021				14	1 700	122 615
31/05/2021	26	1 850	135 443	17	1 850	135 755
01/06/2021	22	1 860	136 507	13	1 860	136 753
02/06/2021	66	7 500	549 775	28	3 188	234 049
03/06/2022	59	5 029	366 916	10	903	66 145
04/06/2022	25	2 160	156 646	13	822	59 986
07/06/2021	17	1 600	115 614	48	3 678	266 911
08/06/2021	79	7 500	544 138	91	6 600	479 499
09/06/2021	19	3 809	276 531	44	5 809	422 546
10/06/2021	84	10 630	771 214	35	5 097	370 178
11/06/2021	24	3 000	217 154	79	9 500	690 950
14/06/2021	35	3 397	249 030	64	3 397	249 845
15/06/2021	56	5 470	402 378	50	6 200	456 637
16/06/2021	62	6 500	481 747	74	7 500	556 347
17/06/2021	98	13 500	997 641	101	9 319	689 986
18/06/2021	66	6 390	466 934	38	3 390	248 071

	Achats			Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	2 573	263 401	18 890 431	2 535	232 792	16 720 733
21/06/2021	28	3 500	255 854	82	7 500	549 723
22/06/2021	67	5 440	400 561	6	1 021	75 193
23/06/2021	76	7 182	527 368	73	6 500	477 578
24/06/2021	43	6 252	459 221	24	3 500	257 762
25/06/2021	43	3 500	255 800	30	1 000	73 500
28/06/2021	22	3 772	276 282	27	3 700	271 366
29/06/2021	50	5 336	392 035	48	5 336	392 523
30/06/2021	106	13 500	987 856	128	13 500	989 381

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