ETERNAL — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 26, 2021

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合併現金流量表

本資料由長興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,144,509 | 2,913,931 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,144,509 | 2,913,931 |
| 折舊費用 | 1,980,353 | 1,965,252 |
| 攤銷費用 | 60,096 | 52,666 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 97,431 | -38,877 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -40,262 | -6,549 |
| 利息費用 | 385,432 | 500,512 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 49,268 | 0 |
| 利息收入 | -112,264 | -120,498 |
| 股利收入 | -36,443 | -23,945 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -331,029 | -278,973 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,193 | -46,027 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -480,640 |
| 處分投資損失（利益） | -130,159 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 85,581 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 272,143 | 30,792 |
| 其他項目 | -184 | -99 |
| 收益費損項目合計 | 2,289,156 | 1,553,614 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,132 |
| 應收票據（增加）減少 | -649,039 | -1,339,557 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 12,299 | -18,223 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,476,063 | 541,424 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,211 | 8,040 |
| 其他應收款（增加）減少 | 131,884 | 10,123 |
| 存貨（增加）減少 | -395,217 | 705,352 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 33,126 | 10,348 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,337,799 | -81,361 |
| 應付票據增加（減少） | 320,822 | 96,651 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,287,515 | 1,278,201 |
| 其他應付款增加（減少） | 57,582 | 84,267 |
| 其他流動負債增加（減少） | 112,533 | 33,010 |
| 其他營業負債增加（減少） | -32,409 | -116,831 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,746,043 | 1,375,298 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -591,756 | 1,293,937 |
| 調整項目合計 | 1,697,400 | 2,847,551 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,841,909 | 5,761,482 |
| 收取之利息 | 108,080 | 125,995 |
| 收取之股利 | 153,562 | 178,932 |
| 支付之利息 | -406,073 | -550,227 |
| 退還（支付）之所得稅 | -549,444 | -570,038 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,148,034 | 4,946,144 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,706 | 135,905 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,517 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,446,166 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,516,801 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -90,626 |
| 處分採用權益法之投資 | 431 | 0 |
| 處分子公司 | 150,216 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 72,202 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 489,883 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,457,518 | -2,111,487 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 119,759 | 142,167 |
| 其他應收款－關係人增加 | -6,509 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 6,442 |
| 取得無形資產 | -157,762 | -10,797 |
| 長期應收租賃款減少 | 30,750 | 37,590 |
| 其他金融資產增加 | -9,910 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 174,830 |
| 其他非流動資產增加 | -67,533 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 100,709 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,235,016 | -1,125,384 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -3,854 | -931,282 |
| 發行公司債 | 0 | 3,000,000 |
| 舉借長期借款 | 16,650,324 | 14,823,508 |
| 償還長期借款 | -17,643,619 | -19,120,166 |
| 存入保證金增加 | 6,745 | 57,341 |
| 租賃本金償還 | -59,627 | -61,067 |
| 發放現金股利 | -1,736,391 | -1,116,252 |
| 取得子公司股權 | -27,729 | 0 |
| 非控制權益變動 | -7,598 | -68,185 |
| 其他籌資活動 | 58 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,821,691 | -3,416,103 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,321 | -480,444 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 98,648 | -75,787 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,009,646 | 6,085,433 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,108,294 | 6,009,646 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,108,294 | 6,009,646 |