ETERNAL — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由長興公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,058,441 | 250,388 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,058,441 | 250,388 |
| 折舊費用 | 518,228 | 486,107 |
| 攤銷費用 | 7,418 | 15,343 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -18,167 | 80,766 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -523 | -1,463 |
| 利息費用 | 71,464 | 108,284 |
| 利息收入 | -27,636 | -28,124 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -107,548 | -49,724 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,771 | 1,439 |
| 非金融資產減損損失 | 44,413 | 24,261 |
| 其他項目 | -53 | 37 |
| 收益費損項目合計 | 492,367 | 636,926 |
| 應收票據（增加）減少 | -298,951 | 223,165 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -15,609 | 6,563 |
| 應收帳款（增加）減少 | 229,957 | 1,402,817 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,001 | 54,703 |
| 其他應收款（增加）減少 | -97,459 | 54,103 |
| 存貨（增加）減少 | -1,080,697 | -267,456 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -238,530 | -79,674 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,483,288 | 1,394,221 |
| 應付票據增加（減少） | 298,756 | -90,162 |
| 應付帳款增加（減少） | 247,486 | -516,894 |
| 其他應付款增加（減少） | -87,110 | -325,669 |
| 其他流動負債增加（減少） | 63,152 | 72,666 |
| 其他營業負債增加（減少） | -90,575 | -7,168 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 431,709 | -867,227 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,051,579 | 526,994 |
| 調整項目合計 | -559,212 | 1,163,920 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 499,229 | 1,414,308 |
| 收取之利息 | 27,397 | 25,508 |
| 支付之利息 | -66,054 | -107,932 |
| 退還（支付）之所得稅 | -350,418 | -133,641 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 110,154 | 1,198,243 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,069,328 | -245,357 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,156 | 245,999 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -480,551 | -389,683 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,260 | 777 |
| 其他應收款－關係人減少 | 1,996 | 3,000 |
| 取得無形資產 | -5,371 | -73,425 |
| 長期應收租賃款增加 | 0 | -2,548 |
| 長期應收租賃款減少 | 16,721 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -135,721 | -19,601 |
| 其他非流動資產減少 | 10,706 | 212 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,655,132 | -480,626 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,161,925 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -42,056 |
| 舉借長期借款 | 3,347,074 | 3,444,788 |
| 償還長期借款 | -3,862,542 | -3,414,274 |
| 存入保證金增加 | 294 | 3,482 |
| 租賃本金償還 | -22,038 | -13,567 |
| 非控制權益變動 | -16,434 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 608,279 | -21,627 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -126,442 | -131,251 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,063,141 | 564,739 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,108,294 | 6,009,646 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,045,153 | 6,574,385 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,045,153 | 6,574,385 |