ETERNAL — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併現金流量表

本資料由長興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,411,823 | 1,052,805 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,411,823 | 1,052,805 |
| 折舊費用 | 1,045,153 | 961,706 |
| 攤銷費用 | 13,853 | 30,706 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,473 | 84,745 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,676 | -9,169 |
| 利息費用 | 143,420 | 206,008 |
| 利息收入 | -50,253 | -53,558 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -226,628 | -115,028 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,919 | 5,768 |
| 非金融資產減損損失 | 110,636 | 54,582 |
| 其他項目 | -131 | 53 |
| 收益費損項目合計 | 1,029,820 | 1,165,813 |
| 應收票據（增加）減少 | -519,794 | 839,091 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,689 | 19,676 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,288,103 | 93,866 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -16,729 | 50,980 |
| 其他應收款（增加）減少 | -28,959 | 67,883 |
| 存貨（增加）減少 | -2,157,941 | -215,316 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -170,951 | 73,545 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,184,166 | 929,725 |
| 應付票據增加（減少） | 205,385 | 39,604 |
| 應付帳款增加（減少） | 833,757 | -780,550 |
| 其他應付款增加（減少） | -64,496 | -197,497 |
| 其他流動負債增加（減少） | 23,867 | 149,594 |
| 其他營業負債增加（減少） | -109,438 | -15,715 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 889,075 | -804,564 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,295,091 | 125,161 |
| 調整項目合計 | -2,265,271 | 1,290,974 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 146,552 | 2,343,779 |
| 收取之利息 | 47,174 | 50,489 |
| 收取之股利 | 56,280 | 0 |
| 支付之利息 | -132,774 | -208,692 |
| 退還（支付）之所得稅 | -529,771 | -203,829 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -412,539 | 1,981,747 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 84,697 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,507,103 | -747,555 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 845,326 | 330,603 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -856,927 | -726,724 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,450 | 1,472 |
| 其他應收款－關係人減少 | 4,114 | 6,840 |
| 取得無形資產 | -7,125 | -77,747 |
| 長期應收租賃款減少 | 20,875 | 29,845 |
| 其他金融資產增加 | -134,069 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -14,399 |
| 其他非流動資產減少 | 15,499 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,524,263 | -1,197,665 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,142,411 | 30,834 |
| 舉借長期借款 | 6,992,075 | 6,823,743 |
| 償還長期借款 | -7,504,606 | -6,921,121 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3,648 |
| 存入保證金減少 | -600 | 0 |
| 租賃本金償還 | -43,795 | -24,578 |
| 取得子公司股權 | 0 | -27,729 |
| 非控制權益變動 | -23,090 | -7,890 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,562,395 | -123,093 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -222,905 | -320,268 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -597,312 | 340,721 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,108,294 | 6,009,646 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,510,982 | 6,350,367 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,510,982 | 6,161,950 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 188,417 |