ETERNAL — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由長興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,665,052 | 2,152,187 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,665,052 | 2,152,187 |
| 折舊費用 | 1,569,984 | 1,453,606 |
| 攤銷費用 | 20,139 | 47,225 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,847 | 105,911 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,623 | -31,725 |
| 利息費用 | 219,602 | 295,468 |
| 利息收入 | -76,078 | -83,671 |
| 股利收入 | -48,125 | -34,252 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -335,134 | -212,558 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -63,834 | 7,529 |
| 處分投資損失（利益） | -2,905 | -104,966 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 85,581 |
| 非金融資產減損損失 | 132,848 | 58,006 |
| 其他項目 | -485 | -13 |
| 收益費損項目合計 | 1,400,542 | 1,586,141 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,026,429 | 435,153 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -18,145 | 23,462 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,160,634 | -92,165 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,146 | 40,570 |
| 其他應收款（增加）減少 | -27,879 | 147,557 |
| 存貨（增加）減少 | -2,692,108 | -7,774 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -246,554 | 87,501 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,190,895 | 634,304 |
| 應付票據增加（減少） | 265,845 | 314,490 |
| 應付帳款增加（減少） | 783,671 | -236,359 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,871 | -231,593 |
| 其他流動負債增加（減少） | 105,316 | 316,720 |
| 其他營業負債增加（減少） | -159,533 | -32,860 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 998,170 | 130,398 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,192,725 | 764,702 |
| 調整項目合計 | -2,792,183 | 2,350,843 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 872,869 | 4,503,030 |
| 收取之利息 | 71,806 | 80,792 |
| 收取之股利 | 287,698 | 151,371 |
| 支付之利息 | -203,323 | -292,063 |
| 退還（支付）之所得稅 | -861,267 | -384,521 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 167,783 | 4,058,609 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 84,697 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,517 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,507,103 | -2,200,518 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,430,619 | 680,225 |
| 處分子公司 | 0 | 150,216 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 72,202 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,348,022 | -1,082,961 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 56,423 | 2,076 |
| 其他應收款－關係人減少 | 5,007 | 25 |
| 取得無形資產 | -7,750 | -135,250 |
| 長期應收租賃款減少 | 25,526 | 31,554 |
| 其他金融資產增加 | -4,074 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -221,373 | -18,259 |
| 其他預付款項增加 | -910 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,486,960 | -2,499,173 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,885,951 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -240,247 |
| 發行公司債 | 2,500,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 12,069,941 | 11,989,570 |
| 償還長期借款 | -14,491,489 | -12,101,549 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,804 |
| 存入保證金減少 | -12,190 | 0 |
| 租賃本金償還 | -66,282 | -37,891 |
| 發放現金股利 | -1,860,419 | -1,736,391 |
| 取得子公司股權 | 0 | -27,729 |
| 非控制權益變動 | -18,599 | -7,598 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,006,913 | -2,159,031 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -251,277 | -125,257 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -563,541 | -724,852 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,108,294 | 6,009,646 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,544,753 | 5,284,794 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,544,753 | 5,284,794 |