AI assistant
Est Tools Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016
Apr 24, 2016
55475_rns_2016-04-24_bd25552e-1ead-4018-907c-d10ad7baa09d.PDF
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
恒锋工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
==> picture [247 x 187] intentionally omitted <==
恒锋工具股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
1
恒锋工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈尔容、主管会计工作负责人郑继良及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 郑继 良声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
2
恒锋工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 34,085,077.16 | 36,188,629.25 |
-5.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,730,217.06 | 11,279,464.25 |
12.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 9,908,387.87 | 10,978,634.71 |
-9.75% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 9,251,551.14 | 18,084,820.59 |
-48.84% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.23 |
-13.04% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.23 |
-13.04% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.11% | 3.44% |
-1.33% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 635,763,607.63 | 637,085,878.07 |
-0.21% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 610,994,144.21 | 598,263,927.15 |
2.13% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 原成品仓库整体拆除重建损失 | ||
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -146,169.70 | 209,379.69元；处置汽车一辆收 |
| 益63,209.99元。 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 543,167.50 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,926,358.89 | 理财投资收益 |
| 减：所得税影响额 | 501,527.50 | |
| 合计 | 2,821,829.19 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
3
恒锋工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1.行业及政策风险
2015年，中国经济面临严峻的下行压力影响，10月份国家推出“1.6升及以下汽车购置税减半”政策， 随后乘用汽车板块迅速增长，全年乘用车销量有7%左右的增长，但是随后带来的环境问题、资源问题、交 通拥堵等问题也制约着汽车的增长，国家的优惠政策在2016年后有可能不再执行。公司在汽车零部件领域 销售占比偏大，目前公司也在积极调整产品结构，加大在航空航天、高铁、机器人及部件、风电、船舶、 石油石化等行业的开拓力度。
- 2.产品降价带来的风险
一方面迫于最终用户年度降价需求的约束；另一方面随着人民币的汇率浮动及各类自贸协议的签订， 进口刀具的价格也呈下降趋势；另外国内刀具企业迫于竞争压力主动降价也使部分产品价格在呈现下降趋 势。针对目前竞争激烈的市场环境，公司坚持走差异化路线，主动放弃低端产品，在中高端产品方面积极 与国外同行竞争，除了提高产品性价竞争力，还努力提高公司的服务水平，提高客户的综合满意度、美誉 度。
3.成本上升带来的风险
一方面在固定资产折旧方面，募集资金投资项目完成后，公司将新增固定资产22,040万元，以公司现 行固定资产折旧政策，募集资金投资项目新增固定资产年折旧额为1,652.10万元，相比现有的折旧额，有 一定程度的增加；另一方面随着中国低成本劳动力红利越来越弱化，企业社会保险费负担承重，人工成本 将不可逆转的持续增长。针对以上情况，除了在大力开发好市场的情况下，公司积极开展减员增效，提高 设备自动化水平，一人多能等措施使职工薪酬的增长水平与劳动生产率的增长保持基本一致的水平。
- 4.公司规模扩大带来的管理风险
公司自上市以来，业务持续稳步发展，借助资本市场带来的良好效应，公司资产、业务、机构和人员 都得到进一步扩张，加之公司产品非标定制的特性管理难度较大，未来公司在战略规划、机制建立、运营 管理、薪酬考核及内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。公司若不能及时提高管理能力和水平， 做好公司内部治理，储备和培养好更多管理人才，公司将面临一定的管理风险。 为完善自身的管理体系 和提升管理能力，公司建立了规范的法人治理结构以及经营管理制度，紧紧围绕董事会制定的战略方针， 不断创新管理机制，提升管理思维，强化绩效考核，加大高技能、高素质人才的储备、选拔和培养，形成 公司特有的、且适合公司特点的经营管理模式，应对公司扩张带来的管理风险。
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
4
恒锋工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 8,771 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 恒锋控股有限公 司 |
境内非国有法人 | 51.00% | 31,878,400 |
31,878,400 |
||||
冻结 |
31,878,400 | |||||||
| 陈尔容 | 境内自然人 | 9.00% | 5,625,600 |
5,625,600 |
冻结 |
5,625,600 | ||
| 陈子彦 | 境内自然人 | 9.00% | 5,625,600 |
5,625,600 |
冻结 |
5,625,600 | ||
| 陈子怡 | 境内自然人 | 6.00% | 3,750,400 |
3,750,400 |
冻结 |
3,750,400 | ||
| 邰崇荣 | 境内自然人 | 0.38% | 238,000 |
238,000 |
||||
| 王漠 | 境内自然人 | 0.37% | 234,000 |
234,000 |
||||
| 方旭芬 | 境内自然人 | 0.24% | 148,625 |
148,625 |
||||
| 郑国基 | 境内自然人 | 0.24% | 147,454 |
147,454 |
||||
| 彭光美 | 境内自然人 | 0.20% | 125,300 |
125,300 |
||||
| 沈洪明 | 境内自然人 | 0.16% | 101,900 |
101,900 |
||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股份种类 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 邰崇荣 | 238,000 | 人民币普通股 |
238,000 | |||||
| 王漠 | 234,000 | 人民币普通股 |
234,000 | |||||
| 方旭芬 | 148,625 | 人民币普通股 |
148,625 | |||||
| 郑国基 | 147,454 | 人民币普通股 |
147,454 | |||||
| 彭光美 | 125,300 | 人民币普通股 |
125,300 | |||||
| 沈洪明 | 101,900 | 人民币普通股 |
101,900 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司企业 年金计划－中国建设银行股份有 限公司 |
93,038 | |||||||
人民币普通股 |
93,038 | |||||||
| 邬德平 | 70,100 | 人民币普通股 |
70,100 | |||||
| 上海七滴投资有限公司 | 67,300 | 人民币普通股 |
67,300 | |||||
| 云南百润投资有限公司 | 67,100 | 人民币普通股 |
67,100 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
5
恒锋工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 上述股东中：陈尔容、陈子彦、陈子怡为父子三人，恒锋控股为三人共同持股公司；其 | |
|---|---|---|
| 说明 | 余股东，公司未知是否存在关联关系或一致行动关系。 | |
| 公司股东王漠通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有234,000股； | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 公司股东邬德平除通过普通证券账户持有100股外，还通过东海证券股份有限公司客户 | |
| （如有） | 信用交易担保证券账户持有70,000股，实际合计持有70,100股；公司股东云南百润投 | |
| 资有限公司通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有67,100股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
6
恒锋工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
==> picture [530 x 322] intentionally omitted <==
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年度第一季度净利润实际数据超出2016年度第一季度业绩预告范围2.60%，主要原因为：1.2016 年度第一季度业绩预告数据为公司财务部初步测算的结果，并且披露时间较早；2.公司3月底到期的理财产 品投资收益存在不确定性，以上因素导致实际数据与业绩预告数据存在微小的差异。
报告期内，公司实现营业收入3,409万元，同比下降5.81%，主要原因为：1.部分大客户年度价格框架协 议未谈定导致收入无法确认;2.去年3季度订货下滑的传导因素所致。报告期内，公司1季度毛利率55.97%， 同比下降4.93个百分点，原因为新厂房等固定资产增加导致折旧增长较大；薪酬同比也有较大增长；另外 迫于市场竞争及部分客户年度降价导致售价下降等因素导致毛利率呈下降趋势。有利的一面是，公司1季 度完成订货6,342万元，同比增长25%左右，环比增长9%左右，为公司完成年度目标打下了很好的开局基 础。
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
7
恒锋工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
8
恒锋工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| （1）自公司 | ||||||
| 股票上市之 | ||||||
| 日起36个月 | ||||||
| 内，不转让或 | ||||||
| 者委托他人 | ||||||
| 管理本人已 | ||||||
| 直接或间接 | ||||||
| 持有的公司 | ||||||
| 股份，也不由 | ||||||
| 公司回购该 | ||||||
| 部分股份； | ||||||
| （2）若公司 | ||||||
| 上市后6个月 | ||||||
| 限售安排、自 | 截止公告之 | |||||
| 内发生公司 | 2015年7月1 | |||||
| 陈尔容、陈子 | 愿锁定股份 | 日，承诺人遵 | ||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 股票连续20 | 2014年04月 | 日～2018年6 | |||
| 彦、陈子怡 | 和延长锁定 | 06日 | 守了上述承 | |||
| 个交易日的 | 月30日 | |||||
| 期限 | 诺 | |||||
| 收盘价均低 | ||||||
| 于发行价（若 | ||||||
| 发行人股票 | ||||||
| 在此期间发 | ||||||
| 生派息、送 | ||||||
| 股、资本公积 | ||||||
| 转增股本等 | ||||||
| 除权除息事 | ||||||
| 项的，发行价 | ||||||
| 应相应调 | ||||||
| 整），或者上 | ||||||
| 市后6个月期 | ||||||
| 末收盘价低 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
9
恒锋工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 于发行价（若 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行人股票 | ||||||
| 在此期间发 | ||||||
| 生派息、送 | ||||||
| 股、资本公积 | ||||||
| 转增股本等 | ||||||
| 除权除息事 | ||||||
| 项的，发行价 | ||||||
| 应相应调整） | ||||||
| 的情形，所持 | ||||||
| 公司股票的 | ||||||
| 锁定期限自 | ||||||
| 动延长6个 | ||||||
| 月，且不因职 | ||||||
| 务变更或离 | ||||||
| 职等原因而 | ||||||
| 终止履行。 | ||||||
| 本公司所持 | ||||||
| 公司股份在 | ||||||
| 锁定期限届 | ||||||
| 满后两年内 | ||||||
| 减持的，减持 | ||||||
| 价格不低于 | ||||||
| 发行价，且该 | ||||||
| 两年内每年 | ||||||
| 减持的股份 | ||||||
| 数量不超过 | ||||||
| 公司股本总 | ||||||
| 限售安排、自 | 截止公告之 | |||||
| 额的5%（若 | ||||||
| 陈尔容、陈子 | 愿锁定股份 | 2014年04月 | 日，承诺人遵 | |||
| 公司股票在 | 长期有效 | |||||
| 彦、陈子怡 | 和延长锁定 | 06日 | 守了上述承 | |||
| 此期间发生 | ||||||
| 期限 | 诺 | |||||
| 派息、送股、 | ||||||
| 资本公积转 | ||||||
| 增股本等除 | ||||||
| 权除息事项 | ||||||
| 的，发行价应 | ||||||
| 相应调整）。 | ||||||
| 如未履行上 | ||||||
| 述承诺，转让 | ||||||
| 相关股份所 | ||||||
| 取得的收益 | ||||||
| 归公司所有。 | ||||||
| 关于避免同 | 自本承诺签 | 截止公告之 | ||||
| 陈尔容、陈子 | 2012年03月 | 长期有效 | ||||
| 业竞争的承 | 署之日起，如 | 日，承诺人遵 | ||||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
10
恒锋工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 彦、陈子怡 | 诺 | 股份公司进 | 09日 | 守了上述承 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一步拓展其 | 诺 | |||||
| 产品和业务 | ||||||
| 范围，本人/ | ||||||
| 本公司及本 | ||||||
| 人/本公司控 | ||||||
| 股的企业将 | ||||||
| 不与股份公 | ||||||
| 司拓展后的 | ||||||
| 产品或业务 | ||||||
| 相竞争；可能 | ||||||
| 与股份公司 | ||||||
| 拓展后的产 | ||||||
| 品或业务发 | ||||||
| 生竞争:A、停 | ||||||
| 止生产构成 | ||||||
| 竞争或可能 | ||||||
| 构成竞争的 | ||||||
| 产品；b、停 | ||||||
| 止经营构成 | ||||||
| 竞争或可能 | ||||||
| 构成竞争的 | ||||||
| 业务；c、将相 | ||||||
| 竞争的业务 | ||||||
| 纳入到股份 | ||||||
| 公司来经营； | ||||||
| d、将相竞争 | ||||||
| 的业务转让 | ||||||
| 给无关联的 | ||||||
| 第三方。 | ||||||
| 公司回购股 | ||||||
| 份议案需经 | ||||||
| 董事会、股东 | ||||||
| 大会决议通 | ||||||
| 过，其中股东 | ||||||
| 大会须经出 | 截止公告之 | |||||
| 本公司及本 | ||||||
| 稳定股价的 | 席会议的股 | 2014年04月 | 日，承诺人遵 | |||
| 公司实际控 | 长期有效 | |||||
| 承诺 | 东所持表决 | 06日 | 守了上述承 | |||
| 制人、董事、 | ||||||
| 权的三分之 | 诺 | |||||
| 二以上通过。 | ||||||
| 公司董事承 | ||||||
| 诺就该等回 | ||||||
| 购事宜在董 | ||||||
| 事会中投赞 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
11
恒锋工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 成票；控股股 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东、实际控制 | ||||||
| 人承诺就该 | ||||||
| 等回购事宜 | ||||||
| 在股东大会 | ||||||
| 中投赞成票。 | ||||||
| （1）控股股 | ||||||
| 东、实际控制 | ||||||
| 人为稳定股 | ||||||
| 价之目的增 | ||||||
| 持股份，应符 | ||||||
| 合《上市公司 | ||||||
| 收购管理办 | ||||||
| 法》等相关法 | ||||||
| 律、法规的规 | ||||||
| 定。（2）在公 | ||||||
| 司出现应启 | ||||||
| 动预案情形 | ||||||
| 时，公司控股 | ||||||
| 股东、实际控 | ||||||
| 制人应在收 | ||||||
| 到通知后2个 | ||||||
| 工作日内启 | ||||||
| 动内部决策 | 截止公告之 | |||||
| 陈尔容、陈子 | 稳定股价的 | 程序，并承诺 | 2014年04月 | 日，承诺人遵 | ||
| 长期有效 | ||||||
| 彦、陈子怡 | 承诺 | 就该等增持 | 06日 | 守了上述承 | ||
| 股份事宜在 | 诺 | |||||
| 股东会中投 | ||||||
| 赞成票，并就 | ||||||
| 其增持公司 | ||||||
| 股票的具体 | ||||||
| 计划书面通 | ||||||
| 知公司并由 | ||||||
| 公司进行公 | ||||||
| 告，公司应披 | ||||||
| 露拟增持的 | ||||||
| 数量范围、价 | ||||||
| 格区间、总金 | ||||||
| 额、完成时间 | ||||||
| 等信息。依法 | ||||||
| 办理相关手 | ||||||
| 续后，应在2 | ||||||
| 个交易日内 | ||||||
| 启动增持方 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
12
恒锋工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 案。增持方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 实施完毕后， | ||||||
| 公司应在2个 | ||||||
| 工作日内公 | ||||||
| 告公司股份 | ||||||
| 变动报告。 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 | ||||||
| 细说明未完成履行的具体原因及下 | 不适用 | |||||
| 一步的工作计划 |
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 21,309.41 | 21,309.41 | 21,309.41 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 说明：公司应以股东大会 | 本季度投入募集资金总额 | 1,247.22 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | |||||||||||
| 审议通过变更募集资金 | |||||||||||
| 投向议案的日期作为变 | |||||||||||
| 更时点 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | |||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 8,181.32 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||
| 项目达 | 截止报 | 项目可 | |||||||||
| 是否已 | 截至期 | 截至期 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后 | 本报告 | 到预定 | 本报告 | 告期末 | 是否达 | 行性是 | ||||
| 承诺投资项目和超 | 变更项 | 末累计 | 末投资 | ||||||||
| 承诺投资 | 投资总 | 期投入 | 可使用 | 期实现 | 累计实 | 到预计 | 否发生 | ||||
| 募资金投向 | 目(含部 | 投入金 | 进度(3) | ||||||||
| 总额 | 额(1) | 金额 | 状态日 | 的效益 | 现的效 | 效益 | 重大变 | ||||
| 分变更) | 额(2) | ＝(2)/(1) | |||||||||
| 期 | 益 | 化 | |||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产35.5万件（套） | 2018年 | ||||||||||
21,309. |
8,181.3 |
||||||||||
| 精密复杂、高效刃量 | 是 | 21,309.41 | 1,247.22 |
38.39% |
12月31 |
0 | 0 |
否 |
否 | ||
41 |
2 |
||||||||||
| 具生产建设项目 | 日 | ||||||||||
21,309. |
8,181.3 |
||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 21,309.41 | 1,247.22 |
-- |
-- | 0 | 0 |
-- |
-- | ||
41 |
2 |
||||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
21,309. |
8,181.3 |
||||||||||
| 合计 | -- | 21,309.41 | 1,247.22 |
-- |
-- | 0 | 0 |
-- |
-- | ||
41 |
2 |
||||||||||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
13
恒锋工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 未达到计划进度或 | |
|---|---|
| 预计收益的情况和 | 2015年年度股东大会审议通过将项目建设期延长至2018年12月31日。 |
| 原因（分具体项目） | |
| 项目可行性发生重 | |
| 不适用 | |
| 大变化的情况说明 | |
| 超募资金的金额、用 | 不适用 |
| 途及使用进展情况 | |
| 适用 | |
| 报告期内发生 | |
| 募投项目厂区（恒锋路8号）距离原公司厂区（新桥北路239号）相距3公里路程，为了使产 品线布局更加科学合理，管理更加方便，最大限度的提升生产效率和保持生产的稳定性，原厂区继续 生产精密复杂拉刀、量具、搓齿刀等产品，新募投项目厂区生产精密高效钻铣刀具、钢板钻、滚刀等 产品，形成两个厂区两翼共同发展的局面，因此募投项目部分设备实施地点调整为原公司厂区（新桥 北路239号）。 |
|
| 募集资金投资项目 | |
| 实施地点变更情况 | |
| 不适用 | |
| 募集资金投资项目 | |
| 实施方式调整情况 | |
| 适用 | |
| 截至2015年6月26日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,204.88万元，本公司已于2015年7月用募集资金置换了预先投入的自筹金额，上述以自筹资金预先 投入项目的实际投资金额业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其于2015年7月6日出具 天健审〔2015〕6231号鉴证报告。2015年7月15日，本公司第二届董事会第九次会议审议通过《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金5,204.88万元 置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。 |
|
| 募集资金投资项目 | |
| 先期投入及置换情 | |
| 况 | |
| 用闲置募集资金暂 | 不适用 |
| 时补充流动资金情 | |
| 况 | |
| 项目实施出现募集 | 不适用 |
| 资金结余的金额及 | |
| 原因 | |
| 尚未使用的募集资 | 截止到报告期末，银行保本理财产品8,500万元、大额存单3,000万元、其他尚未使用募集资金存放 |
| 金用途及去向 | 募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披 | |
| 露中存在的问题或 | 无 |
| 其他情况 |
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
14
恒锋工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四、报告期内现金分红政策的执行情况
不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
15
恒锋工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：恒锋工具股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 76,748,149.18 | 77,721,613.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 33,855,095.89 | 34,594,929.03 |
| 应收账款 | 43,222,558.51 | 50,922,474.58 |
| 预付款项 | 699,621.63 | 247,306.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,304,699.77 | 616,340.32 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 53,004,246.37 | 48,518,555.45 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 160,000,000.00 | 172,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 368,834,371.35 | 384,621,219.38 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
16
恒锋工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 可供出售金融资产 | ||
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 208,207,621.52 | 193,357,285.92 |
| 在建工程 | 2,660,818.48 | 15,447,173.30 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 32,687,256.58 | 24,153,292.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,163,698.54 | 2,255,728.82 |
| 其他非流动资产 | 21,209,841.16 | 17,251,177.83 |
| 非流动资产合计 | 266,929,236.28 | 252,464,658.69 |
| 资产总计 | 635,763,607.63 | 637,085,878.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 7,493,212.01 | 11,679,092.08 |
| 预收款项 | 2,343,853.52 | 2,685,583.58 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 948,300.57 | 6,076,229.19 |
| 应交税费 | 3,774,734.84 | 7,449,403.73 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
17
恒锋工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 应付利息 | ||
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 3,417.48 | 326,809.84 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 14,563,518.42 | 28,217,118.42 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,205,945.00 | 10,604,832.50 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,205,945.00 | 10,604,832.50 |
| 负债合计 | 24,769,463.42 | 38,821,950.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 62,510,000.00 | 62,510,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 204,251,808.81 | 204,251,808.81 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
18
恒锋工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 盈余公积 | 31,255,000.00 | 31,255,000.00 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 312,977,335.40 | 300,247,118.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 610,994,144.21 | 598,263,927.15 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 610,994,144.21 | 598,263,927.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 635,763,607.63 | 637,085,878.07 |
法定代表人：陈尔容 主管会计工作负责人：郑继良 会计机构负责人：郑继良
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 72,580,875.85 | 74,135,678.59 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 33,855,095.89 | 34,594,929.03 |
| 应收账款 | 45,572,992.60 | 50,093,392.01 |
| 预付款项 | 932,880.02 | 200,442.11 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,097,689.72 | 390,355.86 |
| 存货 | 54,166,299.82 | 49,556,095.18 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 160,000,000.00 | 172,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 368,205,833.90 | 380,970,892.78 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 投资性房地产 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
19
恒锋工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 固定资产 | 197,760,866.07 | 183,422,871.87 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 1,622,254.38 | 15,318,968.18 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 32,687,256.58 | 24,153,292.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,960,383.16 | 2,063,026.39 |
| 其他非流动资产 | 21,209,841.16 | 16,867,622.20 |
| 非流动资产合计 | 261,240,601.35 | 247,825,781.46 |
| 资产总计 | 629,446,435.25 | 628,796,674.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 7,484,708.31 | 11,557,509.81 |
| 预收款项 | 2,258,286.45 | 2,638,600.19 |
| 应付职工薪酬 | 749,295.96 | 4,667,589.98 |
| 应交税费 | 3,686,385.63 | 6,831,060.11 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 545,626.90 | 318,510.36 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 14,724,303.25 | 26,013,270.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
20
恒锋工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,205,945.00 | 10,604,832.50 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,205,945.00 | 10,604,832.50 |
| 负债合计 | 24,930,248.25 | 36,618,102.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 62,510,000.00 | 62,510,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 204,251,808.81 | 204,251,808.81 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,255,000.00 | 31,255,000.00 |
| 未分配利润 | 306,499,378.19 | 294,161,762.48 |
| 所有者权益合计 | 604,516,187.00 | 592,178,571.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 629,446,435.25 | 628,796,674.24 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 34,085,077.16 | 36,188,629.25 |
| 其中：营业收入 | 34,085,077.16 | 36,188,629.25 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 22,530,540.65 | 22,742,315.23 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
21
恒锋工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 其中：营业成本 | 15,007,760.42 | 14,151,192.99 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 260,961.60 | 381,696.44 |
| 销售费用 | 1,665,615.42 | 1,718,012.27 |
| 管理费用 | 6,170,812.38 | 5,780,630.89 |
| 财务费用 | -275,187.16 | 978,774.75 |
| 资产减值损失 | -299,422.01 | -267,992.11 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 2,926,358.89 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,480,895.40 | 13,446,314.02 |
| 加：营业外收入 | 606,377.49 | 354,864.17 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 63,209.99 | 22,854.17 |
| 减：营业外支出 | 250,813.36 | 44,340.78 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 209,379.69 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,836,459.53 | 13,756,837.41 |
| 减：所得税费用 | 2,106,242.47 | 2,477,373.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,730,217.06 | 11,279,464.25 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 12,730,217.06 | 11,279,464.25 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
22
恒锋工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
|---|---|---|
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 12,730,217.06 | 11,279,464.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 12,730,217.06 | 11,279,464.25 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.23 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈尔容 主管会计工作负责人：郑继良 会计机构负责人：郑继良
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 34,210,190.85 | 36,160,157.38 |
| 减：营业成本 | 16,349,701.96 | 15,253,791.49 |
| 营业税金及附加 | 216,982.12 | 324,743.80 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
23
恒锋工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 销售费用 | 1,565,615.27 | 1,598,474.62 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 5,558,073.03 | 5,419,003.91 |
| 财务费用 | -233,264.79 | 564,577.62 |
| 资产减值损失 | -285,400.77 | -275,174.28 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 2,926,358.89 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,964,842.92 | 13,274,740.22 |
| 加：营业外收入 | 576,137.49 | 354,864.17 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 63,209.99 | 22,854.17 |
| 减：营业外支出 | 245,212.69 | 36,829.79 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 209,379.69 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 14,295,767.72 | 13,592,774.60 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,958,152.01 | 2,364,926.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,337,615.71 | 11,227,848.19 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
24
恒锋工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 效部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,337,615.71 | 11,227,848.19 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.22 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,860,594.77 | 44,389,113.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 236,654.31 | 334,146.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 429,699.31 | 439,442.24 | |
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 41,526,948.39 | 45,162,702.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,253,454.79 | 5,301,252.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
25
恒锋工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
|---|---|---|
| 金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 14,867,790.44 | 11,978,942.96 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 8,905,351.21 | 7,517,823.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 2,248,800.81 | 2,279,862.29 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 32,275,397.25 | 27,077,881.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,251,551.14 | 18,084,820.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 172,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,926,358.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 75,000.00 | 30,000.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 175,001,358.89 | 30,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 25,272,405.37 | 6,571,961.36 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 160,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 185,272,405.37 | 6,571,961.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,271,046.48 | -6,541,961.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
26
恒锋工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 发行债券收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 53,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 8,249,513.90 | ||
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 61,449,513.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,449,513.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 46,031.07 | -298,701.98 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -973,464.27 | -50,205,356.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77,721,613.45 | 75,776,106.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,748,149.18 | 25,570,749.61 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,174,224.80 | 42,028,600.67 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 398,131.53 | 414,089.58 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 38,572,356.33 | 42,442,690.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,261,746.29 | 9,585,944.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 9,955,191.60 | 7,614,015.74 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 7,806,040.74 | 6,558,190.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 1,958,103.83 | 2,063,259.27 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 29,981,082.46 | 25,821,410.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,591,273.87 | 16,621,280.16 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
27
恒锋工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | 172,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,926,358.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 75,000.00 | 30,000.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 175,001,358.89 | 30,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 25,147,509.37 | 6,420,439.36 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 160,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 185,147,509.37 | 6,420,439.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,146,150.48 | -6,390,439.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 53,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 8,249,513.90 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 61,449,513.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,449,513.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 73.87 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,554,802.74 | -51,218,673.10 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
28
恒锋工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 74,135,678.59 | 71,303,850.40 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,580,875.85 | 20,085,177.30 |
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
29