Est Tools Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 17, 2016

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2016-013

恒锋工具股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关 格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司董事 会将2015 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1186 号文核准，并经贵所同 意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上资 金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,563 万股，其中老股发售数量为312 万股，新股发行数量为1,251 万股，发行 价为每股人民币20.11 元，共计募集资金25,157.61 万元，坐扣承销和保荐费用 2,500 万元后的募集资金为22,657.61 万元，已由主承销商国信证券股份有限公 司于2015 年6 月26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股 说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的 新增外部费用1,348.20 万元后，公司本次募集资金净额为21,309.41 万元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2015〕221 号）。

• (二) 募集资金使用和结余情况

本公司2015 年度实际使用募集资金6,934.10 万元，2015 年度收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为157,805.65 元。

本公司2015 年度以闲置的募集资金9,700 万元投资保本型银行理财产品， 截至2015 年12 月31 日，公司购买的保本型理财产品余额为9,700 万元。

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截至2015 年12 月31 日，募集资金余额为人民币4,691.09 万元（包括累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

• (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《恒锋工具 股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》， 本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国 信证券股份有限公司于2015年7月15日与中国工商银行签订了《募集资金三方监 管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2015 年12 月31 日，本公司有1 个募集资金专户和2 个定期存款账户， 募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行海盐支行	1204090029045387053	910,903.45	募集资金专户
中国工商银行海盐支行	1204090014200033592	40,000,000.00	定期存款账户
中国工商银行海盐朝阳支行	1204090114200003562	6,000,000.00	定期存款账户
合 计		46,910,903.45

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

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• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件： 募集资金使用情况对照表

恒锋工具股份有限公司董事会

2016 年3 月17 日

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附件

募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：恒锋工具股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：恒锋工具股份有限公司	编制单位：恒锋工具股份有限公司	编制单位：恒锋工具股份有限公司					单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			21,309.41		本年度投入募集资金总额		6,934.10
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		6,934.10
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
年产35.5 万件 （套）精密复 杂、高效刃量具 生产建设项目	否	21,309.41	21,309.41	6,934.10	6,934.10	32.54	2018 年12 月	未达到预计 可使用状态	未达到预 计可使用 状态	否
合 计	－	21,309.41	21,309.41	6,934.10	6,934.10	32.54	－		－	－
未达到计划进度的情况和原因				公司募投项目原计划于2015 年12 月完工投入使用，因公司募投项目自2012 年立项，审批至今已四年时间，国内经 济增速放缓，考虑到产能扩大后的经济效益等问题，公司将放缓募投项目建设期的进度；其次，新设备、新工艺层出 不穷，为紧跟技术的变革，适当降低项目建设进度有利于募集资金发挥更好的效果；再次，募集资金到位时间晚于预 计到位时间，因以上原因募投项目建设期延长至2018 年12 月31 日。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2015 年6 月26 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,204.88 万元，本公司已 于2015 年7 月用募集资金置换了预先投入的自筹金额，上述以自筹资金预先投入项目的实际投资金额业经天健会计

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	师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其于2015 年7 月6 日出具天健审〔2015〕6231 号鉴证报告。 2015 年7 月15 日，本公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 议案》，一致同意公司使用募集资金5,204.88 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司独立董事 就该事项发表了明确同意的意见。
购买理财产品	2015 年7 月15 日，本公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的公告， 一致同意滚动使用不超过人民币10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。本公司独立 董事就该事项发表了明确同意的意见。
尚未使用的募集资金用途及去向	除9,700 万元募集资金用于购买理财产品、4,600 万元存入定期存款账户外，其他尚未使用募集资金存放募集资金专 户。

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