Est Tools Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 20, 2015

恒锋工具股份有限公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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恒锋工具股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定，恒锋工具股份 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将 2015 年上半年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

恒锋工具股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准恒锋工具股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1186 号文）的核准，首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）1,251 万股，发行价格为每股 20.11 元，募集资金总额为人民币 251,576,100.00 元，扣除承销费和保荐费及其他发行费用人民币 38，482,000.00 元，募 集资金净额为人民币 213,094,100.00 元。截至 2015 年06 月26 日止，本公司公开发行募 集的资金已全部划入公司募集资金专用账户内。本次募集资金业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）2015 年 6 月 26 日出具的“天健验[2015]221 号”验资报告予以验证。公司 在银行开设了专户存储上述募集资金。

（二）募集资金的实际使用情况

2015 年1-6 月份，本公司募集资金项目投入金额合计人民币0.00 元，累计投入金额 人民币 0.00 元。截至 2015 年6 月 30 日止，本公司募集资金账户余额 213,094,100.00 元，尚未使用的募集资金余额213,094,100.00 元。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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恒锋工具股份有限公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《首次公开发行股票并在创业板 上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等规定的要求，本公司制定了《募集资金管理 制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专 款专用。

公司和保荐机构国信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司海盐支行签订了 《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议符合《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问 题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
中国工商银行股份 有限公司海盐支行	1204090029045387053	募集资金专户	213,094,100.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金的实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

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恒锋工具股份有限公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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附件： 2015 年半年度募集资金使用情况对照表

恒锋工具股份有限公司董事会

2015 年8 月20 日

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恒锋工具股份有限公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

附件

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	21,309.41	21,309.41		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		0.00
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00
承诺投资项目	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1）	本报告期 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1）	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
年产 35.5 万件 （套）精密复杂、 高效刃量具生产建 设项目	否	21，309.41	21，309.41	0.00	0.00	0.00%		不适用	不适用	否
合计	-	21，309.41	21，309.41	0.00	0.00	0.00%		-	-	-

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恒锋工具股份有限公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

	恒锋工具股份有限公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	均存放于募集资金账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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