Est Tools Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jul 15, 2015

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2015-010

恒锋工具股份有限公司

关于暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、首次公开发行募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2015 年6 月9 日签发的证监许可 [2015]1186 号文《关于核准恒锋工具股份有限公司首次公开发行股票的批复》， 恒锋工具股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行不超过人民 币普通股1667 万股，公司股东公开发售股份总数不超过312 万股。截至2015 年 6 月26 日止，公司实际已向社会公开发行新股人民币普通股（A 股）1251 万股， 每股面值1 元，每股发行价格为人民币20.11 元，新股募集资金总额25,157.61 万元，股款以人民币缴足。公司募集资金扣除承销及保荐费用、发行登记费以及 其他交易费用共计人民币3,848.20 万元后，净募集资金共计人民币21,309.41 元，上述资金于2015 年6 月26 日到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证并出具天健验字[2015]第221 号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储 管理。

二、招股说明书披露的募集资金投资项目情况

项目名称	项目总投 资	拟使用募集 资金投资额 [注]	项目备案	项目环评
年产35.5 万件（套）精密复杂、 高效刃量具生产建设项目	23,030.00	21,309.41	盐发改备 [2012]第2 号	盐环建 [2011]226 号

注：项目土地购置款及税金1,720.59 万元由企业自筹，不使用募集资金。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

本次募集资金预计投入的时间进度如下：

单位：万元

	单位：万元	单位：万元	单位：万元
项目名称	募集资金年度投入额
	第一年	第二年	第三年
年产35.5 万件（套）精密复杂、高效刃量具生产建设项目	9,299.41	11,020.00	990.00

注：第一年指从项目开始实施之日起至其后第12 个月的期间，第二年依此类推。

三、募集资金使用情况

依据公司实际投资进度需求，在首次公开发行股票募集资金到位之前，“年 产35.5 万件（套）精密复杂、高效刃量具生产建设项目”已由公司以自筹资金 先行投入。截至2015 年6 月26 日，“年产35.5 万件（套）精密复杂、高效刃 量具生产建设项目”先期使用自筹资金共计人民币5,204.88 万元，并由天健事 务所（特殊普通合伙）出具了《关于恒锋工具股份有限公司以自筹资金预先投入 募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕6231 号），具体情况如下表所示：

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	自筹资金实际投入金额	自筹资金实际投入金额	占总投资的 比例(%)
		建设投资	铺底流动 资金	合 计
年产35.5 万件 （套）精密复 杂、高效刃量具 生产建设项目	23,030.00	5,204.88		5,204.88	22.60
合计	23,030.00	5,204.88		5,204.88	22.60

公司于2015 年7 月15 日第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 5,204.88 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独 立董事于2015 年7 月15 日发表同意意见。

四、投资概述

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1、投资目的：合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，在不 影响募集资金使用的情况下，充分利用闲置募集资金购买一年内、保本型的银行 理财产品，以增加投资收益。

2、投资金额

公司使用不超过人民币10,000 万元投资于理财产品，上述额度内的资金可 循环进行投资，滚动使用。

3、投资品种

公司使用闲置募集资金投资的品种为一年内、保本型的银行理财产品。为控 制风险，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资 基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

• 4、投资期限：自获2015 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。 5、资金来源：公司的闲置募集资金。

6、决策程序：公司股东大会审议通过后，由董事会授权公司经营管理层行 使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

7、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次 购买理财产品的名称、额度、期限、收益率等。 五、对公司影响分析

公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安 全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正 常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体 业绩水平。

六、投资风险分析及风险管理措施情况

1、投资风险

（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政 策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保 本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为 投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行 理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得 存放非募集资金或用作其他用途。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部 根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报 告。

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

七、相关批准程序及审核意见

1、经公司第二届董事会第九次会议审议，通过了《关于公司使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用额度不超过人民币10,000 万元的闲置募集资金购买一年内、保本型银行理财产品。

2、经公司第二届监事会第五次会议审议，通过了《关于公司使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用额度不超过人民币10,000 万元的闲置募集资金购买一年内、保本型银行理财产品。

3、公司独立董事对《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见：同意公司使用额度不超过人民币 10，000万元的闲置募集资金购买一年内、保本型的理财产品。

4、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：

恒锋工具目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司募投项目资金需求 和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理 财产品，符合公司和全体股东的利益。恒锋工具使用闲置募集资金购买理财产品

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

的议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过， 公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。

• 因此，国信证券对恒锋工具使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

八、备查文件

• 1、《第二届董事会第九次会议决议》；

• 2、 独立董事签署的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见》；

• 3、《第二届监事会第五次会议决议》

• 4、《国信证券股份有限公司关于恒锋工具股份有限公司使用闲置募集资金 进行现金管理的核查意见》

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2015 年7 月15 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==